Annuler une demande de paiement (désélectionner les factures fournisseurs à régler)

Supposons que vous ayez initié le paiement d’une ou de plusieurs factures fournisseurs, puis découvert un problème concernant le paiement. Vous devez peut-être modifier le mode de paiement ou retenir le paiement au fournisseur. Dans ce cas, la première étape pour résoudre le problème consiste à annuler la demande de paiement.

L’annulation d’une demande de paiement rétablit le statut des factures fournisseurs associées sur Comptabilisé. Les factures fournisseurs peuvent ensuite être sélectionnées sur la page Payer des factures fournisseurs. Une fois qu’elle est annulée, vous pouvez recréer la demande de paiement avec des informations corrigées, mettre la facture fournisseur en attente pour empêcher le paiement ou apporter des corrections à la facture fournisseur elle-même.

Annuler une demande de paiement sans paiement associé

Si vous avez déjà annulé le paiement associé à une demande de paiement, ou si le paiement est au statut Brouillon, vous pouvez annuler le paiement dans la liste Demandes de paiement.

1. Accédez à l’entité où vous avez créé la demande de paiement.

   Si vous avez créé la demande de paiement au niveau général, accédez au niveau général.

2. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Demandes de paiement.

3. Recherchez la demande de paiement que vous souhaitez supprimer du processus de paiement.

4. Choisir Plus d’actions >Annuler la demande à la fin de la ligne.

   Pour annuler plusieurs demandes de paiement, cochez les cases correspondant aux demandes de paiement à supprimer, puis sélectionnez Annuler la demande.

   Si vous ne voyez pas Annuler la demande

   Pour afficher le Annuler la demande , assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies.

   • Vous consultez l’adresse de paiement dans l’entité où elle a été créée.
   • Vous disposez des permissions nécessaires.

   Les demandes de paiement dont le statut est Brouillon sont soit des factures fournisseurs qui se trouvent dans la boîte d’envoi, soit des acomptes de CF enregistrés en tant que brouillons.

5. Choisir Supprimer pour confirmer.

1. Accédez à l’entité où vous avez créé la demande de paiement.

   Si vous avez créé la demande de paiement au niveau général, accédez au niveau général.

2. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Demandes de paiement.

3. Choisir Annuler la demande en regard de la demande de paiement que vous souhaitez supprimer du processus de paiement.

   Pour annuler plusieurs demandes de paiement, cochez les cases correspondant aux demandes de paiement à supprimer, puis sélectionnez Annuler la demande.

   Si vous ne voyez pas Annuler la demande

   Pour afficher le Annuler la demande , assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies.

   • Vous consultez l’adresse de paiement dans l’entité où elle a été créée.
   • Vous disposez des permissions nécessaires.

   Les demandes de paiement dont le statut est Brouillon sont soit des factures fournisseurs qui se trouvent dans la boîte d’envoi, soit des acomptes de CF enregistrés en tant que brouillons.

4. Choisir D’ACCORD pour confirmer votre action.

Annuler une demande de paiement associée à un chèque non confirmé

Si le paiement d’un chèque est au statut Remis, vous avez imprimé le chèque, mais ne l’avez pas confirmé. Le chèque ne figure pas dans le registre de chèques, car il n’a pas encore été comptabilisé.

Vous devez annuler le chèque dans la page Imprimer les chèques avant d’annuler la demande de paiement.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Contrôles > Imprimer des chèques.

2. Pour afficher les chèques pour les demandes de paiement que vous avez créées, laissez la fenêtre Sélectionner la vue de chèque option définie sur Mes chèques.

   Choisir Tout pour afficher tous les chèques disponibles pour impression.

3. Sélectionnez le compte courant.

   Si vous ne voyez pas le chèque

   Si vous créez le paiement au niveau général, assurez-vous de vous trouver dans la même entité.

   Pour afficher les chèques au niveau de l’entité depuis le niveau général :

   1. Choisir Plus de filtres...
   2. Choisir Afficher le niveau de l’entité Contrôles.
   3. Choisir Appliquer des filtres.

   Les chèques imprimés au niveau général peuvent être confirmés ou annulés uniquement au niveau général.

4. En regard du chèque non confirmé, sélectionnez Confirmer ou annuler.

5. Choisir Vide en haut de la page.

   Le chèque reste sur la page comme un chèque non imprimé.

6. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Demandes de paiement.

7. Sélectionnez le paiement.
8. Choisir Annuler la demande pour la retirer du processus de paiement.
9. Choisir D’ACCORD pour confirmer votre action.