Gestión de tesorería

Mejora la precisión de la reconciliación mediante el uso del número de documento para intereses y cargos bancarios

Mejora la precisión al conciliar cuentas bancarias mediante el uso del nuevo campo Número de documento en la página Intereses y cargos bancarios. Este campo se muestra en todas las páginas e informes que incluyen un número de documento, por ejemplo, la página Información sobre intereses y cargos bancarios.

Principales ventajas

Los servicios de pago actuales pueden cobrar una tarifa al procesar el pago de un cliente, que se deduce del depósito bancario resultante. Esta mejora ayuda a mejorar la precisión y a reducir los errores de conciliación.

• Reconciliación bancaria precisa: Utiliza un número de documento compartido, como el número de transacción de tu extracto de cuenta bancaria, para conciliar con precisión las comisiones de pago y los pagos cliente con el crédito bancario.
• Conciliación más rápida y fiable: En tu regla de conciliación, agrupa por número de documento y concilia en Importe (combinar débitos y créditos) para reducir la intervención manual y acelerar la reconciliación.
• Menos errores de conciliación: Ayuda a evitar transacciones que no coinciden y mejora la precisión de los datos.
• Borrar pista de auditoría: Vincula la tarifa y el pago con un identificador común para crear una ficha más limpia para su revisión y auditoría.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Gestión de tesorería
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Intereses y cargos bancarios: Añadir, enumerar, ver