Anular un pago manual

Si necesitas realizar un cambio o eliminar el pago manual a posteriori, anula el pago para revertir su efecto en el Libro Mayor.

Cuando anulas el pago, reviertes automáticamente la factura asociada. Las reversiones no se pueden deshacer.

La anulación de un pago revierte su efecto en el Libro Mayor y deja un registro tanto del pago original como del anulado. Sage Intacct crea una nueva transacción que es el reverso de la transacción que estás anulando. En otras palabras, la transacción no se pone a cero, por lo que hay una pista de auditoría. Esto produce un efecto neto de cero para esa transacción.

El asiento revertido se trata como un nuevo pago, y ese pago manual revertido se coloca en su propio resumen de pago en función de la frecuencia del resumen automático. Ambas transacciones están etiquetadas como anuladas, sin embargo, ahora hay dos: la positiva original y la nueva negativa de reversión. El título del resumen contiene una redacción similar a "Pagos rápidos revertidos".

Intacct también revierte la factura asociada con el pago anulado de manera similar, dejando dos facturas: la positiva original y una nueva negativa que se revierte. Ambos están etiquetados como Invertidos.

No puedes anular un pago que se encuentre en un periodo cerrado. En este caso, abra el resumen y, a continuación, anule el pago. Si se concilia el pago, vuelve a abrir la reconciliación.

Suscripción

Cuentas a pagar
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Permisos

Pagos manuales: Anular, Lista

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pago manual.

  2. Busca el pago manual que quieres anular.

  3. Escoger Más acciones >Vacío al final de la fila.

  4. Seleccione un Anular el pago en la fecha.

    Introduce una fecha que sea igual o posterior a la fecha de la transacción.

  5. Para guardar una nota con el asiento del Libro Mayor, introdúcelo en el Memorándum caja.
  6. Escoger Enviar.

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pago manual.

  2. Escoger Vacío junto al pago manual para eliminar.

    Aparece la página Fecha de pago nula.

  3. Seleccione un Anular el pago en la fecha.

    Introduce una fecha que sea igual o posterior a la fecha de la transacción.

  4. Para guardar una nota con el asiento del Libro Mayor, introdúcelo en el Memorándum caja.
  5. Escoger Enviar.