Informe de previsión de transacciones recurrentes

El informe de previsión de transacciones recurrentes proporciona información sobre la facturación futura en función de las programaciones de transacciones recurrentes configuradas en el sistema. Puedes ampliar el número de teléfono móvil de periodos de previsión y seleccionar una frecuencia de previsión: mensual, trimestral, semestral o anual. Las empresas de divisa también pueden seleccionar si desean pronosticar en divisa base o divisa de la transacción.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según la ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Para acceder a este informe, ve a Cuentas a cobrar o bien Pedidos > Todos > Informes > Transacción recurrente > Previsión.

Suscripción	Cuentas a cobrar o Pedidos
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Previsión de transacciones recurrentes: Ejecutar

Ver un informe mensual

En la página de configuración del informe, selecciona Ver.
El informe muestra todos los resultados del periodo de informe predeterminado.
Para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los cuadros de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo haces, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, Sage Intacct genera un informe para el mes actual hasta la fecha.
- Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, el artículo, el UPC, el valor o la cuenta. Para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.
- Las opciones de formato variarán de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.
Ver, procesar, guardar o exportar el informe
- Para generar el informe y almacenarlo para acceder a él más adelante, seleccione Procesar y almacenar.
  
  Los informes se pueden almacenar en Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre procesamiento y almacenamiento de informes.
- Para ver el informe ahora, seleccione Ver.
- Para guardar (es decir, guardar) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo, seleccione Memorizar.
- Para exportar el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local, selecciona Exportar y, a continuación, selecciona Palabra, Sobresalir, CSV, o Texto.

Puedes usar prueba y error para obtener los resultados precisos que deseas. Simplemente complete los campos deseados y seleccione Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guárdalo una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes crear tu propio periodo de informe introduciendo un A fecha de, seleccionando un periodo de previsión y estableciendo el número de teléfonos móvil sobre los que se va a informar.

Campo de periodo de tiempo	Descripción
A fecha de	Esta es la fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo que selecciones. Deja este cuadro en blanco para usar la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Esta es la fecha que Intacct utilizará para el inicio de la previsión.
Fecha de finalización	Esta es la fecha que Intacct utilizará para el final de la previsión.
Avisar al ejecutar
Periodo de previsión	En la lista desplegable, selecciona el periodo de previsión. Cada columna del informe representará un periodo. Sus opciones son: Mensual Trimestral Semestralmente Anualmente
Número de periodos	Con el Periodo de previsión , esta es una forma alternativa de establecer el período de tiempo que deseas que cubra el informe. Aquí, puedes establecer el tiempo que deseas que cubra el informe: En el Número de periodos , introduce el número de teléfono móvil de periodos. Por ejemplo, si quieres un año de datos y tu Periodo de previsión es trimestral, ingrese 4; Si su Periodo de previsión es mensual, ingrese 12. Puede pronosticar hasta 60 períodos para informes en línea; y hasta 12 periodos para informes en PDF.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Filtros	Notas
Tipo de transacción	Permite limitar el informe a un tipo específico de transacción, como un presupuesto de venta o una factura de albarán de entrega. De forma predeterminada, el informe cubrirá todas las transacciones. Selecciona entre: Todos los tipos de transacción (predeterminado) Facturas de Cuentas a cobrar Factura de venta Pedido de venta Presupuesto de venta Devolución de venta Factura del albarán de entrega
Transacción divisa (solo para entornos de varios divisa)	Establece la divisa que deseas utilizar en el informe. Para ello, selecciona el icono Divisa de la transacción desplegable lista y, a continuación, selecciona el divisa deseas que se muestre el informe. Si no estableces una divisa, la página del informe contiene transacciones para todas tus divisas.
Del cliente, Al cliente	Para limitar el informe a clientes específicos, selecciona el icono Del cliente y Al cliente y selecciona los clientes que deseas que cubra el informe. Cómo usar el Desde y A Campos Todos Desde y A Los pares de campos funcionan de la misma manera. Úselos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico. Para ejecutar este informe para un solo objeto: Desde el Desde desplegable lista, seleccione el objeto que desee. Desde el A lista desplegable, selecciona el mismo objeto. Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos: Desde el Desde lista, seleccione el objeto que desee al principio del intervalo. Desde el A lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del intervalo. Para ejecutar este informe para todos los objetos: Deja ambos campos en blanco. Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza la función Desde y A campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comienzan con A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z. Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.
Agrupar por	Si se debe agrupar por clientes o por número de teléfono de cuenta de ingresos
Subtotales de transacciones	Si se deben excluir o incluir subtotales de transacciones
Previsión de	Si se debe pronosticar por transacción o divisa base.
Incluir subtotal	Si se muestran o no los subtotales de los artículos agrupados.
Incluir transacciones que no se contabilizan en cuentas a cobrar	De forma predeterminada, el informe de previsión de transacciones recurrentes solo incluye transacciones si se contabilizan en Cuentas a cobrar. Por lo general, se limitan a facturas y documentos de activación, que representan la facturación real de los clientes. Al seleccionar Incluir transacciones que no se contabilizan en cuentas a cobrar, puedes incluir transacciones que no se contabilicen en Cuentas a cobrar. ¿Cómo se puede utilizar esta opción para predecir negocios futuros? Si espera una cierta importe de negocios futuros, como $ 10,000 al mes en ingresos futuros de consultoría, puede crear transacciones recurrentes especializadas con fines de pronóstico. Por ejemplo, puedes crear un tipo especializado de factura recurrente, a la que llamas "factura prevista". Dado que no se trata de facturas reales, configura la plantilla de la transacción para una "Factura prevista" para que los importes no se contabilicen en Cuentas a cobrar. A continuación, puedes generar un informe sobre tus facturas previstas ejecutando un informe de previsión de transacciones recurrentes y seleccionando la opción Incluir transacciones que no se contabilizan en cuentas a cobrar.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.