Gestión de tesorería
Nuevos formatos de ficheros de pago de NACHA
Ahorra tiempo y paga a proveedores y empleados de forma electrónica a través de Sage Intacct con los nuevos formatos de ficheros bancarios. Ahora, admitimos ficheros de pago bancario de NACHA que incluyan los números de identificación de los proveedores y empleados a los que se les paga.
Los nuevos formatos de archivo incluyen:
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NACHA: equilibrado sin marcador de fin de vida, incluido el número de identificación
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NACHA: equilibrado con marcador de fin de vida, incluido el número de identificación
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NACHA: no equilibrado con marcador de fin de vida, incluido el número de identificación
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NACHA: no equilibrado sin marcador de fin de vida, incluido el número de identificación
Funcionamiento
Para comenzar a usar los ficheros bancarios ACH con números de identificación, primero debes confirmar las cuentas corrientes que usarás para procesar los pagos.
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Ve a Gestión de tesorería > Todo > Cuenta corrientes para añadir o editar una cuenta.
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Ve a la pestaña Fichero bancario de la cuenta.
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Haz clic en Habilitar pagos de ficheros bancario.
Para que aparezca esta opción, Sage Cloud Services debe estar habilitado.
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Selecciona el formato del fichero bancario adecuado.
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Introduce los datos de tu cuenta bancaria.
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Guarda los cambios.
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Selecciona ACH o fichero bancario como método de pago cada vez que pagues a proveedores y empleados utilizando la cuenta que has configurado en el paso 1.
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Sigue el flujo de trabajo de pago del fichero bancario para generar, cargar y confirmar el pago.
Permisos y otros requisitos
| Suscripción |
Cuentas a pagar Gestión de tesorería Sage Cloud Services Tiempo y gastos |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Estados Unidos |
| Tipo de usuario | Negocio |
| Permisos |
Cuentas a pagar
Gestión de tesorería
Gastos
Tiempo
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| Configuración |
Los ficheros bancarios están habilitados en los siguientes lugares:
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