Informe de reconciliación de proveedores

El Informe de reconciliación de proveedores muestra, durante un periodo de tiempo seleccionado, cuánto se debe a cada proveedor y cómo se concilian los pagos y los créditos con las facturas.

A cada transacción conciliada del informe se le asigna una secuencia de conciliación alfa. Esta secuencia permite reconciliar la relación entre facturas, pagos y créditos. Al examinar la secuencia de coincidencia, puede responder a preguntas como:

• ¿Qué créditos y pagos se aplicaron a una factura concreta?
• ¿Dónde se aplicó un crédito determinado?
• ¿Qué transacciones no se han conciliado o solo se han conciliado parcialmente?

Puedes filtrar el informe para ver las transacciones sin conciliar, conciliadas parcialmente o totalmente conciliadas. También puedes filtrar el informe para una secuencia de conciliación determinada.

¿Quién suele necesitar este informe?

• Contadores, controladores, cualquiera que necesite ver quién le debe dinero a quién.
• Contables y controladores que necesitan ver cómo se concilian los pagos y los créditos con facturas específicas.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Antes de empezar:

Para poder ejecutar el Informe de reconciliación de proveedores, debes configurar la secuencia de coincidencia y habilitar el informe.

Después de habilitar el informe, Intacct aplica secuencias de conciliación a las nuevas transacciones de Cuentas a pagar que crees en el futuro.

Ejecución del informe

Para generar este informe, vaya a Cuentas a pagar > Todo > Informes > Reconciliación de proveedores.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe. Si no especifica un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

   Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

3. Dar formato al informe.

   Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y/o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
   • Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes pueden almacenarse en la lista Mis informes guardados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puede utilizar uno de los numerosos períodos de informe predefinidos disponibles en la Período y A fecha de buzones. También puedes crear tu propio periodo de informe utilizando el comando Fecha de inicio y Fecha final buzones.

Filtros del informe

Puedes filtrar la lista por nombre de proveedor o dejar el rango de proveedores vacío para incluir a todos los proveedores. También puedes optar por suprimir o mostrar cuentas con saldos cero.

Para establecer filtros con el fin de refinar los resultados del informe:

1. Para configurar el informe de modo que muestre los resultados de un proveedor específico o un rango de proveedores, utiliza el comando Del proveedor y Al proveedor desplegables.
   Cómo usar la función De y Para Campos

   Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

   Para ejecutar este informe para un solo objeto:

   1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
   2. Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto.

   Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

   1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango.
   2. Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango.

   Para ejecutar este informe para todos los objetos:

   Deje ambos campos en blanco.

   Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z.

   Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

2. Para limitar los tipos de coincidencias que se muestran en el informe, seleccione Escoger en Coincidencias para mostrar y, a continuación, selecciona los tipos de coincidencia que desees y selecciona Hecho.

   De forma predeterminada, el informe incluye transacciones sin conciliar, parcialmente conciliadas y totalmente conciliadas.

3. Seleccione la opción Incluir a todos los proveedores para incluir transacciones de proveedores con saldos cero.
4. Escoger Incluir proveedores con balance cero y actividad para incluir cuentas con saldos cero solo si estos proveedores tuvieron actividad durante el período de tiempo seleccionado.

Filtros multientidad y multidivisa

Las empresas multientidad y multidivisa especifican el tipo de divisa, la ubicación y el departamento en sus filtros.

Divisa de la transacción

Si es una empresa multidivisa, puede filtrar las transacciones en función de una divisa específica. (Este campo solo es visible en un entorno multidivisa).  Del Divisa de la transacción lista desplegable, seleccione la moneda que desea que muestre el informe.  Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base.

Ubicación

Las siguientes opciones de filtro solo aparecen si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad.

• Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación o seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.
  La ubicación es necesaria para ejecutar este informe en el nivel superior cuando tienes varias divisas base. La ubicación que especifique determina la divisa adecuada.
• Para anular la selección en el cuadro Ubicación, utilice el botón Mostrar para campo.
  

  El lugar de la organización en el que te encuentres afecta a lo que incluye el informe.

  • Todas las ubicaciones: Incluye datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
  • Esta ubicación: Mostrar solo los datos de la ubicación/entidad/grupo que ha seleccionado, pero no mostrar los datos de sus elementos secundarios.
  • Ubicaciones secundarias: Mostrar solo los datos de los hijos de la ubicación o entidad seleccionada.

Transacciones con varias partidas desde diferentes ubicaciones

Al crear una transacción con varias partidas de diferentes ubicaciones, el informe no filtra a nivel de línea.

Por ejemplo, con la misma configuración, si tienes una sola transacción que incluye:

Línea	Ubicación	Importe
1	California	$1000.00
2	Nueva York	$1500.00

Independientemente de lo que seleccione en la opción Mostrar para, el informe mostrará 2.500,00 $, que es el total, no líneas individuales.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Caja de filtro	Notas
Del proveedor, Al proveedor	Incluye datos de un proveedor específico o de un rango de proveedores. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe recuperará los resultados de todos los proveedores.
Divisa de la transacción	Filtra las transacciones que utilizan esa divisa. De forma predeterminada, esta opción está desactivada, lo que significa que el informe contiene transacciones de todas las divisas. Sin embargo, el informe en sí está en la divisa base.
Ubicación	limita los resultados del informe a una ubicación o grupo de ubicaciones específicos. Solo aparece para sociedades multidivisa y multientidad.
Informe individual	Marca esta casilla de verificación si deseas que cada entidad o ubicación, o ambas, tengan su propio informe. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si selecciona la opción Informe individual opción, solo puede seleccionar Procesar y almacenar. Al seleccionar Informes individuales, todos los informes individuales se incluyen en un único informe o libro de Excel.
Avisar al ejecutar	Se utiliza cuando se memoriza un informe y se va a informes memorizados. Al ejecutar el informe, no ve ninguno de los filtros. Con una solicitud, el usuario realiza las selecciones antes de ejecutar el informe o aceptar lo que se guardó previamente en el informe guardado.
Secuencia de coincidencia	Para devolver un informe de una sola secuencia de coincidencia, introduce la secuencia aquí. La secuencia distingue entre mayúsculas y minúsculas, en función de si la transacción es conciliada, no conciliada o parcialmente conciliada.
Conciliaciones a mostrar	De forma predeterminada, todos los tipos de coincidencia se muestran en el informe. También puedes seleccionar el tipo de conciliación de transacción que deseas mostrar: Desemparejado: Facturas por las que no ha realizado ningún pago. Parcialmente conciliado: Facturas pagadas parcialmente, donde queda un saldo. Totalmente conciliado: Facturas pagadas en su totalidad.
Incluir a todos los proveedores	Incluye proveedores que tienen saldos cero. Si no seleccionas esta opción, el informe incluye solo los proveedores que tienen un saldo.
Incluir proveedores con balance cero y actividad	Incluye a todos los proveedores excepto a los proveedores con un balance cero, a menos que el proveedor con un balance cero haya tenido actividad durante el periodo.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal. Por ejemplo: Supongamos que su ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría las transacciones solo para California y San Francisco.

Formateo

Utilice esta sección para especificar el criterio de clasificación y cambiar el diseño de página del informe.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporte a Excel o CSV, o seleccione Impresión para obtener una versión en PDF.

¿Qué contiene este informe?

El informe predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
A fecha de	El periodo de informe que has seleccionado.
Creado el	Cuándo se ejecutó el informe.
Proveedor	El proveedor o proveedores por los que has filtrado.
Fecha	La fecha del documento.
Documento	El identificador del documento, por ejemplo, un número de factura o el número de cheque.
Nota	La nota de la transacción. Las notas que contienen Balance anterior marcan el balance de apertura para el proveedor al inicio del rango de informe.
Tipo de transacción	El tipo de transacción, como la siguiente: Factura Pagos Regularizaciones Anticipo Anticipo aplicado Reversión Cuando se aplica una regularización de Cuentas a pagar a una factura, el tipo de transacción muestra el número de documento de la regularización tal como se aplica en el número de factura. Por ejemplo, supongamos que tiene una regularización de Cuentas a pagar con un número de documento C10 que aplica a la factura 1500. El tipo de transacción para las entradas relacionadas con la solicitud de crédito es C10 aplicado en 1500. Si has revertido la transacción, el tipo de transacción va precedido de Revertido para todas las entradas relacionadas con la reversión.
Divisa de la transacción	La divisa utilizada para la transacción.
Importe de la transacción	El importe de la transacción utilizando la divisa de la transacción.
Secuencia de coincidencia	La secuencia generada automáticamente que se aplicó a esta transacción cuando se creó o se pagó. Descripción de las secuencias de coincidencia Las secuencias de conciliación siempre utilizan caracteres alfabéticos en lugar de números. La secuencia de conciliación de una transacción se muestra en minúsculas hasta que se reconcilia por completo con otras transacciones. Una vez reconciliado, se muestra en mayúsculas. Por ejemplo, una factura con una secuencia de conciliación de abb está parcialmente pagada o completamente impagada. Cuando pagas el saldo adeudado en la factura, la secuencia de conciliación cambia a ABB.
Cargos	Los débitos contabilizados en la cuenta del proveedor para el periodo seleccionado, en la divisa base.
Pagos	Los créditos contabilizados en la cuenta del proveedor para el periodo seleccionado, en la divisa base.
Saldo	El importe total del saldo que debes al proveedor para el periodo seleccionado, en la divisa base.
Total	El importe total del saldo que debes al proveedor para el periodo seleccionado, en la divisa base.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.