gestión de tesorería

Importación de transacciones bancarias con tarjeta de crédito para su reconciliación con Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias

Importa transacciones con tarjeta de crédito para su reconciliación. Controla quién importa transacciones bancarias gracias a este nuevo permiso y accede a más datos generando una lista de toda la actividad de importación. Es compatible con varios formatos de archivo, lo que te brinda una flexibilidad adicional.

Esta experiencia de importación también es compatible con el Asistente de transacciones bancarias.

Detalles

Importa archivos CSV, QIF, XLS, XLSX, OFX, CAMT.053, BAI2 y ASO. Para garantizar un proceso de importación sin problemas, asegúrate de que el archivo tenga el formato correcto.

En el caso de los archivos CSV, XLS y XLSX, especifica si el archivo muestra los importes en dos columnas (entrada y salida) o en una (los importes positivos y negativos aparecen en esta columna). Selecciona un tipo de archivo de 3 o 4 columnas, según corresponda. Se pueden añadir columnas adicionales para obtener aún más información sobre las transacciones.

Funcionamiento

  1. Ve a Gestión de tesorería >Todo >Transacciones y selecciona Añadir (círculo) junto a Archivos de importación de transacciones bancarias.

  2. En la página Importar transacciones bancarias, selecciona la Cuenta bancaria.

    Si una cuenta bancaria está en proceso de reconciliación, no aparece en el menú desplegable.

  3. Selecciona Continuar.

  4. En la página Subir archivo, selecciona el tipo de archivo y el formato de fecha.

    Selecciona Cómo configurar el archivo para obtener más información sobre cómo dar formato al archivo para su importación. En esta guía hay archivos de ejemplo que puedes usar como plantillas.

  5. Selecciona Revisar transacciones.

  6. Selecciona el orden de las fechas.

  7. Selecciona Continuar.

  8. Selecciona Confirmar importación.

Las transacciones importadas aparecen en la lista Transacciones bancarias y permanecen allí incluso después de incluirse en una reconciliación.

Consultar transacciones bancarias importadas

  1. Ve a Gestión de tesorería > Todo > Transacciones bancarias.

  2. Selecciona Ver.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Gestión de tesorería

Sage Cloud Services
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

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  • Transacciones bancarias para API e importación: añadir, enumerar, borrar, consultar
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