Gestión de tesorería

Nuevos formatos de pagos de ficheros bancarios de Canadá

Ahorra tiempo y paga a proveedores y empleados canadienses de forma electrónica en Sage Intacct con los nuevos formatos de ficheros bancarios. Ahora admitimos pagos de ficheros bancarios para los siguientes bancos canadienses:

  • Central One Credit Union

  • Desjardin Bank

  • National Bank

  • ATB Financial

Funcionamiento

Para comenzar a usar los pagos de fichero bancario con este banco, primero configura las cuentas corrientes y los proveedores que necesitarás usar para procesar los pagos.

Paso 1. Configura cuentas corrientes canadienses para pagos de ficheros bancarios

  1. Ve a Gestión de tesorería > Todo > Cuenta corriente para añadir o editar una cuenta.

  2. Ve a la pestaña Fichero bancario de la cuenta.

  3. Selecciona el Formato del fichero bancario e introduce los detalles de la cuenta.

  4. Introduce un valor de cuatro dígitos FSN (número de secuencia de ficheros) para iniciar la secuencia de ficheros bancarios con tu banco.

    Este número es como un número de secuencia de cheque.

    • Si tu sociedad ha estado utilizando una integración para procesar ficheros bancarios canadienses, introduce el siguiente número de fichero en la secuencia. Incluye ceros a la izquierda para que sea una secuencia de cuatro dígitos.

    • Si tu sociedad es nueva en el uso de ficheros bancarios para Canadá, este número será 0001.

Paso 2. Actualiza los proveedores para el pago de ficheros bancarios

  1. Ve a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores para editar proveedores.

  2. Edita los proveedores a los que quieres pagar con ficheros bancarios.

  3. Ve a la pestaña Fichero bancario.

  4. Selecciona Habilitar pagos de fichero bancario.

  5. Introduce los detalles de la cuenta del proveedor.

  6. Rellena los campos restantes como desees en otras pestañas.

  7. Guarda los cambios.

Paso 3. También puedes configurar empleados

  1. Ve a Tiempo y gastos > Todo > Empleados para editar los empleados.

  2. Edita los ficheros bancarios de los empleados a los que quieres pagar.

  3. Ve a la pestaña Fichero bancario.

  4. Selecciona Habilitar pagos de fichero bancario.

  5. Introduce los datos de la cuenta del empleado.

  6. Rellena los campos restantes como desees en otras pestañas.

  7. Guarda los cambios.

Paso 4. Paga facturas y genera ficheros de pago

  1. Selecciona ACH o fichero bancario como método de pago cada vez que pagues a proveedores y empleados canadienses.

  2. Sigue el flujo de trabajo de pago del fichero bancario para generar, cargar y confirmar el pago.

Requisitos

Suscripción

Cuentas a pagar

Gestión de tesorería

Sage Cloud Services

Tiempo y gastos
Disponibilidad por región

Canadá
Tipo de usuario Negocio
Permisos

Cuentas a pagar

  • Proveedores: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Datos bancarios, Desenmascarar los datos bancarios

Gestión de tesorería

  • Cuentas corrientes: enumerar, consultar, añadir, editar

Tiempo y gastos

  • Empleados: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Datos bancarios, Desenmascarar los datos bancarios
Configuración

Los ficheros bancarios están habilitados en los siguientes lugares:

  • Configuración de suscripción de Sage Cloud Services

  • Cuenta corriente para pagos en CAD

  • Proveedores con datos bancarios canadienses

  • Empleados con datos bancarios canadienses