Paquete de informes de transacciones entre entidades

Ofrecemos un paquete de informes entre entidades (IET) que contiene un informe IET prediseñado al que puedes acceder a través de los Servicios de personalización o los Servicios de plataforma, en función de cómo se haya implementado tu empresa. Puedes usar este informe como punto de partida al crear tus propios informes personalizados de IET.

Acerca del paquete de informes de la IET

Para ejecutar un informe personalizado de transacciones entre entidades, instala el paquete de informes de IET y, a continuación, personaliza y ejecuta el informe de ejemplo incluido.

Usa el informe de transacciones entre entidades para ver las transacciones entre entidades y las transacciones de origen que generaron las entradas de la transacción entre entidades. Este informe permite realizar un seguimiento tanto de la transacción entre entidades como de origen. Los valores de dimensión del asiento de diario de origen se incluyen con cada transacción del informe. Los asientos de diario de origen que desencadenan las transacciones entre entidades se derivan de los asientos de diario del Libro Mayor y se muestran en el informe. Esto mejora la reconciliación e identifica los errores de entrada de datos.

Puedes utilizar el paquete de informes como punto de partida para la reconciliación y la generación de informes. Por ejemplo, puedes ejecutar un informe para determinar el importe de las transacciones entre entidades generadas por cada departamento de tu sociedad.

Con el informe de transacciones entre entidades puedes:

• Añade dimensiones de asiento de diario de origen, como Departamento, Clase, Proveedor o cualquier dimensión definida por el usuario de la que desees realizar un seguimiento.
• Añade columnas de entrada de transacciones entre entidades, como cuenta, importe, divisa base, fecha de entrada, ubicación, número de línea, importe de la transacción, etc.
• Agrupa, ordena y filtra por todas las columnas desde el origen y la entrada de IET.

Puedes filtrar los datos que quieres incluir en el informe por cuenta única, intervalo de cuentas, grupo de cuentas o varias cuentas. También puedes restringir los datos por ubicación y/o departamento. También es posible que desee ordenar por ubicación y, a continuación, ordenar por departamento dentro de la ubicación para ver los subtotales correspondientes.

Por ejemplo, el siguiente informe de transacciones entre entidades se agrupa por cuenta del libro mayor y ubicación, con la dimensión de departamento claramente indicada:

Instalar el paquete de informes de IET

Los usuarios empresariales con privilegios de administrador pueden instalar paquetes de informes.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Todo > Herramientas de personalización > Paquetes de personalización.
   • Si está suscrito a los Servicios de plataforma, vaya a Servicios de plataforma > Todo > Herramientas de personalización > Paquetes personalizados.
2. Escoger Biblioteca de paquetes en la parte superior izquierda de la página.
3. En la lista Paquetes, busque Informes de transacciones entre entidades y seleccione Instalar.

Crea tu propio informe personalizado de IET

Duplica un informe estándar y personalízalo para que se adapte a las necesidades de tu negocio. Aunque no puedes editar el informe personalizado estándar de IET, puedes editar las versiones duplicadas como desees.

Puedes:

• Ejecutar el asistente para informes personalizados para editar el informe.
• Añadir el informe a un menúy utilícelo con cualquier aplicación.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Arreglo > Informes personalizados.
   • Si está suscrito a los Servicios de plataforma, vaya a Servicios de plataforma > Todo > Informes personalizados.
2. En Informes personalizados lista, busque el informe de transacciones entre entidades y seleccione Duplicado junto a él.

   El Redactor de informes personalizados Abre.

3. Acepte el valor existente Fuente de datos principal y seleccione Próximo.
4. Utilice el asistente del redactor de informes personalizados para personalizar el informe y, a continuación, guárdelo con el nombre deseado. Ver Utilizar el Asistente para el escritor de informes personalizados - CRWZ para obtener información detallada sobre cómo personalizar un informe.

Eliminar el paquete de informes personalizados de IET

Puede eliminar el paquete de informes personalizados de IET y, al hacerlo, eliminar el informe incluido. Siempre puedes volver a instalar un paquete para acceder al informe.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Todo > Herramientas de personalización > Paquetes de personalización.
   • Si está suscrito a los Servicios de plataforma, vaya a Servicios de plataforma> Todo > Herramientas de la plataforma > Paquetes personalizados.
2. Escoger Del junto al paquete correspondiente.
3. En Borrar paquete cuadro de diálogo, seleccione Sí, quiero completar esta acción y, a continuación, seleccione Borrar.
4. En Eliminar paquete de personalización página, seleccione Borrar.