Ejemplo de un informe del Libro Mayor en un libro de consolidación
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Acerca del ejemplo de informe del Libro Mayor en un libro de consolidación
El siguiente ejemplo de informe del Libro Mayor muestra las transacciones que se contabilizan en las cuentas relacionadas con el libro de consolidación seleccionado en el que se ejecutó el informe. El Txn amt La columna muestra los importes de transacción resaltados, lo que indica la capacidad de profundizar en el origen de la transacción.
Detalles del informe
Los importes de transacción en este ejemplo de informe del Libro Mayor incluyen:
-
15.000, para la cuenta 1000
-
70.000, para la cuenta 1200
-
40.000, para la cuenta 2000
-
95.000, para la cuenta 4000
| Cuenta | Fecha de contabilización | Nota | Balance inicial | Débito | Crédito | Balance final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-Banco | 30 de noviembre | Consolidación | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 15,000 |
| 1200-AR | 30 de noviembre | Consolidación | 0,00 | 70.000 | 0,00 | 70,000 |
| 2000-AP | 30 de noviembre | Consolidación | 0,00 | 0,00 | 40.000 | (40,000) |
| 4000-Ventas | 30 de noviembre | Consolidación | 0,00 | 0,00 | 95,000 | (95,000) |
Al seleccionar el enlace para la transacción contabilizada en la cuenta 1000 por el importe de 15.000, se permite profundizar en el asiento de devengo de origen:
| Línea | Cuenta | Ubicación | Débito | Crédito | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000-Banco | E101-E101 | 15.000 | 0,00 | Regularización |
| 2 | 2000-AP | E101-E101 | 0,00 | 40.000 | Regularización |
| 3 | 1200-AR | E101-E101 | 70.000 | 0,00 | Regularización |
| 4 | 4000-Ventas | E101-E101 | 0,00 | 95,000 | Regularización |
| 5 | 5000-COGS | E101-E101 | 50.000 | 0,00 | Regularización |
| Total | No hay valor | E101-E101 | 135,000 | 135,000 | Regularización |
Al profundizar en el origen, puedes observar los detalles de la transacción de devengo de origen que aparecen en el informe del Libro Mayor. El importe de la transacción de 15.000 se contabiliza en la cuenta 1000 como débito. Intacct enumera otras entradas por cuenta en el archivo Débito o Crédito Columnas. Los totales de débitos y créditos se encuentran en la parte inferior de la tabla, lo que indica un saldo entre ellos.
Al profundizar aún más, se pueden ver los detalles del asiento de diario de origen.
| Cuenta | Débitos | Créditos |
|---|---|---|
|
1000 |
15,000.00 |
0,00 |
|
2000 |
0,00 |
40,000.00 |
|
1200 |
70,000.00 |
0,00 |
|
4000 |
0,00 |
95,000.00 |
|
5000 |
50,000.00 |
0,00 |
|
Total |
135,000 |
135,000 |
Una vez revisados y verificados los datos del libro devengado de origen o definidos por el usuario, ahorrará tiempo y aumentará la confianza en sus números durante el proceso de auditoría.
Disponibilidad por región
La función de desglose de informes del Libro Mayor al informar sobre libros de consolidación está disponible con carácter general en las siguientes regiones:
Todas las regiones
