Gestión de tesorería

Reclasificación de la cuenta del Libro Mayor para transacciones con tarjeta de crédito y edición de información no financiera

Reclasifica la cuenta del Libro Mayor para las transacciones con tarjeta de crédito que estén reconciliadas o que se encuentren en estado Pagada o Pagada parcialmente, siempre que el periodo esté abierto. Además, ahora puedes editar información no financiera en transacciones pagadas con tarjeta de crédito.

Detalles

Reclasifica las transacciones de nivel general desde el nivel general y las transacciones de nivel de entidad desde dentro de la entidad. No obstante, las transacciones no se pueden reclasificar entre entidades. En una sociedad multientidad y multidivisa, siempre se reclasifican a nivel de entidad.

Las transacciones con tarjeta de crédito deben originarse en Gestión de tesorería para poderse reclasificar. En los siguientes casos no se puede reclasificar:

  • Cuando la transacción se origina al pagar una factura en Cuentas a pagar.

  • Cuando la transacción está asociada a un informe de gastos del empleado.

En el caso de las transacciones pagadas con tarjeta de crédito, puedes editar los campos Número de referencia, Beneficiario, Descripción, Archivo adjunto y Nota de la partida.

Cómo funciona

Paso 1: Habilitar reclasificación

  1. Ve a Gestión de tesorería >Ajustes >Configuración.
  2. Selecciona Habilitar la reclasificación para las transacciones con tarjeta de crédito.
  3. Selecciona Guardar.

Paso 2: Conceder permisos

  1. Ve a Sociedad >Admin >Usuarios, funciones y grupos y, a continuación, selecciona Usuarios.
  2. Busca el usuario correspondiente y selecciona Suscripciones.
  3. Busca Gestión de tesorería y selecciona Permisos.
  4. Para las transacciones con tarjeta de crédito, habilita Reclasificación.
  5. Selecciona Guardar.
  6. Vuelve a seleccionar Guardar.

Paso 3. Reclasificar transacciones

  1. Ve a Gestión de tesorería > Todo > Transacciones > Transacciones con tarjeta de crédito.

  2. Selecciona Editar.

  3. Selecciona Reclasificar.

  4. Selecciona Guardar.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Gestión de tesorería
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Gestión de tesorería

  • Cuentas de tarjetas de crédito: enumerar, editar, consultar, reclasificar
Configuración

Habilitar la reclasificación para las transacciones con tarjeta de crédito en Gestión de tesorería
Restricciones

Actualmente, solo se puede reclasificar la cuenta del Libro Mayor en transacciones con tarjeta de crédito.