Gestión de tesorería

Nuevo formato de fichero bancario para el SEPA de HSBC

Ahorra tiempo y paga a proveedores y empleados de forma electrónica a través de Sage Intacct con un nuevo formato de ficheros bancarios. Ahora, admitimos un fichero de pago SEPA de HSBC que incluya la cuenta bancaria y los datos de la dirección del proveedor o del empleado. El nuevo formato de fichero SEPA admite pagos en euros (EUR), divisa válida en bancos de Francia y Reino Unido.

Funcionamiento

Para hacer uso del nuevo formato de archivo, sigue estos pasos:

  1. Configura la cuenta correspondiente para utilizar el nuevo formato de archivo.

    1. Ve a Gestión de tesorería > Todo o bien Ajustes > Cuentas y selecciona la cuenta requerida.

      Debe ser una cuenta que utilice euros (EUR) como divisa.

    2. En la pestaña Fichero bancario, en la sección Habilitar configuración, selecciona Habilitar pagos de fichero bancario, si aún no se ha seleccionado.

    3. En la sección Configuración del banco, desde la lista desplegable de Formato del fichero bancario, selecciona el archivo SEPA de HSBC adecuado con dirección y completa el resto de los campos que aparecen.

      Pestaña de Fichero bancario de una cuenta, con HSBC-SEPA v13 seleccionado

  2. En el caso de los proveedores, en Cuentas a pagar, confirma que el proveedor está configurado para habilitar los pagos de ficheros bancarios.

    1. Ve a Cuentas a pagar > Todo o bien Ajustes > Proveedores y selecciona el proveedor al que deseas pagar con el nuevo formato de archivo.
    2. En la pestaña Fichero bancario, en la sección Habilitar configuración, asegúrate de que Habilitar pagos de fichero bancario está seleccionada.
    3. En la sección de Pagos del fichero bancario, asegúrate de que se ha seleccionado el país de pago correcto y de que la información de pago y los datos de la dirección del proveedor se han incluido.

  3. En el caso de los empleados, en Gastos, confirma que el empleado o empleada están configurados para habilitar los pagos de fichero bancario.

    1. Ve a Gastos > Todo o bien Ajustes > Empleados y selecciona el empleado o empleada al que quieres poder pagar con el nuevo formato de archivo.
    2. En la pestaña Información del reembolso, en la sección Habilitar ajustes, asegúrate de que Habilitar pagos de fichero bancario está seleccionada.
    3. En la sección Pagos del fichero bancario, asegúrate de que se ha seleccionado el país de pago correcto y de que la información de pago y los datos de la dirección del empleado o empleada se han incluido.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Cuentas a pagar

Gestión de tesorería

Sage Cloud Services

Tiempo y gastos
Disponibilidad por región

Para cuentas que utilizan EUR en los siguientes países:

  • Francia

  • Reino Unido
Tipo de usuario Negocio
Permisos

Cuentas a pagar

  • Proveedores: enumerar, ver, añadir, editar, datos bancarios*, revelar datos bancarios*

Gestión de tesorería

  • Cuentas corrientes: enumerar, consultar, añadir, editar

Gastos

  • Empleados: enumerar, ver, añadir, editar, datos bancarios*, revelar datos bancarios*

* Necesario para acceder a la información de la cuenta del proveedor o empleado o empleada para pagos de fichero bancario
Configuración

Habilita los ficheros bancarios en las siguientes áreas:

  • Configuración de suscripción de Sage Cloud Services

  • Cuenta corriente

  • Proveedores con datos bancarios en EUR

  • Empleados con datos bancarios en EUR