Gestión de tesorería

Presentación de Requisitos de efectivo—Usuario pionero

Prueba nuestra nueva función Requisitos de efectivo y únete al programa de Usuario pionero. Consulta los importes de las cuentas a pagar, las cuentas a cobrar y los balances bancarios en una sola página para obtener información sobre el flujo de caja de forma eficiente.

Principales ventajas

• Vista centralizada del flujo de caja: Consulta un resumen de una sola página de tus cuentas a pagar, cuentas a cobrar y balances bancarios para ver la información sobre el flujo de caja más rápido.

• Información sobre el flujo de caja: Utiliza las estimaciones de las necesidades de efectivo para respaldar tu toma de decisiones.

• Personaliza tu vista: Aplica filtros para el rango de previsión y selecciona solo las cuentas bancarias que deseas incluir para obtener una vista personalizada de la información del flujo de caja.

Funcionamiento

Paso 1. Conceder permisos para ver la página Requisitos de efectivo

1. Ve a Sociedad > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios.

2. Busca el usuario para el que quieres habilitar los Requisitos de efectivo.

3. Haz clic en Más acciones > Editar al final de la fila.

4. Selecciona Suscripciones.

5. Busca la aplicación Gestión de tesorería y selecciona Permisos.

6. Busca el permiso de Requisitos de efectivo y selecciona la casilla de verificación situada junto a Ver.

   Verás este permiso si tu solicitud de acceso al programa de Usuario pionero se ha realizado correctamente.

7. Selecciona Guardar.

Paso 2. Conceder permisos para ver datos

Concede permisos para los datos de Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar y cuentas bancarias, para que la página Requisitos de efectivo pueda mostrar los balances y calcular estimaciones.

Consulta la tabla de Permisos y otros requisitos a continuación. Los permisos deben concederse a nivel de entidad. Para obtener más información, ve a Asignar permisos a usuarios.

Paso 3. Ver Requisitos de efectivo

Los Requisitos de efectivo solo están disponibles a nivel de entidad.

1. Ve a Gestión de tesorería > Todo > Requisitos de efectivo.
   

2. Selecciona Requisitos de efectivo.

¿Qué es el programa de usuario pionero?

Los programas de Usuario pionero ofrecen a los participantes acceso a las funciones antes de que estén disponibles para los demás. Se espera que los usuarios pioneros respondan al feedback y a las solicitudes de encuestas. Como usuario pionero, puedes influir en la forma en que desarrollamos el producto para que satisfaga mejor las necesidades de tu negocio.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Gestión de tesorería
Disponibilidad por región	Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Para ver la página Requisitos de efectivo Gestión de tesorería Requisitos de efectivo: Ver Para ver los datos de los balances bancarios, realiza una de las siguientes acciones: Gestión de tesorería Reconciliar banco: Ver Cuenta corriente y de ahorro: Ver Para ver las transacciones pendientes de cuentas bancarias Gestión de tesorería Reconciliar banco: Ver Libro Mayor: Asientos de diario: Ver Para ver la información de las cuentas a pagar Cuentas a pagar Facturas: Ver Para ver la información de las cuentas a cobrar Cuentas a cobrar Facturas: Ver
Restricciones	Disponible para los siguientes tipos de sociedades: Sociedades habilitadas para una única divisa Sociedades que operan en USD Solo disponible a nivel de entidad.