Desglosar los datos de devengo de origen en los informes del Libro Mayor para los libros de consolidación

Puedes desglosar las transacciones de origen en el informe del Libro Mayor para los libros de informes de consolidación. En la columna Importe de la transacción del informe se muestra un importe vinculado para cada transacción, en el que puedes profundizar para obtener detalles sobre el asiento de diario de origen. Profundizar en los datos de devengo del libro de consolidación permite revisar y verificar los números, lo que puede ser útil durante el proceso de auditoría.

Puedes utilizar la función de desglose en cualquier informe del Libro Mayor que ejecutes con un libro de consolidación como libro de informes seleccionado. Selecciona la vista detallada del informe para profundizar en los detalles de la transacción en la columna de importe de la transacción.

La función de desglose proporciona las siguientes ventajas:

• Permite profundizar en los datos de devengo del libro de consolidación para confirmar los importes de las transacciones.
• El desglose también mejora la trazabilidad y la auditoría al incluir una columna de importe de la transacción.
• Puedes exportar el informe resumido a formatos CSV, PDF y Excel.
• La función de desglose se aplica a las sociedades con suscripciones a Consolidación nacional, Consolidación global o Consolidación avanzada de la propiedad.

1. Ir al Libro Mayor > Todo > Informesy, a continuación, selecciona Libro Mayor.
2. Para el libro de informes, selecciona el libro de consolidación correspondiente.
3. Debajo Formatoescoger Detalles para Mostrar presentación de la transacción.
4. Escoger Vista para examinar el informe.
5. Selecciona una transacción y profundiza en los asientos de diario de origen.