Libro Mayor
Presentamos el punteo
Agiliza tu proceso de reconciliación de forma integral con el punteo. Esta función facilita y agiliza la conciliación de las líneas de entrada de débito y crédito de compensación, lo que se traduce en revisiones más eficientes. También hemos añadido un nuevo informe de actividad de punteo.
Principales ventajas
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Facilita la búsqueda de entradas sin conciliar para que puedas centrarte en las excepciones.
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Mejora la claridad de la auditoría con un historial documentado de líneas coincidentes.
Detalles
En primer lugar, habilita el punteo para tu sociedad y, después, para las cuentas individuales. Usa la nueva página Punteo para conciliar manualmente las líneas de transacción de débito y crédito correspondientes mediante una secuencia de marcaje asignada.
Utiliza el informe de actividad de reconciliación de cuentas del Libro Mayor para generar informes completos con los resultados de las conciliaciones. En función del filtro que apliques al informe, se mostrará la siguiente información:
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Actividad de transacción conciliada.
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Actividad de transacción sin conciliar.
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Actividad tanto conciliada como sin conciliar.
Ejecuta el informe de transacciones conciliadas para revisar y validar las transacciones que se han conciliado y ver la relación entre los débitos y créditos de compensación. Ejecuta el informe de transacciones sin conciliar para ver qué transacciones representan el balance restante no conciliado de las cuentas.
Funcionamiento
Configura el punteo y actívalo para cuentas individuales. A continuación, puedes conciliar transacciones.
Configurar el punteo
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Configura una secuencia de documentos para usarla en los códigos pertinentes.
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Habilita la función en la página Configuración del Libro Mayor.
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Habilita la función para cuentas individuales.
Para obtener más información, consulta Configurar punteo.
Conciliar transacciones
Para conciliar transacciones, aplica filtros para ver un subconjunto de transacciones.
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Ve a Libro Mayor > Todo > Punteo.
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Aplica los filtros correspondientes.
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Haz clic en Ver transacciones.
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Seleccionar y conciliar transacciones
Para obtener más información, consulta Conciliar transacciones mediante punteo.
Ejecutar el informe de actividad
Para obtener información sobre el nuevo informe, consulta Informe de actividad de punteo.
Permisos y otros requisitos
| Suscripción |
Libro Mayor |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Usuario empresarial |
| Permisos |
Configurar:
Para ejecutar:
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