PROYECTOS Y SUBVENCIONES

Mejoras en el resumen financiero de proyectos y subvenciones

Ahora puedes cambiar de divisa y ver los resultados en el resumen financiero del proyecto, en la pestaña Resumen del proyecto, que se encuentra en la página de Información del proyecto. De forma predeterminada, los valores de la sección Resumen financiero del Resumen del proyecto se muestran en la divisa base.

Al realizar una selección en el menú desplegable de Mostrar divisa, los valores del resumen financiero se actualizan al momento. Los valores se calculan mediante el método de tipo de cambio diario de Intacct.

Con los permisos adecuados, puedes desglosar los datos financieros y ver los detalles en un informe del Libro Mayor.

La divisa que aparece en el Resumen financiero (en la pestaña Resumen del proyecto) se establece de forma predeterminada en la divisa base. La opción Mostrar divisa permanece vacía hasta que se selecciona una divisa distinta de la predeterminada.

Por ejemplo, es posible que un responsable del proyecto quiera revisar la situación financiera de un proyecto configurado para Estados Unidos, pero con vínculos financieros con mercados europeos. El responsable del proyecto puede alternar fácilmente entre los datos del resumen del proyecto en euros y dólares estadounidenses. Para producir estos resultados, se aplica la conversión del tipo de cambio diario de Intacct.

El responsable del proyecto puede desglosar los datos financieros de las transacciones relacionadas para ver el informe del Libro Mayor en la divisa base.

Principales ventajas

• La divisa que aparece en el Resumen financiero de la pestaña Resumen del proyecto se establece de forma predeterminada en la divisa base.
• Cuando haya varias entidades, la divisa base se muestra al principio. La opción Mostrar divisa permanece vacía hasta que se selecciona otra divisa. Al seleccionar otra divisa de la lista desplegable, los resultados aparecen al instante en el Resumen financiero.
• Con los permisos adecuados, puedes desglosar los datos del Resumen financiero para ver el balance del Libro Mayor del grupo de cuentas en la divisa base. La capacidad de desglose permite analizar más rápidamente la causa raíz de las variaciones y excepciones.

• Se requiere permiso explícito para ejecutar el informe del Libro Mayor a fin de desglosar y ver los datos del informe. Esta medida de seguridad garantiza la integridad y la protección de los datos.

• Los datos que puedes ver en el informe del Libro Mayor se corresponden con tus permisos de usuario.

Cómo funciona:

Puedes cambiar entre diferentes divisas para un proyecto y, a continuación, desglosar los datos de Resumen financiero, si tienes los permisos necesarios. De forma predeterminada, los importes del Resumen financiero se muestran en la divisa base.

1. Ve a Proyectos >Todos >Proyectos.

2. Busca el proyecto en la lista y selecciona el enlace al Nombre del proyecto.

3. Selecciona la pestaña de Resumen del proyecto y vaya hasta la sección de Resumen financiero.

4. Selecciona la divisa que quieras utilizar para un proyecto desde el menú desplegable Mostrar divisa.

5. Selecciona enlaces en la sección de Resumen financiero para desglosar y ver el balance del Libro Mayor del grupo de cuentas en la divisa base original de la transacción.

Para obtener más información, consulta Cambiar de divisa y desglosar datos financieros.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Proyectos Cálculo de costes y facturación de proyectos Seguimiento y facturación de subvenciones
Disponibilidad por región	Todas las regiones Construction: Australia Canadá Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador Negocio Jefe de obra Responsable del proyecto
Permisos	Proyectos: Enumerar, ver, editar
Dependencias u otros requisitos	Los usuarios deben tener acceso a los proyectos y permiso para ver los datos financieros. Se requiere permiso explícito para ejecutar el informe del Libro Mayor a fin de desglosar y ver los datos del informe.