gestión de tesorería
Otras actualizaciones y mejoras de Gestión de tesorería
Limita la visibilidad de las transacciones bancarias en función de las restricciones de entidad a nivel de usuario
Cambios
Ahora, al seleccionar la opción para aplicar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias y tarjetas de crédito, las restricciones también se aplican a las transacciones. Esto significa que un usuario de nivel general que pueda ver la página de Transacciones bancarias tan solo visualizará las transacciones de las cuentas de sus entidades.
Relevancia de los cambios
Con esta mejora en las restricciones de entidad de usuario, puedes aplicar mejor las políticas de seguridad de datos de tu organización al permitir que los usuarios accedan solo a los datos que necesitan.
Cómo funciona:
Si ya tienes habilitadas las restricciones de entidad de usuario para la Gestión de tesorería, no tienes que hacer nada. Las nuevas restricciones de transacción se aplicarán automáticamente.
Si quieres empezar a aplicar restricciones de entidad de usuario para la Gestión de tesorería, sigue estos pasos:
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Ve a Gestión de tesorería > Ajustes > Configuración.
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En la sección de Banca, selecciona la casilla de verificación para Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias y de tarjeta de crédito.
Ahora, las reglas de creación protegen contra el uso de la misma cuenta para las dos partes de una transacción.
Las reglas, los conjuntos de reglas y las plantillas crean un sistema potente y flexible para optimizar los esfuerzos de reconciliación con la automatización. Sin embargo, al configurar la lógica de un sistema tan flexible, es posible que se produzcan combinaciones imprevistas.
Para evitar errores y la creación de asientos del diario duplicados, hemos incorporado estas medidas de seguridad para garantizar que una regla de creación no utilice la misma cuenta del libro mayor en el débito y el crédito de una misma transacción:
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Si la plantilla de una regla de creación utiliza la misma cuenta del Libro Mayor que la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito en la que debe ejecutarse, recibirás un mensaje de error al intentar añadir o editar la regla.
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Si una regla creada anteriormente intenta generar una transacción utilizando la misma cuenta del Libro Mayor que la cuenta de tarjeta de crédito o bancaria en la que se ejecuta la regla, el Registro de rendimiento del conjunto de reglas mostrará un error y la transacción no se creará.
Las transacciones que creas manualmente durante la reconciliación bancaria ya no se establecen de forma predeterminada en la fecha actual
Esta idea se la debemos a nuestros clientes.
Para evitar errores y aumentar la precisión durante la reconciliación, las transacciones adicionales creadas manualmente desde el menú de Más acciones ya no se establecen de forma predeterminada en la fecha actual (es decir, la fecha en la que se está efectuando la reconciliación). En su lugar, debes especificar la fecha real de la transacción, que casi siempre es anterior.
Permisos y otros requisitos
| Suscripción |
Gestión de tesorería |
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| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Limitar la visibilidad de las transacciones bancarias
Creación manual de transacciones
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| Permisos |
Limitar la visibilidad de las transacciones bancarias
Creación manual de transacciones
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