Paquete de informes de transacciones entre entidades

Ofrecemos un paquete de informes entre entidades (IET) que contiene un informe de IET prediseñado al que puedes acceder a través de los Servicios de personalización o los Servicios de plataforma, en función de cómo se implementó tu sociedad. Puedes usar este informe como punto de partida al crear tus propios informes de transacciones entre entidades personalizados.

Acerca del paquete de informes de transacciones entre entidades

Puedes ejecutar un informe de transacción entre entidades personalizado instalando el paquete de informes de IET y, a continuación, personalizando y ejecutando el informe de ejemplo incluido.

Utiliza el informe de transacciones entre entidades para ver las transacciones entre entidades y las transacciones de origen que generaron las entradas de transacciones entre entidades. Este informe permite realizar un seguimiento tanto de la transacción entre entidades como de las transacciones de origen. Los valores de dimensión del asiento de diario de origen se incluyen con cada transacción del informe. Los asientos de diario de origen que desencadenan las transacciones entre entidades se derivan de los asientos de diario del Libro Mayor y se muestran en el informe. Esto mejora la reconciliación e identifica errores de entrada de datos.

Puedes utilizar el paquete de informes como punto de partida para la reconciliación y la generación de informes. Por ejemplo, puedes ejecutar un informe para determinar el importe de las transacciones entre entidades generadas por cada departamento de tu sociedad.

Con el informe de transacciones entre entidades, puedes:

• Añade dimensiones de asiento de diario de origen, como Departamento, Clase, Proveedor o cualquier dimensión definida por el usuario de la que desees realizar un seguimiento.
• Añade columnas de entrada de transacciones entre entidades, como la cuenta, el importe, la divisa base, la fecha de entrada, la ubicación, el número de teléfono móvil, el importe de la transacción, etc.
• Agrupa, ordena y filtra por todas las columnas del origen y de la entrada de transacciones entre entidades.

Puedes filtrar los datos que se incluirán en el informe por cuenta única, rango de cuentas, grupo de cuentas o varias cuentas. También puedes restringir los datos por ubicación o departamento. También es posible que desees ordenar por ubicación y, a continuación, ordenar por departamento dentro de la ubicación para ver los subtotales correspondientes.

Por ejemplo, el siguiente informe de transacciones entre entidades se agrupa por cuenta del libro mayor y ubicación, con la dimensión del departamento claramente enumerada:

Instalar el paquete de informes de IET

Los usuarios empresariales con privilegios de administrador pueden instalar paquetes de informes.

1. Realiza una de las siguientes acciones:
   • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Todos > Herramientas de personalización > Paquetes de personalización.
   • Si estás suscrito a los Servicios de plataforma, ve a Servicios de plataforma > Todos > Herramientas de personalización > Paquetes personalizados.
2. Seleccionar Biblioteca de paquetes en la sección superior izquierda de la página.
3. En la lista Paquetes, busca Informes de transacciones entre entidades y seleccione Instalar.

Crea tu propio informe personalizado de transacciones entre entidades

Duplica un informe estándar y personalízalo para adaptarlo a las necesidades de tu negocio. Aunque no puedes editar el informe personalizado estándar de IET, puedes editar las versiones duplicadas como desees.

Puedes:

• Ejecuta el asistente para informes personalizado para editar el informe.
• Añadir el informe a un menúy utilícelo con cualquier aplicación.

1. Realiza una de las siguientes acciones:
   • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > ajustes > Informes personalizados.
   • Si estás suscrito a los Servicios de plataforma, ve a Servicios de plataforma > Todos > Informes personalizados.
2. En el Informes personalizados lista, busque el informe de transacciones entre entidades y seleccione Duplicar junto a él.

   El asistente de creación de informes personalizados se abre.

3. Aceptar el existente Fuente de datos principal y seleccione Siguiente.
4. Utiliza el asistente para crear informes personalizado para personalizar el informe y, a continuación, guárdalo con el nombre deseado. Ver Usar el asistente de creación de informes personalizados: CRWZ para obtener información detallada sobre cómo personalizar un informe.

Eliminar el paquete de informes personalizado de IET

Puedes borrar el paquete de informes personalizado de IET y, al hacerlo, borrar el informe incluido. Siempre puedes volver a instalar un paquete para acceder al informe.

1. Realiza una de las siguientes acciones:
   • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Todos > Herramientas de personalización > Paquetes de personalización.
   • Si estás suscrito a los Servicios de plataforma, ve a Servicios de plataforma> Todos > Herramientas de la plataforma > Paquetes personalizados.
2. Seleccionar Del junto al paquete correspondiente.
3. En el Borrar paquete cuadro de diálogo, seleccione Sí, quiero completar esta acción y, a continuación, seleccione Borrar.
4. En el Borrar paquete de personalización página, seleccione Borrar.