gestión de tesorería

Los requisitos de efectivo ahora incluyen recordatorios de pago al cliente con un solo toque: usuario pionero

Nuestra nueva función de Requisitos de efectivo te permite consultar los importes de las cuentas a pagar, las cuentas a cobrar y los balances bancarios en una sola página para obtener información sobre el flujo de caja de forma eficiente.

Además, ahora puedes actuar sobre la base de esa información para enviar recordatorios de pago automáticos a determinados clientes, lo que te permitirá acelerar los cobros y mejorar el flujo de caja cuando más lo necesitas.

Cambios

Hemos añadido un botón de Crear recordatorios de pago a la página Requisitos de efectivo. Con solo tocar este botón, podrás ver todos los clientes con facturas pendientes y enviarles recordatorios de pago.

Principales ventajas

• Mejora del flujo de caja: Envía correos electrónicos de recordatorio de pago a los clientes con un solo clic.

• Menor el trabajo administrativo: Automatiza la redacción de correos electrónicos con una plantilla predefinida para comunicarte con tus clientes más rápido.

• Acelera los cobros: Consulta de un vistazo los clientes con facturas abiertas y envía recordatorios en lote.

Cómo funciona:

1. Ve a Gestión de tesorería > Todos > Requisitos de efectivo.

2. Selecciona Requisitos de efectivo.

3. En la sección de Cuentas a cobrar, haz clic en el botón Crear recordatorios de pago.

4. Se abrirá un cuadro de diálogo de Recordatorios de pago en el que se enumeran todos los clientes con facturas abiertas con vencimiento en la Fecha límite o con anterioridad a la misma.

   • De forma predeterminada, la Fecha límite es de 14 días a partir de la fecha actual.

   • No se incluyen los clientes a los que has enviado recordatorios de pago en los últimos 10 días.

5. Si lo deseas, puedes editar la Fecha límite según tus necesidades.

6. Anula la selección de aquellos clientes a los que no quieres enviar recordatorios de pago.

7. Selecciona Enviar. Los recordatorios por correo electrónico se crean y envían de inmediato.

   • Para que este proceso realmente se reduzca a un solo clic, hemos redactado el cuerpo del correo electrónico por ti.

¿Qué es el programa de usuario pionero?

Los programas de Usuario pionero ofrecen a los participantes acceso a las funciones antes de que estén disponibles para los demás. Se espera que los usuarios pioneros respondan al feedback y a las solicitudes de encuestas. Como usuario pionero, puedes influir en la forma en que desarrollamos el producto para que satisfaga mejor las necesidades de tu negocio.

Información útil

Dado que los requisitos de efectivo están incorporando nuevas capacidades y avanzan cada vez más, recibirán un nuevo nombre: Cash Intelligence.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Gestión de tesorería
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Para ver la página Requisitos de efectivo Gestión de tesorería Requisitos de efectivo: Ver Para ver los datos de los balances bancarios, realiza una de las siguientes acciones: Gestión de tesorería Reconciliar banco: Ver Cuenta corriente y cuenta de ahorro: Ver Para ver las transacciones pendientes de cuentas bancarias Gestión de tesorería Reconciliar banco: Ver Libro Mayor Asientos de diario: Ver Para ver la información de las cuentas a pagar Cuentas a pagar Facturas: Ver Para ver la información de las cuentas a cobrar Cuentas a cobrar Facturas: Ver
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