Cuentas a cobrar

Registro de los reembolsos al cliente - ¡Próximamente!

Esta idea se la debemos a nuestros clientes.

Nos complace anunciar la posibilidad de registrar reembolsos a clientes, que estará disponible próximamente en Cuentas a cobrar. Los reembolsos a clientes agilizan el proceso de gestión de reembolsos, lo que garantiza que los reembolsos que inicies fuera de Sage Intacct se documenten de forma precisa y que los créditos reembolsados se liquiden. Ya no tendrás que crear regularizaciones de compensación para créditos reembolsados. En su lugar, para registrar el importe reembolsado y pagar los créditos disponibles, tan solo tienes que seleccionarlos.

Los reembolsos al cliente presentan las siguientes ventajas:

• Mayor precisión en los informes: los balances actualizados de los clientes te permiten mantener tus informes financieros al día.
• Libros más ordenados: cierra créditos de manera fácil y efectiva, manteniendo registros financieros precisos y organizados.
• Cierre sencillo de cuentas inactivas: reembolsa y pone a cero de manera eficiente las cuentas de los clientes con balances de crédito sin facturas futuras previstas.
• Pista de auditoría de reembolso: ofrece una pista de auditoría clara para todos los reembolsos, lo que mejora la transparencia y la rendición de cuentas.

Detalles

Registro de reembolsos a clientes

En la nueva página Reembolsos al cliente, puedes registrar un reembolso mediante el método de pago de transferencia de registro. Para ello, introduce el importe que has reembolsado y compáralo con los créditos disponibles del cliente. Selecciona una opción de entre los anticipos, regularizaciones, pagos en exceso o facturas negativas disponibles del cliente, aplicando importes parciales o totales.

Tras la contabilización, Sage Intacct borra automáticamente los créditos seleccionados, manteniendo actualizada la cuenta del cliente.

1. Selecciona la opción Cliente para ver los créditos disponibles para reembolsar.
2. Selecciona una Divisa de crédito para mostrar los créditos con la misma divisa de transacción.
3. En el caso de clientes con muchos créditos disponibles, ordena y filtra las columnas para encontrar los créditos que deseas reembolsar.
4. Los créditos disponibles muestran los anticipos, las regularizaciones, los pagos en exceso o las facturas negativas de los clientes con un balance restante.

   Para cada crédito, Intacct muestra el tipo de crédito, el importe de la transacción y los créditos disponibles. Analiza la transacción para obtener más detalles.

5. Puedes reembolsar un importe parcial anulando la opción Importe para reembolsar en el crédito seleccionado.

Lista de reembolsos al cliente

Revisa y gestiona tanto los borradores como los reembolsos contabilizados en la lista de reembolsos del cliente. Analiza los detalles del reembolso y los créditos reembolsados.

Reembolsos al cliente de un vistazo

• Los reembolsos al cliente solo son compatibles con el método de pago de transferencia de ficha.
• Algunos de los créditos compatibles son las regularizaciones de Cuentas a cobrar, las facturas negativas, los pagos en exceso y los anticipos.
• Con las opciones de clasificación y filtrado, podrás encontrar créditos de forma rápida y sencilla.
• Puedes reembolsar los créditos total o parcialmente.
• Las facturas que incluyen partidas positivas no están disponibles para reembolso, aunque el importe neto sea negativo.
• Actualmente, esta función solo es compatible con reembolsos entre divisas base.
• Los reembolsos a los clientes son compatibles con la importación de archivos CSV y la API de REST.

Cómo funciona

Paso 1: Configurar reembolsos al cliente

Antes de empezar:

• Si no tienes un diario para registrar los reembolsos a los clientes, crea uno.

• Crea una secuencia numérica de documentos que Sage Intacct pueda utilizar al generar números de reembolso.

Configuración

1. Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.

2. En la sección Habilitar funcionalidad, selecciona Activar el registro de los reembolsos al cliente.

3. En la sección Configuración de la cuenta, selecciona un diario para Reembolsos al cliente.

   Esta opción solo está disponible después de seleccionar Activar el registro de los reembolsos al cliente.
4. También puedes actualizar la frecuencia de elaboración de Resúmenes de los Reembolsos al cliente.
5. En la sección Secuenciación de documentos, selecciona la lista desplegable Reembolsos al cliente y, a continuación, la secuencia de documentos que has creado.

6. Selecciona Guardar.

7. Asigna permisos a usuarios.

   Concede a los usuarios permisos necesarios relacionados con Reembolsos al cliente: enumerar, consultar, añadir, contabilizar y anular.

Paso 2. Registrar un reembolso al cliente

1. Ve a Cuentas a cobrar >Todo >Pagos y selecciona Añadir (círculo), al lado de Reembolsos.
2. Seleccione el Cliente.

   Intacct actualiza la lista de créditos disponibles para mostrar aquellos créditos con balances disponibles para reembolsar.

3. En Fecha de reembolso, introduce la fecha en la que has reembolsado el importe al cliente.
4. Selecciona el Banco.
5. Si lo deseas, puedes cambiar el contacto en la sección Pagar a, proporcionar una Referencia o cargar un Archivo adjunto.
6. Si tu sociedad tiene habilitadas las transacciones multidivisa, introduce la información de la divisa.

   Intacct filtra la lista de créditos para que coincida con tu selección de Divisa de crédito.

7. En la sección Créditos disponibles, selecciona los créditos que has reembolsado.
8. En caso de que haya créditos que se hayan reembolsado parcialmente, ajusta el Importe de reembolso.
9. Selecciona Contabilizar o Redactar.

¿En qué consiste el programa de Usuario pionero?

El programa de Usuario pionero ofrece la nueva función de Reembolsos al cliente a los usuarios de Cuentas a cobrar de Sage Intacct. Como usuario pionero, puedes influir en la forma en que desarrollamos el producto para que satisfaga las necesidades de tu negocio.

Actualmente, los reembolsos a los clientes están disponibles como parte de un programa limitado de Usuario pionero solo para determinados clientes, y no se admiten nuevos solicitantes.

Los participantes del programa de Usuario pionero colaboran estrechamente con los managers de producto de Sage Intacct para que nos centremos en los aspectos más importantes. Se espera que los Usuarios pioneros respondan periódicamente a las encuestas y den su opinión.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región	Usuario pionero limitado, exclusivamente Todas las regiones
Tipo de usuario	Habilitar reembolsos al cliente: Usuario empresarial con privilegios de administrador Registrar y gestionar reembolsos al cliente: Negocio
Permisos	Cuentas a cobrar Reembolsos al cliente: enumerar, consultar, añadir, contabilizar, anular
Configuración	Habilitar los Reembolsos al cliente en la configuración de Cuentas a cobrar.
Importación de archivos CSV	Utiliza la plantilla CSV de Reembolsos al cliente para importar reembolsos de regularizaciones de Cuentas a cobrar, facturas negativas y pagos en exceso
Restricciones	Los Reembolsos al cliente no se admiten en transacciones que utilizan la captura de impuestos según el criterio de caja y de devengo.