gestión de tesorería

Asistente de transacciones bancarias ya disponible en Francia

Si tu sociedad opera en Francia y utiliza la configuración fiscal estándar de TVA Française, ahora puedes utilizar el Asistente de transacciones bancarias.

Detalles

Optimiza el flujo de trabajo de recepción de pagos de Cuentas a cobrar mientras aceleras tu proceso de reconciliación con el flujo de trabajo del asistente de transacciones bancarias.

Asigna clientes a transacciones bancarias de manera fácil y rápida, y recibe múltiples pagos de varios clientes desde la Lista de transacciones bancarias. Cuando recibas los pagos, los pagos contabilizados en Sage Intacct y las transacciones bancarias se concilian automáticamente para la reconciliación.

En el caso de las empresas multientidad y multidivisa, recibe anticipos y pagos a nivel de entidad.
Utiliza esta función con nuestra nueva experiencia de Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias. Las transacciones importadas aparecen en la Lista de transacciones bancarias.

Cómo funciona

Paso 1: Asignar clientes a transacciones bancarias

Para recibir un pago, primero asigna un cliente a las transacciones bancarias. Automatiza este proceso mediante la creación de una regla de la tarea.

Utiliza la información de la descripción de la transacción bancaria para crear una regla de la tarea que asigne automáticamente clientes a transacciones bancarias. Por ejemplo, supongamos que quieres que todas las transacciones bancarias con una descripción "ABC" se asignen al cliente "ABC, Inc."

Las reglas de tareas se ejecutan cuando se producen los siguientes eventos:

  • Un feed bancario genera nuevas transacciones bancarias.

  • Importas transacciones bancarias mediante la experiencia de Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias.

  • Guardas la regla.

Las reglas de tareas son similares a las reglas de conciliación y creación, ya que debes filtrar las transacciones con las que quieres operar, pero las reglas de tareas no se incluyen en los conjuntos de reglas. Solo tienes que asociar la regla de tareas a la cuenta bancaria de tu elección.

Captura de pantalla de una regla de asignación con tres números que indican diferentes características de la regla.

  1. Selecciona el Cliente y la Cuenta bancaria.

  2. La fuente de datos, el campo, el operador y el valor se establecen de forma predeterminada en la primera línea.

    Este filtro se refiere solo a las transacciones bancarias con un tipo de transacción de Crédito.

    La fuente de datos, el campo y el operador se establecen de forma predeterminada en la segunda línea. Este filtro se refiere a las transacciones bancarias con la descripción que quieras, la cual debes introducir en la columna Valor.

  3. Cuando hayas establecido los filtros, selecciona Vista previa para comprobar la precisión de la regla de la tarea.

También puedes asignar clientes a transacciones bancarias manualmente desde la página Transacción bancaria.

  1. Ve a Gestión de tesorería > Todo > Transacciones > Transacciones bancarias.
  2. En el menú Ver, selecciona Entrada de efectivo.

    La lista de transacciones bancarias se actualiza con las transacciones de pago.

  3. Selecciona las transacciones sin cliente y selecciona Asignar al cliente.

    A continuación, se abre la página Asignar transacciones a clientes.

  4. Selecciona un Cliente para cada transacción.

    Introduce un Valor de correlación de la tarea para crear una regla de la tarea cuando asignes clientes manualmente. Si tienes un cliente, por ejemplo, ACME, puedes introducir aquí los datos de identificación de la descripción de la transacción bancaria. La regla se crea automáticamente cuando haces clic en Guardar. Obtén más información sobre las reglas de tareas.

  5. Haz clic en Guardar.

Paso 2: Recibir pagos en lote

Cuando una transacción bancaria tiene un cliente asignado, puedes recibir un pago o crear un anticipo. También puedes recibir pagos en lote. Si no hay ninguna factura para el cliente, puedes crear un anticipo con la nueva plantilla de anticipos de Cuentas a cobrar.

Necesitas el permiso de Gestión de tesorería para Recibir pagos de transacciones bancarias.

  1. Selecciona la vista de Entrada de efectivo para ver solo los créditos bancarios sin conciliar.

  2. Selecciona las transacciones asignadas a un cliente y haz clic en Recibir pagos.

  3. La aplicación de Pagos variará en función de las necesidades de tu negocio.

    Por ejemplo, es posible que desees centrarte primero en las facturas más antiguas y, después, buscar facturas más recientes. También es posible que desees conciliar por importe.

  4. Puedes Crear anticipos para transacciones sin factura.

    Esta opción es útil si, después de consultar una vista previa de los resultados, no encuentras facturas disponibles para recibir un pago.

    Para crear un anticipo, selecciona o crea una Plantilla de anticipo.

    Las plantillas de anticipo te permiten crear rápidamente anticipos basados en datos bancarios durante el flujo de trabajo de recepción de pagos. Sin embargo, a diferencia del resto de plantillas de transacciones de reconciliación, las plantillas de anticipo solo se utilizan en este flujo de trabajo y no se pueden emplear en las reglas de creación.

  5. Selecciona Vista previa de la aplicación de pago para obtener una vista previa que te permita comprobar si hay facturas disponibles para conciliar con el pago bancario.

  6. Si hay facturas disponibles, aparecerán en la tabla.

  7. Selecciona Contabilizar para crear un pago contabilizado y conciliar transacciones para la reconciliación.

Requisitos

Suscripción

Gestión de tesorería

Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región

  • Francia

  • Australia

  • Canadá

  • Sudáfrica

  • Reino Unido

  • Estados Unidos
Tipo de usuario Usuario empresarial con permisos de administrador
Permisos

Gestión de tesorería

Para asignar un cliente a una transacción bancaria

  • Transacciones bancarias: Enumerar, Ver

Para crear una regla de la tarea

  • Reglas de asignación de transacciones bancarias: Enumerar, Ver, Añadir

Para recibir un pago relativo a una transacción bancaria

  • Recibir pagos de transacciones bancarias: Añadir
Restricciones

No está disponible para los siguientes casos de uso:

  • Si la divisa de la transacción bancaria no coincide con la divisa de la factura.

  • Si las facturas tienen asignado un descuento sujeto a condiciones.

  • Si la factura tiene una partida negativa que no se aplica, a menos que en Cuentas a cobrar se haya configurado la aplicación automática de partidas negativas.

  • Si las frecuencias de pago de Cuentas a cobrar y el resumen de anticipos se definen como especificadas por el usuario.

  • En una sociedad multientidad y multidivisa:

    • Solo puedes recibir un pago en el nivel superior si coinciden todas las siguientes divisas: la divisa de la cuenta bancaria, la divisa de la entidad propietaria de la cuenta bancaria, la divisa de la entidad propietaria de la ficha de cliente y la divisa de la factura.

    • Dentro de una entidad, la divisa de la transacción bancaria debe coincidir con la divisa de la factura para recibir un pago.

Los créditos y las facturas negativas no se aplican durante el proceso de aplicación de pago.