Gestión de tesorería

Generar ficheros de pago conformes con NACHA

El uso de formatos de ficheros conformes con NACHA mejora la eficiencia y la seguridad de los ficheros de pago que cargas en tu banco. Ahora puedes generar ficheros de pago ACH conformes con NACHA en Sage Intacct mediante el menú de pago de ficheros bancarios.

En esta versión, hemos añadido el siguiente fichero conforme con NACHA:

  • NACHA - Equilibrado con marcador de fin de vida
  • NACHA - Equilibrado sin marcador de fin de vida
  • NACHA - No equilibrado con marcador de fin de vida

  • NACHA - No equilibrado sin marcador de fin de vida

Cómo funciona:

  1. Habilita los ficheros bancarios si aún no están configurados.

    1. Suscríbete a Sage Cloud Services.

    2. Habilita los ficheros bancarios en la suscripción a Sage Cloud Services.

  2. Actualiza las fichas de cuenta corriente, proveedores y empleados para usar ficheros bancarios e introducir los detalles de la cuenta.

  3. Asigna permisos a los usuarios para procesar pagos de ficheros bancarios.

A continuación, generarás, cargarás y confirmarás el fichero de pago ACH mediante las opciones del menú Fichero bancario.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Cuentas a pagar

Gestión de tesorería

Sage Cloud Services

Tiempo y gastos
Disponibilidad por región

Estados Unidos
Tipo de usuario Usuario empresarial
Permisos

Cuentas a pagar

  • Proveedores: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Datos bancarios, Desenmascarar los datos bancarios

Gestión de tesorería

  • Cuentas corrientes: enumerar, consultar, añadir, editar

Tiempo y gastos

  • Empleados: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Datos bancarios, Desenmascarar los datos bancarios
Configuración

Los ficheros bancarios están habilitados en los siguientes lugares:

  • Configuración de suscripción de Sage Cloud Services

  • Cuenta corriente para pagos ACH

  • Proveedores con datos bancarios ACH

  • Empleados con datos bancarios ACH