Anular un cheque en una emisión de cheques
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Después de generar el archivo PDF de los cheques para los pagos en una emisión de cheques, puede anular cualquier cheque en la ejecución. Por ejemplo, decides realizar el pago más tarde o has encontrado un error. Al anular un cheque, se descarta el número de cheque, y ese número de cheque aparece como un cheque anulado en el registro de cheques.
La forma de anular los cheques depende de si se ha confirmado o no la emisión de cheques.
Anular un cheque no confirmado
| Suscripción |
Cuentas a pagar |
|---|---|
| Tipo de usuario |
Empresa, Empleado |
| Permisos |
Ejecución de comprobación: Enumerar, Ver Comprobar los detalles de la ejecución: Enumerar, Borrar |
Antes de que se confirmen los cheques que se generaron para una emisión de cheques, puede anularlos en la emisión de cheques. En algunos casos, es posible que decidas que tienes que anular todos los cheques y empezar de nuevo.
Una vez que hayas anulado un cheque de una emisión de cheques, la solicitud de pago de la factura seguirá apareciendo en la página Solicitud de pago. Puedes optar por volver a imprimir el cheque de la factura desde la página Imprimir cheques o utilizar una emisión de cheques.
Si has anulado el cheque porque has encontrado errores, infórmate sobre Hacer correcciones antes de volver a imprimir el cheque para pagar la factura.
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Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cheques > Comprobar ejecución.
- Busca la emisión de cheques que contiene el cheque que se va a anular y selecciona Detalles junto a él.
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En la lista de detalles de ejecución de cheques, busca el cheque que deseas anular y selecciona Vacío junto a él.
El sistema ejecuta un proceso sin conexión para confirmar la anulación del cheque.
Cuando haya terminado, puede volver a procesar la emisión de cheques para generar otro archivo PDF de los cheques de la ejecución.
La anulación de todos los cheques esencialmente cancela la emisión de cheques.
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Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cheques > Comprobar ejecución.
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Busca la emisión de cheques que se va a anular y selecciona Anular todo junto a él.
El sistema ejecuta un proceso sin conexión para confirmar la anulación de todas las comprobaciones.
Anular un cheque confirmado
Una vez que los cheques se han impreso y confirmado, aparecen en el registro de cheques, donde puede anularlos.
Este proceso solo anula el cheque en Sage Intacct. Si enviaste el cheque a tu proveedor, comunícate con tu banco para informarle que estás anulando el cheque.
Si anulaste el cheque debido a errores, infórmate sobre Hacer correcciones antes de volver a imprimir el cheque para pagar la factura.
La opción de anular un cheque en el informe de registro de cheques solo está disponible cuando:
- La comprobación se ha confirmado.
- Dispone de los permisos adecuados. Necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y (opcionalmente) los anticipos contabilizados.
- Estás en la misma entidad que realizó el pago.
Por ejemplo, si estás viendo el registro de cheques de la entidad de nivel superior y no ves un enlace Anular, consulta el registro de cheques de la entidad desde la que se realizó el pago.
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Vete aCuentas a pagar > Todo > Informes > Registros > Comprobar.
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También puedes utilizar las opciones de filtro de informes para restringir los resultados del informe en función de la cuenta corriente, el intervalo de fechas u otras opciones.
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Escoger Vista para mostrar el informe.
- Busque el cheque y seleccione Vacío junto al pago.
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Revisa la información en la página Fecha de pago nula.
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De forma predeterminada, la fecha de anulación se establece en la fecha actual, pero puedes cambiar la fecha.
- Para revertir la factura al mismo tiempo, selecciona la opción Marcha atrás casilla de verificación.
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- Escoger Enviar.
La factura está disponible para ser pagada de nuevo en la página Pagar facturas, a menos que hayas revertido la factura cuando anulaste el cheque. Una vez que tengas una solicitud de pago aprobada para la factura, puedes volver a imprimir el cheque desde la página Imprimir cheques o usar una emisión de cheques.
