Crear una divisa personalizada

La opción de utilizar varias divisas de transacción es independiente de varias divisas base. Más información sobre Habilitación de varias divisas base en tu sociedad de Intacct.

La divisa base es la divisa operativa y de informe de una sociedad o entidad de Intacct. Por ejemplo, una entidad del Reino Unido opera en la divisa base de GBP, mientras que una entidad de EE. UU. opera en la divisa base de USD. Los informes se ejecutan para la entidad del Reino Unido en GBP y para la entidad de EE. UU. en USD.

Puedes optar por asignar una divisa base diferente a cada entidad de tu sociedad de varias entidades. Para ello, habilite primero las divisas base múltiples y, a continuación, habilite una divisa base independiente para cada entidad, según sea necesario.

Más información sobre Establecer la divisa base.

Una divisa personalizada es una divisa que se personaliza según las necesidades de tu negocio, en lugar de una divisa estándar que tiene un valor de cambio reconocido a nivel mundial.

Algunos ejemplos de usos de la moneda personalizada son los siguientes:

  • Un sitio de compras en línea quiere configurar un sistema de recompensas de compra de clientes utilizando una moneda personalizada. Los clientes acumulan puntos a través de las compras que realizan en la tienda. A continuación, los clientes utilizan sus puntos acumulados para realizar compras con la divisa personalizada.
  • Una organización necesita un tipo de cambio hipotético para una unidad de moneda personalizada utilizada internamente dentro de la organización.

Como alternativa, es posible que necesites una divisa personalizada para los datos históricos que utilice tipos de cambio históricos. En tales casos, un archivo CSV de tipos de cambio históricos reemplaza a los tipos de cambio de moneda ISO estándar. Esto puede ser útil, por ejemplo, para ejecutar informes sobre datos históricos.

Puedes añadir divisas personalizadas según sea necesario en Sage Intacct.

Para ver la información de tu empresa, ve a Información de la empresa > de la empresa.

Para ver la información de tu empresa, ve a Configuración de > de la sociedad. Debajo Configuraciónescoger Compañía.

Suscripción Sociedad
Tipo de usuario Business, Admin
Permisos

Divisas de las transacciones: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Borrar.

Tipos de cambio: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Borrar.

Tipos de cambio: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Borrar.

Crear una divisa personalizada: flujo de trabajo

Asegúrese de tener Varias divisas de transacción habilitadas.

Puedes habilitar la definición y el uso de divisas personalizadas para tu sociedad en la página Información de la sociedad.

  1. Vete a Configuración de > de la sociedad. Debajo Configuraciónescoger Compañía.
  2. Escoger Editar.
  3. Elija la opción Contabilidad pestaña.
  4. Escoger Habilitar divisa personalizada.
  5. Elegir Salvar.

Siguiente paso: Proceda a Añadir una divisa personalizada.

Después de habilitar la creación de divisas personalizadas en tu sociedad, puedes añadir una divisa personalizada.

Al establecer el formato numérico para la divisa de una transacción, el formato numérico afecta a todos los informes y documentos externos creados en Sage Intacct con la divisa seleccionada, como las facturas.

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Multidivisa > Divisas de las transacciones.
  2. Escoger Agregar.

    Se muestra la página Configuración de moneda y formato.

  3. En Tipo de divisa, seleccione Costumbre.
  4. Introduce los siguientes campos obligatorios:
    • Código de divisa: Introduce un código de tres letras para tu divisa personalizada.
    • Nombre de la moneda: Introduce un nombre único para la divisa del cliente.
    • Formato de moneda: En la lista desplegable, selecciona Costumbre.
  5. Introduce los siguientes campos opcionales para distinguir la divisa personalizada de otras divisas:
    • Unidad monetaria: Introduzca un nombre para la unidad monetaria, por ejemplo, codo.
    • Subunidad monetaria: Introduzca un nombre para la subunidad de la moneda, por ejemplo, subcodo.
    • Símbolo de la divisa: Introduce un símbolo único para la divisa personalizada, para distinguirla de otras divisas.
  6. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Una divisa personalizada requiere un tipo de cambio personalizado. Proceda a Crear un tipo de cambio.

Para abrir la lista Tipo de cambio, ve a > de la empresa Arreglo > Multidivisa > Tipos de cambio.

Antes de empezar,

  • Utiliza un nombre descriptivo para los tipos de cambio que crees, como Mensual o Promedio.
  • Puedes introducir hasta 40 caracteres para el nombre de un tipo de cambio.
  • Evita los términos personalizado e Intacct al nombrar el tipo de cambio, ya que se trata de condiciones reservadas.
  1. En la página Tipos de tipo de cambio, selecciona Agregar.
  2. En el campo Nombre, introduce un nombre descriptivo para este tipo de cambio.
  3. Guarda los cambios.

Siguiente paso: Proceda a Importar tipos de cambio para una divisa personalizada.

Antes de empezar,

  • Una práctica recomendada es asegurarse de que el tipo de cambio ya existe en tu sociedad. Si no es así, Crear la categoría de tipo de cambio Primero. Si el tipo de cambio se deja en blanco en la plantilla, el tipo de cambio se establece en Costumbre.

  • Cada línea de la plantilla requiere un número de línea. Incluso si ya tienes tipos de cambio, asegúrate de numerar secuencialmente los números de línea en la plantilla, comenzando con 1 para el primer elemento, 2 para el segundo, y así sucesivamente.

  1. Para obtener la plantilla de tipos de cambio, ve a Compañía > Arreglo > Importar datosy, a continuación, seleccione Plantilla junto a Tipos de cambio.
  2. Introduce toda la información sobre el tipo de cambio, un tipo de cambio por línea, y guarda el archivo.
  3. Escoger Importar tipos de cambioy, a continuación, selecciona la plantilla completada.
  4. Elija el formato de fecha y la codificación de archivo, o acepte el valor predeterminado.
  5. Para procesar la importación sin conexión, habilita la función. Esto es útil si va a haber un gran número de tipos de cambio para importar.
  6. También puedes introducir una dirección de correo electrónico a la que enviar un mensaje de éxito o error después de que se complete la importación.
  7. Escoger De acuerdo.