Compras

Conciliación a nivel de línea para la automatización de Cuentas a pagar ya disponible

La conciliación de documentos a nivel de línea presenta una forma más precisa de automatizar el procesamiento de transacciones con la Automatización de Cuentas a pagar con Compras. Para la conciliación a nivel de línea, la IA hace lo siguiente:

  • Concilia el documento del proveedor con la transacción de Compras de origen.

  • Rellena las partidas de la transacción de destino utilizando datos del documento del proveedor cargado o enviado por correo electrónico, en lugar de la transacción de origen.

  • Marca cualquier diferencia encontrada en cuanto a precio o cantidad entre la factura de proveedor y la transacción de origen.

Principales ventajas

  • Refuerza tu proceso de compra con la conciliación inteligente triple entre órdenes de compra, destinatarios y facturas de proveedores. Gracias a esta herramienta, no tendrás que convertir las transacciones manualmente.

  • Identifica rápidamente las discrepancias marcadas por la IA en la cantidad o el precio entre la transacción automatizada y la transacción de origen, lo que te permite determinar y resolver variaciones de línea o líneas inesperadas.

  • Minimiza el esfuerzo de revisión de diferencias menores con umbrales de tolerancia de coincidencia.

Funcionamiento

  1. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.

  2. Selecciona Sobrescribir la coincidencia a nivel del impuesto armonizado sobre las ventas con la coincidencia a nivel de línea.

  3. Selecciona Guardar.

Continúa enviando correos electrónicos y cargando documentos para su procesamiento.

Consulta un resumen de las excepciones cuando hay discrepancias entre las líneas de transacción coincidentes. Por ejemplo, la orden de compra tiene un precio de artículo de 5 USD, pero la factura del proveedor cobró 8 USD por ese artículo.

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  1. Selecciona Ver excepciones para ver el resumen de la discrepancia cuando la IA marca líneas que no coinciden.

  2. Edita las líneas de transacción automatizadas o contabiliza las excepciones según sea necesario.

Permisos y otros requisitos

Suscripción

Compras

Cuentas a pagar

Automatización de Cuentas a pagar

Sage Cloud Service
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Cargar transacciones para la automatización de compras

  • Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén

Ver, editar y contabilizar transacciones automatizadas

  • Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén

Mover un borrador de transacción al flujo de trabajo de Cuentas a pagar

  • Usuario empresarial
Permisos

Cuentas a pagar (para cambiar un borrador de transacción a una factura de Cuentas a pagar)

  • Facturas: Añadir

Compras (para ver o editar las transacciones automatizadas)

  • Transacciones automatizadas: Lista
  • Transacciones de compra: ver, editar, añadir, borrar, anular excepciones
Configuración
  • Selecciona el Modo borrador activado para el nivel general y para cada entidad
  • Haz clic en Automatizar transacciones con la coincidencia de documentos a nivel del impuesto armonizado sobre las ventas
  • Haz clic en Sobrescribir la coincidencia a nivel del impuesto armonizado sobre las ventas con la coincidencia a nivel de línea