Libro Mayor

Incluir asientos de diario no contabilizados en los informes del Libro Mayor

Ahora puedes obtener una vista más transparente y en tiempo real de tus datos financieros al incluir asientos de diario no contabilizados en los siguientes informes:

  • Informe del Libro Mayor

  • Informe de diarios

Esta función solo aplica a los asientos de diario. No se incluyen las transacciones de libro auxiliar no contabilizadas.

Principales ventajas

  • Mejora de la visibilidad financiera: Consulta el impacto de los asientos de diario en borrador, enviados o parcialmente aprobados antes de que se contabilicen.

  • Reconciliación más rápida: Los contables y los equipos financieros pueden reconciliar y analizar los datos en una fase más temprana del proceso.

  • Soporte del cierre continuo: Permite una mejor planificación y automatización a través de herramientas como Close Workspace.

  • Informes preparados para el cumplimiento: Las selecciones de filtro se muestran con claridad al pie de página de los informes para lograr mayor transparencia en las auditorías.

Funcionamiento

Sección Filtros de la página del Informe del Libro Mayor que muestra el campo Incluir estas transacciones y la lista de transacciones no contabilizadas que se van a incluir.

La sección Filtros de los informes admitidos muestra la lista desplegable Incluir estas transacciones. Están disponibles las siguientes opciones:

  • Solo transacciones contabilizadas

  • Solo transacciones no contabilizadas

  • Transacciones contabilizadas y no contabilizadas

Al seleccionar una opción que incluye transacciones no contabilizadas, aparece el botón Seleccionar a la derecha. Selecciona este botón para especificar qué transacciones no contabilizadas se van a incluir dependiendo de su estado.

Las opciones disponibles varían en función de si tienes activadas las aprobaciones de asiento de diario. Si la función está activada, verás las siguientes opciones.

  • Borrador

  • Enviado

  • Aprobado parcialmente

  • Rechazado

Si tu organización no usa aprobaciones del Libro Mayor, verás solo la opción Borrador.

Se ha añadido la columna Estado de transacción a los dos informes para que puedas ver qué transacciones no se han contabilizado. Esta columna aparece en el informe solo si incluyes transacciones no contabilizadas.

El informe de diario con la nueva columna Estado de transacción resaltada.

Si seleccionas un libro de consolidación como libro de informes, esta función no estará disponible porque los libros de consolidación solo contienen asientos generados por el sistema y dichos asientos siempre se contabilizan en su totalidad.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Libro Mayor
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio

Empleado
Permisos

Informe del Libro Mayor: ejecutar
Dependencias u otros requisitos

Algunos estados de transacción dependen de tu configuración. Por ejemplo, puedes incluir transacciones parcialmente aprobadas y rechazadas solo si las aprobaciones están configuradas para el Libro Mayor.
Restricciones

Solo aplica a las transacciones contabilizadas directamente en el Libro Mayor. No se incluyen las transacciones contabilizadas en los libros auxiliares.