Procesamiento de pagos de reembolso al cliente a través de Cuentas a pagar

1. Ve a Cuentas a cobrar >Ajustes > Configuración.

2. En la sección Reembolsos al cliente, selecciona una o todas las opciones siguientes:

   • Registrar reembolsos pagados.

     Esta opción te permite registrar los reembolsos realizados fuera de Intacct.

   • Procesar pagos de reembolso en Cuentas a pagar.

     Esta opción te permite procesar reembolsos dentro de Intacct, como se describe a continuación.

3. En la lista desplegable de la cuenta del Libro Mayor, selecciona la cuenta del Libro Mayor de compensación en la que se procesan los pagos de reembolso.
4. En la lista desplegable de Frecuencia del resumen, selecciona la frecuencia con la que Intacct crea y procesa resúmenes automáticos de transacciones de reembolsos.
5. En la lista desplegable Diario, selecciona el diario en el que se registran los reembolsos.

6. En la lista desplegable Secuencia de documentos, selecciona la secuencia de documentos que se utilizará para asignar números de documento a los reembolsos.

Puedes configurar a tus clientes para que se genere automáticamente un proveedor, se vinculen a un proveedor existente o se bloqueen los reembolsos de un cliente específico.

Crear un proveedor generado automáticamente:

1. Ve a Cuentas a cobrar >Todo> Clientes.
2. Busca el cliente que quieres editar.

3. En la pestaña Reembolsos, selecciona Proveedor generado automáticamente.

   Intacct crea un nuevo proveedor que se utilizará para los reembolsos que se procesen para ese cliente.

   Solo puedes borrar este proveedor generado automáticamente si no se ha procesado ningún reembolso para el cliente.

La próxima vez que veas la pestaña Reembolsos en la ficha del cliente, el recuadro de Proveedor vinculado recogerá el nombre del proveedor vinculado.

Vincular un cliente a un proveedor existente:

1. Ve a Cuentas a cobrar >Todo> Clientes.
2. Busca el cliente que quieres editar.
3. En la pestaña Reembolsos, en de la lista desplegable Proveedor vinculado, selecciona el proveedor que deseas utilizar al procesar los reembolsos para ese cliente.

Bloquear reembolsos de un solo cliente:

1. Ve a Cuentas a cobrar >Todo > Clientes.
2. Busca el cliente que quieres editar.

3. En la pestaña Reembolsos, selecciona Bloquear reembolsos para este cliente.

   Esta opción no se puede seleccionar esta opción si hay reembolsos en curso.

1. Ve a Cuentas a cobrar >Todo > Pagos y selecciona Añadir (círculo) junto a Reembolsos.

2. Selecciona el cliente correspondiente.

   La lista de créditos disponibles se actualiza para mostrar los créditos con balances disponibles para reembolsar.

3. Si lo deseas, puedes cambiar el contacto en la sección Pagar a, proporcionar una referencia o cargar un archivo adjunto.
4. Introduce la fecha en la que deseas realizar el reembolso al cliente.
5. En la lista desplegable Método de pago, selecciona Procesar en Cuentas a pagar.

6. Si tu sociedad tiene habilitadas las transacciones multidivisa, introduce la información de la divisa.

   Intacct filtra la lista de créditos para que coincida con la Divisa de crédito seleccionada.

7. Selecciona los créditos que deseas reembolsar.
8. Modifica el Importe de reembolso para cualquier crédito que estés reembolsando parcialmente.
9. Selecciona Contabilizar o Redactar.

Tras emitir un reembolso, aparece como una factura a pagar. Sigue el flujo habitual de pagos de facturas para emitir el pago.