Acerca de la anulación de pagos

Para cancelar un pago completado o en curso, debes anular la transacción. Al anular el pago, se revierte su efecto en el Libro Mayor y se añade una transacción de contrapartida a la lista Pagos contabilizados. Puedes anular un pago completado siempre que el pago se encuentre en un periodo abierto.

Cómo funciona la anulación de un pago en Sage Intacct

Puedes anular los pagos de Cuentas a pagar desde la página Pagos contabilizados. Como alternativa, también puedes anular pagos de la caja registradora que corresponda al método de pago que hayas utilizado, como la caja registradora de cheques o la caja registradora de tarjetas de crédito.

La anulación de un pago revierte su efecto en el Libro Mayor, al tiempo que deja una pista de auditoría del pago original. Cuando anulas un pago, sucede lo siguiente:

• Sage Intacct cambia el estado del pago de Íntegro Para Anulada.
• Se añade una entrada de contrapartida de valor negativo a los pagos contabilizados, también con un estado de pago de Anulado. Esto crea un efecto neto de cero.
• A ambas transacciones se les asigna el estado Borrado de (Nulo).
• Las facturas del pago están disponibles para ser pagadas de nuevo en Pagar facturas, a menos que las hayas revertido cuando anulaste el pago.
• Los créditos que se aplicaron como parte del pago no se aplican y están disponibles para su selección de nuevo en Pagar facturas.

Ejemplo de transacción anulada

Nombre del proveedor	Estado del pago	Importe del pago
Clips	Anulado	(300.00)
Clips	Anulado	300.00

La entrada de reversión se trata como un nuevo pago y se coloca en su propio resumen de pago, en función de la frecuencia de resumen automático. El título del resumen va precedido de la palabra "Invertido".

Cosas que debe saber sobre la anulación de pagos:

• No puedes anular un pago que se encuentre en un periodo cerrado. En este caso, tienes que abrir el resumen y la reconciliación y, a continuación, anular el pago, o fechar la acción de anulación en la siguiente fecha disponible en un periodo abierto.
• Debes anular los pagos en la entidad en la que se crearon.
• Las acciones nulas no se pueden editar ni deshacer.

Revertir facturas al anular pagos

Si está anulando un pago porque la factura en sí no era válida, a veces puede revertir la factura al mismo tiempo. Al revertir la factura, Sage Intacct crea una transacción de reversión para equilibrar la transacción revertida. El importe de la reversión es el importe de contrapartida de la factura anulada. Las facturas revertidas permanecen en la lista de facturas, pero no están disponibles para el pago y no afectan al saldo del proveedor.

Anular un pago en curso

Para cancelar un cheque no confirmado o un pago pendiente de ACH/fichero bancario, anula el pago en el que lo generaste.

Anular procesos para diferentes métodos de pago

Método de pago	Proceso nulo
Cheque no confirmado	Si el cheque se imprimió individualmente, anula el cheque en Imprimir cheques. Si el cheque es parte de una ejecución, anule el cheque de la emisión de cheques.
Pago ACH pendiente	Anula el pago desde el fichero de pago ACH. Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.
Pago pendiente del fichero bancario	Anula el pago desde el fichero bancario.

Después de anular un pago no confirmado, aparece en Pagos contabilizados como un pago anulado con un importe de 0. El importe refleja el hecho de que el pago nunca se registró en el Libro Mayor.