Contabilizar transacciones de pedidos programadas
Utiliza la página Contabilizar transacción programada para contabilizar transacciones recurrentes de Pedidos antes de sus próximas fechas de ejecución programadas.
Para ver una lista de transacciones programadas:
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Vete a Pedidos > Todo > Otra actividad de transacción > Contabilizar transacciones programadas.
| Suscripción |
Pedidos |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
|
| Permisos |
Contabilizar transacciones programadas: ejecutar |
Contabilizar una transacción antes de la fecha programada
Puedes introducir solo una fecha y un tipo de cambio para especificar las transacciones recurrentes para la contabilización anticipada, o puedes filtrar aún más la lista para mostrar un conjunto más finito de transacciones recurrentes. El sistema contabiliza las transacciones resultantes y genera los documentos de transacción.
Para empresas multidivisa: Se requiere un tipo de cambio personalizado con un tipo de cambio personalizado asociado para contabilizar una transacción programada.
Sin embargo, si la fecha de contabilización programada es pasada o es la fecha actual y deseas utilizar el tipo de cambio diario de Intacct, crea un tipo de cambio personalizado sin tipos rellenados. Utilícelo para satisfacer el requisito de un tipo de cambio personalizado.
Para generar y contabilizar transacciones recurrentes antes de las fechas programadas:
- Establece el límite de fechas para contabilizar las transacciones y el tipo de cambio. Cualquier transacción recurrente de Pedidos que caiga antes de esta fecha se incluye para su contabilización. En este punto, puede seleccionar Vista para ver las transacciones que cumplen los criterios de fecha.
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Opcional: Puedes restringir aún más los resultados de las transacciones filtrando por tipos de transacción, clientes y mucho más:
- Tipo de transacción: Mueva uno o varios tipos de transacción necesarios del panel izquierdo al panel derecho.
- Divisa de la transacción: Seleccione la divisa que se utilizará para contabilizar las transacciones.
- Del cliente y Al cliente: Selecciona un cliente o un rango de clientes.
- Del artículo y Al artículo: Seleccione un artículo o un rango de artículos.
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Número de ficha de documento recurrente: Selecciona el número de ficha de una transacción recurrente específica. Si no está seguro del número de registro, vaya a Pedidos > Todo > Otra actividad de transacción > Transacciones recurrentes para ver la lista de plantillas recurrentes y sus números de ficha asociados.
El sistema encuentra solo aquellas transacciones que cumplen con los criterios de fecha y filtro.
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Opcional: Con las dimensiones, puedes filtrar por transacciones que tengan dimensiones específicas, como una ubicación, un departamento, un proyecto, un empleado, un cliente o un proveedor determinados.
La ubicación es necesaria para las empresas multientidad y multidivisa.
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Escoger Vista. El sistema visualiza la lista de transacciones que coinciden con los criterios de selección.
Si desea volver atrás y filtrar aún más los resultados, seleccione Personalizar en la parte superior derecha de la página.
- Puedes ajustar la programación de ejecución cambiando la fecha y, a continuación, ver los resultados.
- Escoger Generar documentos. El sistema contabiliza las transacciones y genera los documentos de transacción. Si las transacciones tardan mucho tiempo en procesarse, el sistema las procesa
