Configurar libros definidos por el usuario

Los libros definidos por el usuario te ofrecen una forma de gestionar diferentes estándares de informes más allá de lo que está disponible con los PCGA y los libros de impuestos. Después habilitarlos en el Libro Mayor, puedes crear uno o varios libros de informes que utilices para realizar un seguimiento de los asientos de diario especializados que sean independientes de los libros reales. Por ejemplo, una empresa de administración de propiedades puede crear un libro de bienes raíces para realizar un seguimiento e informar sobre los asientos de diario específicos de esa industria.

Este tema te guía a través del proceso de configuración de libros definidos por el usuario. Cubre la habilitación de la función, el establecimiento de niveles de seguridad en los informes y la definición de libros y diarios. Si es la primera vez que usas los libros definidos por el usuario, te recomendamos que comiences con nuestro Introducción.

Suscripción	Libro Mayor
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos	Diarios, Asientos de diario: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

Hay algunos pasos involucrados en la configuración de libros definidos por el usuario.

Habilitar Libros definidos por el usuario en el Libro Mayor.
Conceder usuario Permisos para acceder y contabilizar en el libro.
Definir la información del libro.
Agrega al menos 1 diario al libro.

Habilitar libros definidos por el usuario en el Libro Mayor

Ir a Libro Mayor >ajustes Configuración >.
Desplázate hacia abajo hasta la Opciones avanzadas del Libro Mayor y seleccione la opción para Habilitar libros definidos por el usuario.

Conceder permisos a los usuarios

Hay permisos independientes para libros, diarios y asientos de diario definidos por el usuario. Por ejemplo, puedes conceder permiso a alguien para introducir transacciones en libros definidos por el usuario, pero no añadir necesariamente asientos de diario al libro.

Los libros definidos por el usuario también tienen una pestaña de seguridad independiente como capa de permisos de seguridad adicional.

En la página Permisos del Libro Mayor, concede los siguientes permisos relacionados con los libros definidos por el usuario:

Libros definidos por el usuario
Diarios definidos por el usuario
Asientos de diario definido por el usuario

Para obtener información sobre cómo asignar permisos, selecciona uno de los siguientes vínculos, en función de la configuración de seguridad de tu organización:

La concesión de permisos para los libros GAAP (Principios de contabilidad generalmente aceptados), los impuestos y los libros definidos por el usuario permite a los usuarios introducir transacciones en estos libros. Sin embargo, todos los usuarios con acceso a los informes del Libro Mayor pueden ver los datos de los libros, aunque no se les concedan permisos específicos para ellos.

No hay restricciones de acceso del usuario a los datos de los libros definidos por el usuario, PCGA o impuestos. Los usuarios con permisos de informes del Libro Mayor pueden ver los datos de los diarios o libros de los informes.

Definir un libro

Puedes añadir tantos libros definidos por el usuario como necesites para generar informes.

Ir a Libro Mayor >ajustes >Más > Libros definidos por el usuario.
Selecciona Crear.
Introduce un ID del libro Eso será significativo para usted en el momento del informe.
El identificador del libro aparece en la lista de "Otros libros" al crear informes financieros u otros informes del Libro Mayor.
Dale al libro un Descripción.
Habilitar Acceso directo al diario de Book Direct para habilitar los permisos para que usuarios o grupos específicos tengan acceso a este libro. Estos permisos solo están vigentes para los usuarios que acceden directamente al libro y a las revistas asociadas.
Si lo deseas, selecciona el icono Informes de gestión para permitir que este libro omita los periodos cerrados.
No puedes cambiar esta configuración después de crear el libro.
Los libros de informes de gestión no afectan a los libros reales. Además, solo puede configurar Diarios definidos por el usuario y el Libro del tablero digital del software Para contabilizar en los libros de informes de gestión. Los libros auxiliares, como Cuentas a pagar, no se pueden contabilizar en los libros de gestión.

Ir a Libro Mayor >ajustes >Más > Libros definidos por el usuario.
Seleccionar Añadir para añadir un nuevo libro.
Introduce un ID del libro Eso será significativo para usted en el momento del informe.
El identificador del libro aparece en la lista de "Otros libros" al crear informes financieros u otros informes del Libro Mayor.
Dale al libro un Descripción.
Habilitar Acceso directo al diario de Book Direct para habilitar los permisos para que usuarios o grupos específicos tengan acceso a este libro. Estos permisos solo están vigentes para los usuarios que acceden directamente al libro y a las revistas asociadas.
Si lo deseas, selecciona el icono Informes de gestión para permitir que este libro omita los periodos cerrados.
No puedes cambiar esta configuración después de crear el libro.
Los libros de informes de gestión no afectan a los libros reales. Además, solo puede configurar Diarios definidos por el usuario y el Libro del tablero digital del software Para contabilizar en los libros de informes de gestión. Los libros auxiliares, como Cuentas a pagar, no se pueden contabilizar en los libros de gestión.

Siguiente paso:

Asociar un diario al libro.