Ajustes: Contabilizar estimaciones de proyectos en los presupuestos del Libro Mayor

Identifique qué presupuesto del Libro Mayor (Libro Mayor) desea contabilizar las estimaciones del proyecto.

1. Vete a Proyectos > Todo > Estimaciones de proyectos y abra la estimación del proyecto que desea contabilizar en el Libro Mayor.
2. Escoger Editar.
3. Expanda el archivo Integrar con el Libro Mayorsección.
4. Escoger Contabilizar en presupuestos del Libro Mayor. Solo aparecen los presupuestos habilitados para las estimaciones del proyecto (Contabilidad > Repositorio de presupuestos > Agregar > Estimación del proyecto casilla de verificación seleccionada).
5. Elige un periodo de contabilización:
   • Periodo de la fecha de inicio del proyecto: Contabiliza los importes en el periodo en el que se encuentra la fecha de inicio del proyecto. Comprueba que existe una fecha de inicio del proyecto al seleccionar esta opción.
   • Periodo de la fecha de estimación: contabiliza asientos de estimación en el periodo del Libro Mayor que corresponde a la fecha de estimación del proyecto. Puedes cambiar esta fecha, pero no puedes introducir una fecha anterior a la fecha de inicio del proyecto.
     Al seleccionar un proyecto, se rellenan previamente las fechas de inicio y finalización del proyecto. La fecha de estimación es de solo lectura en las estimaciones finales.
   • Periodo de la fecha de entrada en vigor de cada asiento de estimación: contabiliza cada asiento de línea de estimación en la fecha de entrada en vigor de esa línea; Cada línea puede contabilizarse en diferentes periodos debido a diferentes fechas de entrada en vigor. Si eliges esta opción, introduce una fecha de entrada en vigor para cada línea de entrada. Varias entradas de línea de estimación para la misma cuenta del Libro Mayor, dimensión y periodo presupuestario se resumen y contabilizan como una sola línea en el mismo periodo presupuestario.
   • Distribuir uniformemente en los periodos comprendidos entre la fecha de inicio y finalización del proyecto: distribuye los montos por igual entre los períodos entre la fecha de inicio y finalización del proyecto; Ambas fechas son necesarias para esta opción. Si seleccionas esta opción, asegúrate de que el proyecto tenga una fecha de inicio y finalización.
     Evite usarlo para proyectos de construcción.
     No se puede distribuir la estimación entre todos los periodos a una cuenta del balance.
     La contabilización de una estimación en un presupuesto del Libro Mayor del balance solo se puede aplicar a un único periodo presupuestario.
6. En Entradas, indique los tipos de flujo de trabajo para cada línea de estimación: Original (predeterminado), Revisión, Previsión, Cambio aprobado, Cambio pendiente u otro. El valor predeterminado de las líneas sin tipos de flujo de trabajo es Texto original en.
7. Solo en el caso de las suscripciones a Construcción, el Entradas de estimación de solicitud de cambio refleja las solicitudes de cambio contabilizadas en la estimación del proyecto.
   El tipo de flujo de trabajo controla si los importes de las solicitudes de cambio se aplican a la estimación.

Se necesita una suscripción a Construction. Para habilitar una suscripción a Construcción, Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para la construcción se limita a los Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido.

8. Cuando esté listo para contabilizar en el presupuesto, marque Contabilizar en presupuestos del Libro Mayor y seleccione Salvar.
9. Si aún no estás listo para contabilizar la estimación, desmarca la casilla de verificación antes de guardar.

Prácticas recomendadas para contabilizar estimaciones

• Si has contabilizado una estimación en el presupuesto incorrecto, abre la estimación y cambia el identificador del presupuesto por el correcto. Al volver a guardar la estimación, se eliminan los importes del presupuesto incorrecto y se contabilizan en el correcto.
• No se pueden contabilizar varias estimaciones para el mismo proyecto en el mismo presupuesto del Libro Mayor.
• Para eliminar una solicitud de cambio publicada anteriormente (solo para suscripciones a Construcción) de la estimación, ve a la solicitud de cambio y selecciona un estado de solicitud de cambio que esté asignado a un Ninguno Tipo de flujo de trabajo. Al contabilizar esa solicitud de cambio, se eliminan de la estimación las solicitudes de cambio contabilizadas anteriormente.
• Para eliminar importes contabilizados en un presupuesto, abre la estimación y borra el Contabilizar en el presupuesto del Libro Mayor casilla de verificación. Al guardar la estimación, se eliminan los importes contabilizados.
  
• Cambiar el estado de la estimación no elimina importes del presupuesto.
• Si ya has contabilizado una estimación en un presupuesto y, a continuación, añades líneas a la estimación más tarde, al volver a guardar la estimación se actualiza automáticamente el presupuesto con los cambios.