Informe del Libro Mayor de Cuentas a cobrar

El informe del libro mayor de cuentas a cobrar es una lista detallada de las cuentas de los clientes. Muestra los saldos de las cuentas corrientes de los clientes. Este informe muestra el saldo inicial del periodo seleccionado, junto con los cargos y pagos de cada cliente.

Utiliza este informe para ver si el saldo del libro mayor de cuentas a cobrar coincide con el del libro mayor y para ver qué clientes tienen saldos superiores a cero.

Puedes ajustar el periodo de tiempo, el cliente, el tipo de cliente y el resumen de pagos para satisfacer tus necesidades de informes. Normalmente, este informe muestra solo los clientes con saldos superiores a cero. Sin embargo, también puede optar por incluir clientes con saldo cero. En el informe, puedes seleccionar el nombre del cliente para ir más allá de la página Información del cliente.

¿Quién suele necesitar este informe?

• Contadores, controladores y cualquier persona que necesite ver quién le debe dinero a quién.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Para generar este informe, vaya a Cuentas a cobrar > Todo > Informes > libro mayor de cuentas a cobrar.

Generar un informe

• Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Informes > Libro mayor de Cuentas a cobrar.

Ver un informe mensual

1. Genera el informe.

2. En la página de configuración del informe, selecciona Vista.

   En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.

3. Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe. Si no especifica un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

   Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

3. Dar formato al informe.

   Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y/o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
   • Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en los cuadros Periodo de informe y A fecha de, o crear tu propio periodo de informe utilizando los cuadros Fecha de inicio y Fecha de finalización.

Filtros del informe

Puedes filtrar la lista de clientes por nombre o tipo de cliente. También puedes optar por suprimir o mostrar cuentas con saldos cero.

Para establecer filtros con el fin de refinar los resultados del informe:

1. Para configurar el informe para que muestre los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona la opción Tipo de cliente y, a continuación, seleccione el tipo de cliente que desea que cubra el informe.
2. Para filtrar por resumen de pagos, selecciona la opción Resumen lista desplegable y, a continuación, seleccione el resumen que desea que abarque el informe. Para incluir todos los resúmenes, deje la selección vacía.
3. Para filtrar por territorio, selecciona la opción Territorio lista desplegable y, a continuación, seleccione el territorio que desea que abarque el informe. Para incluir todos los territorios, no seleccione nada.
4. Para configurar el informe para que muestre los resultados de un cliente específico o un rango de clientes, utiliza el comando Del cliente y Al cliente Listas desplegables.
Cómo usar la función De y Para Campos

Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
2. Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango.
2. Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deje ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

5. Además de filtrar los resultados por cliente, tipo de cliente y/o resumen de pago, puedes especificar el tipo de divisa, el tipo de cambio, la ubicación y el departamento.
Para establecer filtros adicionales para sociedades multidivisa y multientidad:
Divisa de la transacción
• Si es una empresa multidivisa, puede filtrar las transacciones en función de una divisa específica. (Este campo solo es visible en un entorno multidivisa).  Del Divisa de la transacción lista desplegable, seleccione la moneda que desea que muestre el informe.  Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base.
Tipos de cambio
• Si la divisa de la transacción no es la divisa base de tu sociedad, selecciona Tipo de cambioy, a continuación, seleccione un tipo de cambio como Tipo de cambio diario de Intacct o Tipo de cambio publicado por el WSJ.

  Si sabes cuál debe ser el tipo de cambio para esta factura o has contratado un tipo fijo con el cliente, puedes escribirlo en Tipo de cambio. De lo contrario, el tipo de cambio se genera automáticamente cuando se genera la emisión de la factura.
Ubicación/Departamento
• Seleccione la opción Incluír si deseas que el informe incluya a los clientes que usas ocasionalmente (o "una sola vez"). Seleccione la opción Agrupados Opción de incluir clientes únicos como un grupo independiente. Selecciona Excluir si no deseas incluir clientes únicos en el informe.
• Escoger Fecha del documento Si desea basar el informe en la fecha en que se creó el documento correspondiente, o seleccione Fecha de contabilización en el Libro Mayor para basarlo en el momento en que la transacción se contabilizó en el Libro Mayor.
• Seleccione la opción Incluir a todos los clientes para incluir las transacciones hacia y desde todos los clientes en el informe.
• Escoger Incluir clientes con balance cero y actividad para incluir cuentas con saldos cero.

Formateo

Utilice esta sección para especificar el criterio de clasificación y cambiar el diseño de página del informe.

1. Para ordenar los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por lista desplegable y, a continuación, selecciona la categoría por la que deseas ordenar.

   La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", como orden alfabético inverso o numérico inverso.

2. Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

Opciones de formato

Campo	Descripción
Ordenar por	La fecha es el valor predeterminado.
Orientación de la página	En vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente. Vertical es el diseño predeterminado. Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe en horizontal.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

1. Abra el informe y seleccione Gráfico.
2. En la página del gráfico, seleccione Impresión.

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Al enviar a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de página en la parte inferior de la página.

¿Qué contiene este informe?

El informe predeterminado del Libro Mayor de Cuentas a pagar consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
Basado en	El filtro de fecha en el que se basa el informe: Fecha del documento Fecha de contabilización del Libro Mayor
Cliente	El cliente o clientes por los que has filtrado.
Fecha	La fecha de contabilización del documento o del Libro Mayor, en función de la selección de filtrado.
Documento	El identificador del documento, por ejemplo, el número de teléfono móvil.
Referencia	Un número de teléfono móvil, como un pedido de venta asociado o un número de teléfono de cuenta.
Nota	El identificador asociado a tu cliente (proveedor) y el nombre del cliente.
Divisa de la transacción	Divisa de la transacción.
Importe de la transacción	Importe de la transacción.
Cargos	Los débitos contabilizados en la cuenta del cliente para el periodo seleccionado.
Pagos	Los créditos contabilizados en la cuenta del cliente para el periodo seleccionado.
Balance	El importe total del saldo del cliente para el periodo seleccionado (es decir, el importe que el cliente te debe).
Totales	El importe total del saldo del cliente para el periodo seleccionado.

¿Qué son los créditos externos?

Los créditos externos son regularizaciones, anticipos o facturas negativas que son propiedad de una entidad, pero que se aplican a facturas de otra entidad.

Por ejemplo, supongamos que tienes una factura de tu entidad de San Francisco y una regularización de tu entidad de Los Ángeles. Dentro de la entidad de San Francisco, se aplica la regularización como un crédito a la factura.

Al ejecutar el informe del libro mayor desde cualquiera de las entidades para ese periodo, verás un asiento de Crédito externo aplicado.

Para ver los créditos externos desde el nivel superior, filtra los informes del libro mayor por entidad. Los créditos externos aparecen solo en el periodo en el que se producen.