Crear una divisa personalizada

La divisa base es la divisa operativa y de informe de una sociedad o entidad de Intacct. Por ejemplo, una entidad del Reino Unido opera en la divisa base GBP, mientras que una entidad estadounidense opera en la divisa base de USD. Los informes de la entidad del Reino Unido se ejecutan en GBP y de la entidad de EE. UU. en USD.

Puedes optar por asignar un divisa base diferente a cada entidad de tu sociedad de varios entidad. Para ello, habilita primero varias divisas base y, a continuación, habilita una divisa base independiente para cada entidad, según sea necesario.

Más información sobre Configuración de la divisa base.

Asegúrate de que has Varias divisas de transacción habilitadas.

Puedes habilitar la definición y el uso de divisas personalizadas para tu sociedad en la página Información de la Sociedad.

1. Ir a Sociedad > ajustes. En Configuración, seleccione Sociedad.
2. Selecciona Editar.
3. Elige el icono Contabilidad pestaña.
4. Seleccionar Habilitar divisa personalizada.
5. Elige Guardar.

Siguiente paso: Proceder a Añadir una divisa personalizada.

Después de habilitar la creación de divisas personalizadas en tu sociedad, puedes añadir una divisa personalizada.

Al establecer el formato del número de teléfono móvil para la divisa de la transacción, el formato del número de teléfono móvil afecta a todos los informes y documentos externos creados en Sage Intacct con la divisa seleccionada, como las facturas.

1. Ir a Sociedad > ajustes > Múltiples divisa > Divisas de las transacciones.
2. Seleccionar Añadir.

   Se muestra la página de ajustes de divisa y formato.

3. En Tipo de divisa, selecciona Personalizado.
4. Introduce los siguientes campos obligatorios:
   • Código de divisa: Introduce un código de tres letras para tu divisa personalizada.
   • Nombre de la divisa: Introduce un nombre único para la divisa del cliente.
   • Formato de divisa: En la lista desplegable, selecciona Personalizado.
5. Introduce los siguientes campos opcionales para distinguir la divisa personalizada de otras monedas:
   • Unidad de la divisa: Introduce un nombre para la unidad de divisa, por ejemplo, codo.
   • Subunidad de la divisa: Introduzca un nombre para la subunidad de la divisa, por ejemplo, sub-cubit.
   • Símbolo de la divisa: Introduce un símbolo único para la divisa personalizada para distinguirla de otras monedas.
6. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Una divisa personalizada requiere una categoría de tipo de cambio personalizada. Proceder a Crear una categoría de tipo de cambio.

Para abrir la lista Tipo de cambio, ve a Sociedad > ajustes > Categorías de tipos de cambio de > de divisa múltiples.

Antes de empezar,

• Utiliza un nombre descriptivo para las categorías de tipo de cambio que crees, como Mensual o Promedio.
• Puedes introducir hasta 40 caracteres para el nombre de una categoría de tipo de cambio.
• Evita las condiciones custom e Intacct al nombrar la categoría de tipo de cambio, ya que se trata de condiciones reservadas.

1. En la página Tipos de cambio, selecciona Añadir.
2. En el campo Nombre, introduce un nombre descriptivo para esta categoría de tipo de cambio.
3. Guarda los cambios.

Siguiente paso: Proceder a Importar tipos de cambio para una divisa personalizada.

Antes de empezar,

• Una práctica recomendada es asegurarse de que la categoría de tipo de cambio ya existe en tu sociedad. Si no es así, Crear la categoría de tipo de cambio Primero. Si el tipo de cambio se deja en blanco en la plantilla, la categoría de tipo de cambio se establece en Personalizado.

• Cada línea de la plantilla requiere un número de teléfono móvil. Incluso si ya tienes tipos de cambio, asegúrate de numerar secuencialmente los números de teléfono móvil en la plantilla, comenzando con 1 para la primera partida, 2 para la segunda, y así sucesivamente.

1. Para obtener la plantilla de tipos de cambio, ve a Sociedad > ajustes > Importar datosy, a continuación, selecciona Plantilla junto a Tipos de cambio.
2. Introduce toda la información sobre el tipo de cambio, un tipo de cambio por línea, y guarda el archivo.
   
3. Seleccionar Importar tipos de cambioy, a continuación, selecciona la plantilla completa.
4. Elija el formato de fecha y la codificación del archivo, o acepte el valor predeterminado.
5. Para procesar la importación sin conexión, habilita la función. Esto es útil si habrá un gran número de teléfonos móviles para importar.
6. Opcionalmente, introduzca una dirección de correo electrónico a la que enviar un mensaje de éxito o error después de que se complete la importación.
7. Selecciona Aceptar.