Anular un cheque en una emisión de cheques
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Después de generar el archivo PDF de los cheques para los pagos de una emisión de cheques, puedes anular cualquier cheque de la ejecución. Por ejemplo, decides realizar el pago más tarde o encuentras un error. Al anular un cheque, se descarta el número de teléfono móvil y ese número de teléfono móvil aparece como un cheque anulado en el registro de cheques.
La forma de anular las comprobaciones depende de si se ha confirmado o no la ejecución de la comprobación.
Anular un cheque no confirmado
| Suscripción |
Cuentas a pagar |
|---|---|
| Tipo de usuario |
Negocio, Empleado |
| Permisos |
Ejecución de cheques: enumerar, ver Detalles de la emisión de cheques: enumerar, borrar |
Antes de que se confirmen los cheques que se generaron para una emisión de cheques, puede anular ellos en la ejecución de cheques. En algunos casos, puede decidir que necesita anular todos los cheques y comenzar de nuevo.
Una vez que hayas anulado un cheque de una emisión de cheques, la solicitud de pago de la factura permanece en la página Solicitud de pago. Puedes volver a imprimir el cheque de la factura desde la página Imprimir cheques o utilizar una emisión de cheques.
Si anulaste el cheque porque encontraste errores, obtén información sobre Hacer correcciones antes de volver a imprimir el cheque para pagar la factura.
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Ir a Cuentas a pagar > Todos > Cheques > Ejecución de cheques.
- Busca la emisión de cheques que contiene el cheque que se va a anular y selecciona Detalles junto a él.
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En la lista de detalles de la emisión de cheques, busca el cheque que deseas anular y selecciona Nulo junto a él.
El sistema ejecuta un proceso sin conexión para confirmar la anulación del cheque.
Cuando hayas terminado, puedes volver a procesar la emisión de cheques para generar otro archivo PDF de los cheques de la ejecución.
La anulación de todos los cheques esencialmente cancela la emisión de cheques.
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Ir a Cuentas a pagar > Todos > Cheques > Ejecución de cheques.
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Busca la ejecución de cheques que deseas anular y selecciona Anular todo junto a él.
El sistema ejecuta un proceso sin conexión para confirmar la anulación de todos los cheques.
Anular un cheque confirmado
Una vez impresos y confirmados los cheques, aparecen en el registro de cheques, donde puedes anular.
Este proceso solo anula el cheque en Sage Intacct. Si enviaste el cheque a tu proveedor, ponte en contacto con tu banco para informarle de que vas a anular el cheque.
Si anulaste el cheque debido a errores, obtén información sobre Hacer correcciones antes de volver a imprimir el cheque para pagar la factura.
La opción de anular un cheque en el informe de registro de cheques solo está disponible cuando:
- El cheque ha sido confirmado.
- Tienes los permisos adecuados. Necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y (opcionalmente) los anticipos contabilizados.
- Estás en la misma entidad que realizó el pago.
Por ejemplo, si estás viendo el registro de cheques de la entidad de nivel general y no ves el enlace Anular, consulta el registro de cheques de la entidad desde la que se realizó el pago.
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Ir aCuentas a pagar > Todos > Informes > Registros > Comprobar.
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Si lo deseas, utiliza las opciones de filtro de informes para restringir los resultados del informe en función de la cuenta corriente, el intervalo de fechas u otras opciones.
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Seleccionar Ver para mostrar el informe.
- Busca el cheque y selecciona Nulo junto al pago.
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Revisa la información de la página Fecha de pago de anulación.
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De forma predeterminada, la fecha anular se establece en la fecha actual, pero puedes cambiar la fecha.
- Para revertir la factura al mismo tiempo, selecciona el icono Revertir casilla de verificación.
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- Selecciona Enviar.
La factura está disponible para volver a pagarse en la página Pagar facturas, a menos que hayas revertido la factura al anular el cheque. Una vez que tengas una solicitud de pago aprobada para la factura, puedes volver a imprimir el cheque desde la página Imprimir cheques o usar una emisión de cheques.
