Informe recurrente de Cuentas a cobrar

El informe de Cuentas a cobrar recurrentes muestra una lista de facturas recurrentes de tus clientes, junto con detalles sobre los pagos recurrentes, como la frecuencia con la que se paga la factura, cuántas veces se ha pagado la factura recurrente, el plazo, el importe, etc. Dentro del informe, puedes profundizar en la información del cliente o en la propia factura recurrente.

Puedes ajustar el periodo de tiempo, el cliente, el tipo de cliente y el resumen de pagos para satisfacer tus necesidades de informes. Normalmente, este informe muestra solo los clientes con saldos superiores a cero. Sin embargo, también puede optar por incluir clientes con saldo cero. En el informe, puedes seleccionar el nombre del cliente para profundizar en la página Información del cliente.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Para generar este informe, ve a Cuentas a cobrar > Todos > informes > informe recurrentes.

Suscripción

Cuentas a cobrar
Tipo de usuario

Negocio, Empleado, Aprobación, CRM
Permisos

Ejecutar informe recurrente de Cuentas a cobrar

Generar un informe

  • Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Informes > Informe recurrente.

Ver un informe mensual

  1. Genera el informe.

  2. En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

    En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.

  3. Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Algunas de las configuraciones personalizadas persisten de una sesión a otra, pero otras no.

Cuando regrese a esta página, la siguiente configuración conserva los cambios realizados anteriormente:

  • Todos los campos de la Formato Sección
  • Todos los campos de la Títulos Sección
  • Casillas de verificación y botones de opción en el Filtros Sección

Por ejemplo, si introduces Mi último informe en el Título del informe 1 , la próxima vez que ejecute este informe, el Título del informe 1 Expositores de cajas Mi último informe.

Los siguientes campos muestran la configuración predeterminada cada vez que vuelves a esta página para ejecutar este informe. Si cambiaste alguno de estos ajustes la última vez que ejecutaste este informe, tienes que volver a cambiarlo. Estos campos no conservan los cambios:

  • Periodo de tiempo Sección
  • Los menús desplegables en el archivo Filtros Sección

No todos los informes incluyen todas las secciones anteriores.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

  1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

    Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

  2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

    Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

  3. Dale formato al informe.

    Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

  4. Escribe un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.

  5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

    • Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
    • Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
    • Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
    • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

    • Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

      Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

    • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
    • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
    • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.

    Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Puede usar prueba y error para obtener los resultados precisos que desea. Solo tienes que rellenar los campos deseados y seleccionar Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guarda el informe una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en los campos Periodo de informe y A fecha de, o crear tu propio periodo de informe utilizando los campos Fecha de inicio y Fecha de finalización.

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

  • Utilice el parámetro Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en la carpeta A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
  • Introduce un específico Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el parámetro Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

Campo Descripción

Periodo de informe

Estos periodos son relativos a la A fecha de.

Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.

A fecha de

La fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.

Fecha de inicio

Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de los datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.

Fecha de finalización

Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.

Avisar al ejecutar

Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Puedes filtrar la lista de clientes por nombre o tipo de cliente.

  1. Para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos, utiliza el parámetro Del cliente y Al cliente listas desplegables.
  2. Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona el icono Tipo de cliente lista desplegable y, a continuación, selecciona el tipo de cliente que deseas que incluya el informe.
    1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escribe el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.
      2. Debes introducir o seleccionar una ubicación si quieres ejecutar este informe en el nivel general. La ubicación que especifiques determina la divisa adecuada.
    2. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, escribe el nombre del departamento en la carpeta Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee.
    3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación , utilice el parámetro Mostrar para campo. Para ello, en el archivo Mostrar para , selecciona la flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona las ubicaciones que deseas que cubra el informe:
      1. Si deseas que el informe incluya datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones.
      2. Si deseas que el informe incluya datos solo de la entidad que estás usando actualmente, selecciona Esta ubicación.
      3. Si deseas que el informe incluya datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de tu entidad actual, selecciona Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
  3. Para mostrar los resultados de las comprobaciones de una ubicación específica, sin tener en cuenta la ubicación seleccionada en la Ubicación desplegable lista, use el comando Mostrar para lista desplegable.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la Filtros Sección de esta página de configuración del informe:

Campo Descripción

Del cliente, Al cliente

Incluye datos solo para un cliente o rango de clientes específicos. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe incluirá a todos los clientes.

Tipo de cliente

Incluir datos solo para el tipo de cliente especificado. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de clientes.

Ubicación

Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica. Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad.

Departamento

Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico.

Informe individual

Selecciona esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento o ubicación tenga su propia página de informe.

Avisar al ejecutar

Selecciona esta casilla de verificación para obligarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) a introducir una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de que se ejecute el informe.

Mostrar para

Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o la entidad que elijas:

Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios.

Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria.

Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal.

Por ejemplo:

Supongamos que tu ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco.

Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco.

Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos.

Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para California y San Francisco.

Formato

Utiliza esta sección para especificar el criterio de ordenación y cambiar el diseño de página del informe.

  1. Para ordenar los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por desplegable lista y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar.

    La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", como orden alfabético revertir o numérico revertir.

  2. Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y, a continuación, seleccione Retrato o bien Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

Opciones de formato
Campo Descripción

Ordenar por

Fecha es la opción predeterminada.

Orientación de la página

Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente. Vertical es el diseño predeterminado.

Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

  1. Abre el informe y selecciona Gráfico.
  2. En la página del gráfico, seleccione Imprimir.

  1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.

    • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
    • Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.

  2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

    Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

  3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.
Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.

Al enviarlos a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de teléfono móvil en la parte inferior de la página.

¿Qué hay en este informe?

El informe recurrente de Cuentas a cobrar predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna Descripción

Cliente

Identificador asociado con el cliente y el nombre del cliente

N.º de referencia

Número de teléfono móvil de pedido del cliente u otro número de referencia

Identificador del contrato

Identificador asociado con tu cliente, si lo hubiera.

Frecuencia

La frecuencia con la que se paga la factura (por ejemplo, semanal, mensual, etc.)

Fecha de inicio

Fecha en la que comenzó la serie de facturas recurrentes

Recuento de documentos

Importe

Importe del pago recurrente (o transacción de facturación)

Siguiente fecha

Fecha en la que se enviará la próxima factura

Plazo

Las condiciones de pago, como 30 netos

Fecha de vencimiento

La fecha en que vence el pago recurrente.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.