Gestión de ingresos

Automatización de la gestión de ingresos al realizar la facturación con una aplicación diferente

Automatiza la gestión de ingresos para la facturación de terceros mediante la integración de las herramientas de gestión de ingresos de Sage Intacct.

Estas herramientas te permiten procesar, diferir y reconocer los ingresos de facturas externas con mayor precisión, al tiempo que garantizan el cumplimiento de las normas ASC 606 e IFRS 15.

El flujo de trabajo comienza cuando se envía una factura a un cliente fuera de Sage Intacct, y a continuación se importa a Sage Intacct como una transacción. A continuación, los usuarios pueden preparar y contabilizar las partidas de la transacción desde la nueva página Entradas de transacciones de ingresos, actualizando tanto el libro auxiliar como el libro mayor para garantizar la exactitud del impacto de los ingresos, los aplazamientos y el reconocimiento programado.

Explicación

• Hemos añadido una nueva configuración en las plantillas de la transacción para admitir la gestión de ingresos externos.

• Puedes utilizar cualquier sistema de facturación de terceros e importar tus datos de ingresos externos a Sage Intacct.

• Las entradas de ingresos importadas en estado de borrador para la plantilla de la transacción configurada aparecen automáticamente en la página Entradas de transacciones de ingresos, donde puedes editarlas, prepararlas y contabilizarlas en lote.

• Hemos introducido una nueva página Ejecuciones de acciones en lote para supervisar el proceso de contabilización.

Cómo funciona:

Paso 1: Configura una plantilla de la transacción para la gestión de ingresos externos

Los permisos de documento de la plantilla de la transacción deben permitir la edición.

1. Ve a Pedidos > Ajustes > Plantillas de transacciones.

2. Selecciona Editar junto a la plantilla de la transacción que deseas utilizar para la gestión de ingresos externos.

3. En la sección Anulaciones de usuario, selecciona Mostrar borradores en la Página de asientos de transacciones de ingresos.

4. Selecciona Guardar.

Paso 2: Importar datos de ingresos externos

Solo tienes que proporcionar los campos mínimos obligatorios para un borrador de transacción.

1. Ve a Pedidos > Todo > Otra actividad de transacción > Ver transacciones.

2. Selecciona Importar.

3. Descarga la plantilla e introduce los datos de ingresos externos.

   Campos mínimos obligatorios para un borrador de transacción:

   • TRANSACTIONTYPE (la plantilla de la transacción configurada para los ingresos externos)

   • DATE

   • DOCUMENTNO

   • CUSTOMER_ID

   • STATE (Borrador)

   • LINE

   • ITEMID

   • QUANTITY

   • PRICE

   • LOCATIONID

4. Elige el archivo que has preparado y selecciona Importar.

   Las entradas de borrador aparecerán en la página Entradas de transacciones de ingresos.

Paso 3: Edita entradas de transacción en lote

Utiliza la edición en lote para actualizar tus entradas de ingresos externos y prepararlas para su contabilización.

1. Ve a Pedidos > Todo > Reconocimiento de ingresos > Entradas de transacciones de ingresos.

2. También puedes reducir la lista utilizando los filtros en la parte superior de cada columna.

3. Selecciona la casilla de verificación situada en el extremo izquierdo de cada fila que quieras editar.

4. Encima de la tabla, selecciona Editar.

5. Edita uno o más campos.

   Para reconocer los ingresos, asegúrate de asignar una Plantilla de ingresos, una Fecha de inicio y una Fecha de finalización.

   Al editar un campo de nivel de encabezado, los cambios se aplican a todos los asientos de la transacción asociada, incluso a los que no has seleccionado.

6. Selecciona Guardar.

Paso 4: Contabiliza transacciones en lote

La contabilización es un proceso sin conexión que crea una ejecución de acción en lote. Una vez que se complete la contabilización, las entradas se eliminan de la página Entradas de transacciones de ingresos.

1. Ve a Pedidos > Todo > Reconocimiento de ingresos > Entradas de transacciones de ingresos.

2. Utiliza el filtro en la parte superior de la columna Documento para filtrar por transacción.

3. Selecciona la casilla de verificación en el encabezado de la columna para seleccionar todas las entradas de la página.

   Para contabilizar una transacción, debes seleccionar todas las entradas asociadas a la transacción. Si hay más de 500 entradas en la transacción, ve a Pedidos > Todo > Otra actividad de transacción > Ver transacciones y, a continuación, consulta el documento principal y contabilízalo.

4. Encima de la tabla, selecciona Contabilizar.

5. Selecciona Contabilizar para confirmar.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Habilitar el reconocimiento de ingresos para Pedidos
Disponibilidad por región	Australia Canadá Sudáfrica Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Pedidos Plantillas de las transacciones: enumerar, ver, editar (para ajustes) Entradas de transacciones de ingresos: Enumerar, editar, contabilizar Ejecuciones de acciones en lote: enumerar, ver
Configuración	La plantilla de la transacción para este flujo de trabajo debe configurarse con los siguientes ajustes: Mostrar borradores en la Página de asientos de transacciones de ingresos: activado. Secuencia de numeración: desactivado. Habilitar para contratos: desactivado.
Dependencias u otros requisitos	Las entradas no se pueden borrar directamente desde la página Entradas de transacciones de ingresos. Para borrar una entrada, ve a tu documento de transacción principal en Pedidos > Todo >Transacciones.