Gestión de tesorería

Presentación de los requisitos de efectivo con mayor compatibilidad con divisas - Usuario pionero

Prueba nuestra nueva función Requisitos de efectivo y únete al programa de Usuario pionero. Los requisitos de efectivo ahora son compatibles con todas las divisas disponibles, con una previsión mejorada de las cuentas a pagar a corto plazo.

Consulta los importes de las cuentas a pagar, las cuentas a cobrar y los balances bancarios en una sola página para obtener información sobre el flujo de caja de forma eficiente.

Cambios

• Mayor compatibilidad con divisas: Los requisitos de efectivo ahora son compatibles con más divisas y están disponibles para cualquier sociedad en divisa única en todas las regiones. Antes, solo estaba disponible para las empresas en divisas únicas que operaban en USD.

• Mejora de la previsión de cuentas a pagar: Con esta versión, los requisitos de efectivo utilizan un modelo predictivo y datos en tiempo real para prever las próximas 1 a 4 semanas de salidas esperadas de cuentas a pagar.

  Para obtener más información, ve a Acerca de los Requisitos de efectivo.

Principales ventajas

• Gestión de tesorería optimizada: Consulta el saldo de efectivo y el cambio previsto para comprender tu posición de efectivo semanal.

• Análisis de efectivo impulsado por IA: Aprovecha la información de Copilot para interpretar rápidamente los requisitos y riesgos de efectivo a corto plazo.

• Decisiones de pago más rápidas: Identifica los posibles déficits que afectan a las próximas obligaciones en efectivo para priorizar los pagos con confianza.

Funcionamiento

Acceder a Requisitos de efectivo a nivel de entidad.

Paso 1. Conceder permisos para ver la página Requisitos de efectivo

1. Ve a Sociedad > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios.

2. Busca el usuario para el que quieres habilitar los Requisitos de efectivo.

3. Haz clic en Más acciones > Editar al final de la fila.

4. Selecciona Suscripciones.

5. Busca la aplicación Gestión de tesorería y selecciona Permisos.

6. Busca el permiso Requisitos de efectivo y selecciona Ver.
   Este permiso solo aparece después de que hayas comenzado tu acceso de usuario pionero.

7. Haz clic en Guardar.

Paso 2. Conceder permisos para ver datos

Concede permisos para los datos de Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar y cuentas bancarias, para que la página Requisitos de efectivo pueda mostrar los balances y calcular estimaciones.

Los permisos deben concederse a nivel de entidad. Consulta la tabla de Permisos y otros requisitos a continuación. Para obtener más información, ve a Asignar permisos a usuarios.

Paso 3. Ver Requisitos de efectivo

1. Ve a Gestión de tesorería > Todo > Requisitos de efectivo.
   

2. Selecciona Requisitos de efectivo.

¿Qué es el programa de usuario pionero?

Los programas de Usuario pionero ofrecen a los participantes acceso a las funciones antes de que estén disponibles para los demás. Se espera que los usuarios pioneros respondan al feedback y a las solicitudes de encuestas. Como usuario pionero, puedes influir en la forma en que desarrollamos el producto para que satisfaga mejor las necesidades de tu negocio.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Gestión de tesorería
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Para ver la página Requisitos de efectivo Gestión de tesorería Requisitos de efectivo: Ver Para ver los datos de los balances bancarios, realiza una de las siguientes acciones: Gestión de tesorería Reconciliar banco: Ver Cuenta corriente y de ahorro: Ver Para ver las transacciones pendientes de cuentas bancarias Gestión de tesorería Reconciliar banco: Ver Libro Mayor: Asientos de diario: Ver Para ver la información de las cuentas a pagar Cuentas a pagar Facturas: Ver Para ver la información de las cuentas a cobrar Cuentas a cobrar Facturas: Ver
Restricciones	Disponible para sociedades habilitadas para divisas únicas. Solo disponible a nivel de entidad.