Gestión de tesorería

Combina los importes de transacciones de débito y crédito para facilitar la conciliación

Algunos procesos empresariales requieren la combinación de un débito y un crédito para realizar la reconciliación. El proceso ahora está automatizado con reglas de reconciliación.

Principales ventajas

Ahorra tiempo eliminando el número de coincidencias manuales al realizar la reconciliación.

Puedes configurar una regla de conciliación para hacer coincidir una transacción y las comisiones o cargos asociados en Intacct con una única transacción bancaria. Por ejemplo, es posible que tengas una transacción de servicio de pago que haya incurrido en una comisión de transacción en la que la transacción y la comisión aparecen como artículos independientes en Intacct.

Funcionamiento

1. Ve a Gestión de tesorería > Ajustes > Reglas de reconciliación y crea una nueva regla de conciliación o edita una existente.

2. Utiliza la agrupación y el filtrado para aumentar la precisión.

3. En la sección Condiciones de conciliación, selecciona Importe (combinación de débitos y créditos) para combinar importes de transacciones bancarias o de Intacct.

Al ejecutarse la regla de conciliación, los créditos y débitos se combinan al conciliar el importe.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Gestión de tesorería
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Reglas de transacciones bancarias: añadir, editar, enumerar