Cuentas a cobrar

Ficha de reembolsos a clientes: disponibilidad general

Esta idea se la debemos a nuestros clientes.

Nos complace anunciar que la capacidad de registrar reembolsos a clientes ya está disponible para todos los clientes.

Los reembolsos a clientes agilizan el proceso de gestión de reembolsos, lo que garantiza que los reembolsos que inicies fuera de Sage Intacct se documenten de forma precisa y que los créditos reembolsados se liquiden. Ya no tendrás que crear regularizaciones de compensación para créditos reembolsados. En su lugar, para registrar el importe reembolsado y pagar los créditos disponibles, tan solo tienes que seleccionarlos.

Principales ventajas

  • Mayor precisión en los informes: los balances actualizados de los clientes te permiten mantener tus informes financieros al día.
  • Libros más ordenados: cierra créditos de manera fácil y efectiva, manteniendo registros financieros precisos y organizados.
  • Cierre sencillo de cuentas inactivas: reembolsa y pone a cero de manera eficiente las cuentas de los clientes con balances de crédito sin facturas futuras previstas.
  • Pista de auditoría de reembolso: ofrece una pista de auditoría clara para todos los reembolsos, lo que mejora la transparencia y la rendición de cuentas.

Funcionamiento

Registro de reembolsos a clientes

En la nueva página Reembolsos al cliente, puedes registrar un reembolso mediante el método de pago de transferencia de registro. Para ello, introduce el importe que has reembolsado y compáralo con los créditos disponibles del cliente. Selecciona una opción de entre los anticipos, regularizaciones, pagos en exceso o facturas negativas disponibles del cliente, aplicando importes parciales o totales.

Tras la contabilización, Sage Intacct borra automáticamente los créditos seleccionados, para mantener la cuenta del cliente actualizada.

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  1. Selecciona la opción Cliente para ver los créditos disponibles para reembolsar.
  2. Selecciona una Divisa de crédito para mostrar los créditos con la misma divisa de transacción.
  3. En el caso de clientes con muchos créditos disponibles, ordena y filtra las columnas para encontrar los créditos que deseas reembolsar.
  4. Los créditos disponibles muestran los anticipos, las regularizaciones, los pagos en exceso o las facturas negativas de los clientes con un balance restante.

    Para cada crédito, Intacct muestra el tipo de crédito, el importe de la transacción y los créditos disponibles. Analiza la transacción para obtener más detalles.

  5. Puedes reembolsar un importe parcial anulando la opción Importe para reembolsar en el crédito seleccionado.

Lista de reembolsos al cliente

Revisa y gestiona tanto los borradores como los reembolsos contabilizados en la lista de reembolsos del cliente. Analiza los detalles del reembolso y los créditos reembolsados.

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Información útil

  • Los reembolsos al cliente solo son compatibles con el método de pago de transferencia de ficha.
  • Algunos de los créditos compatibles son las regularizaciones de Cuentas a cobrar, las facturas negativas, los pagos en exceso y los anticipos.
  • Con las opciones de clasificación y filtrado, podrás encontrar créditos de forma rápida y sencilla.
  • Puedes reembolsar los créditos total o parcialmente.
  • Las facturas que incluyen partidas positivas no están disponibles para reembolso, aunque el importe neto sea negativo.
  • Actualmente, esta función solo es compatible con reembolsos entre divisas base.
  • Los reembolsos a los clientes son compatibles con la importación de archivos CSV y la API de REST.

Configuración

  • Si no tienes un diario para registrar los reembolsos a los clientes, crea uno.

  • Crea una secuencia numérica de documentos que Sage Intacct pueda utilizar al generar números de reembolso.

  1. Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.

  2. En la sección Habilitar funcionalidad, selecciona Activar el registro de los reembolsos al cliente.

  3. En la sección Configuración de la cuenta, selecciona un diario para Reembolsos al cliente.

    Esta opción solo está disponible después de seleccionar Activar el registro de los reembolsos al cliente.
  4. También puedes actualizar la frecuencia de elaboración de Resúmenes de los Reembolsos al cliente.
  5. En la sección Secuenciación de documentos, selecciona la lista desplegable Reembolsos al cliente y, a continuación, la secuencia de documentos que has creado.

  6. Selecciona Guardar.

  7. Asigna permisos a usuarios.

    Concede a los usuarios permisos necesarios relacionados con Reembolsos al cliente: enumerar, consultar, añadir, contabilizar y anular.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Habilitar reembolsos al cliente:

  • Usuario empresarial con privilegios de administrador

Registrar y gestionar reembolsos al cliente:

  • Negocio
Permisos

Cuentas a cobrar

  • Reembolsos al cliente: enumerar, consultar, añadir, contabilizar, anular
Configuración

Habilitar los Reembolsos al cliente en la configuración de Cuentas a cobrar.
Importación de archivos CSV

Utiliza la plantilla CSV de Reembolsos al cliente para importar reembolsos de regularizaciones de Cuentas a cobrar, facturas negativas y pagos en exceso

Para importar un reembolso de un anticipo de cliente mediante CSV, debes tener habilitada la secuenciación de documentos para los anticipos de Cuentas a cobrar y el anticipo debe crearse después de asignar una secuencia de documentos para los anticipos.
Restricciones

Los Reembolsos al cliente no se admiten en transacciones que utilizan la captura de impuestos según el criterio de caja y de devengo.