Descriptions des champs : Paiements comptabilisés : Comptes fournisseurs

Liste des paiements comptabilisés

Boutons et liens

Descriptions des champs de boutons et de liens
Champ	Description
Terminé	Quitte la liste des Paiements comptabilisés.
Exporter	Exportez la vue actuelle de la liste des factures fournisseurs à l’aide de l’un des formats de fichier suivants : CSV Excel Word PDF
Afficher	Ouvre les détails du paiement comptabilisé.
Imprimer une copie	Génère un fichier PDF avec les détails du paiement. Si l’adresse de l’entité diffère de l’adresse de la société, imprimez le paiement à partir du niveau où vous l’avez créé. Lorsque vous imprimez à partir du niveau général, l’adresse de la société est utilisée. Lorsque vous imprimez à partir du niveau de l’entité, l’adresse définie dans Imprimer le nom de l’entité sous la forme sur l’entité fiche est utilisé.
Annuler	Annule le paiement, annule l’application des crédits appliqués simultanément et, le cas échéant, fournit des options pour extourner la facture fournisseur.
Annuler l’application	Annule l’application des crédits sans les extourner. Cela apparaît sur les paiements par crédit uniquement, et non sur les crédits appliqués en même temps qu’un paiement.

premières colonnes

Vous trouverez ci-dessous une description des options et des champs de la page de liste Paiements comptabilisés.

Descriptions des champs de colonnes
Champ	Description
Identifiant fournisseur	Identifiant unique du fournisseur associé à ce paiement.
Nom du fournisseur	Fournisseur qui a reçu le paiement.
Co-bénéficiaire	Pour un chèque commun, ce champ indique comment le bénéficiaire du chèque s’imprimera. Ce champ n’est visible que lorsque vous Activez les contrôles conjoints dans votre société. Le bénéficiaire d’un chèque conjoint suit le format du fournisseur ET du bénéficiaire conjoint. Par exemple, si le fournisseur est ABC Rénovations et que le bénéficiaire conjoint est Expert Paving, Bénéficiaire conjoint imprimer comme apparaît sous le titre ABC Rénovations ET Pavage Expert.
Statut du paiement	Le statut du paiement indique où se trouve le paiement dans le flux de travail. Les paiements comptabilisés peuvent avoir les statuts de paiement suivants : Terminé : Le paiement a été inscrit et confirmé dans le Grand livre Voided: Le paiement a été annulé dans le système.
Mode de paiement	Le mode par lequel le paiement est effectué. Par exemple, vous pouvez effectuer un paiement par chèque, ACH, espèces comptant ou TEF. Les paiements par fichier bancaire apparaissent sous la forme « ACH » dans la colonne Mode de paiement.
Prestataire de services de paiement	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées à Paiements fournisseurs optimisés par CSI. Prestataire de services de paiement qui a traité le paiement.
Date de paiement	Date à laquelle le paiement a été effectué.
Montant en devise de transaction du paiement	Montant de la transaction dans la devise de paiement. Par exemple, si une entité utilise l’USD comme devise de tenue de compte, mais effectue un paiement à partir d’un compte bancaire situé au Royaume-Uni, le montant en devise de transaction du paiement sera en GBP. Les crédits appliqués indépendamment d’un paiement s’affichent sous la forme d’un paiement d’un montant de 0.
Devise de paiement	Devise dans laquelle le paiement a été effectué.
Devise de tenue de compte	La devise de tenue de compte de votre société.
Montant du paiement	Pour les entreprises qui effectuent des transactions dans une seule devise, il s’agit du montant du paiement.
Devise Txn, montant Txn, montant bancaire et devise bancaire	Si vous avez activé les transactions multi-devises, les colonnes suivantes s’affichent à la place du montant du paiement : montant Txn: Le montant du paiement dans la devise de la facture fournisseur Devise Txn: La devise de transaction des effets Montant bancaire: Le montant payé par la banque dans la devise bancaire Devise bancaire: La devise utilisée par la banque pour ce paiement Par exemple, supposons que vous ayez une facture fournisseur de 100 EUR et que vous payiez la facture fournisseur en utilisant une banque qui effectue des transactions en GBP. Pour ce paiement, la devise Txn est l’EUR et le montant Txn est 100. La devise de la Banque est la livre sterling. Si la banque utilise un taux de change de 0,852 pour EUR par rapport à GBP, le montant bancaire est de 85,20.

Page Paiements comptabilisés

Vous trouverez ci-dessous une description des champs et des options de la page Paiements comptabilisés.

Onglet Informations sur le paiement

En-tête du résumé

Descriptions des champs d’en-tête récapitulatif
Champ	Description
Mode de paiement	Le mode par lequel le paiement est effectué. Par exemple, vous pouvez effectuer un paiement par chèque, ACH, espèces comptant ou TEF.
Nom du fournisseur	Le fournisseur auquel vous avez versé le paiement.
Statut du paiement	Le statut du paiement validé. Terminé : Le paiement a été inscrit et confirmé dans le Grand livre Voided: Le paiement a été annulé dans le système.
Devise de paiement	Devise dans laquelle le paiement a été effectué.
Montant en devise de transaction du paiement	Montant de la transaction dans la devise de paiement. Par exemple, si une entité utilise l’USD comme devise de tenue de compte, mais effectue un paiement à partir d’un compte bancaire situé au Royaume-Uni, le montant en devise de transaction du paiement sera en GBP.
montant Txn (CUR)	Pour les entreprises qui effectuent des transactions dans plusieurs devises, le montant Txn indique le montant du paiement dans la devise de la facture fournisseur, avec la devise de la facture fournisseur spécifiée entre parenthèses. Par exemple, si les factures payées s’élèvent à 100 USD, vous voyez : Montant en devise de transaction (USD) 100,00
Montant bancaire (CUR)	Pour les entreprises qui effectuent des transactions dans plusieurs devises, le montant bancaire indique le montant payé par la banque, avec la devise de la facture fournisseur spécifiée entre parenthèses. Par exemple, si la facture fournisseur a été payée par l’intermédiaire d’une banque GBP et que le montant réel payé était de 72,50 GBP, vous voyez : Montant bancaire (GBP) 72.50 Le montant bancaire est vide lorsque la devise bancaire est la même que la devise de transaction.

Aperçu

Vue d’ensemble des descriptions des champs
Champ	Description
Identifiant fournisseur	Identifiant unique du fournisseur associé à ce paiement.
Nom du fournisseur	Fournisseur qui a reçu le paiement.
Co-bénéficiaire	Pour un chèque commun, ce champ indique le bénéficiaire secondaire, tel que spécifié dans la facture fournisseur.
Co-bénéficiaire - Imprimer en tant que	Pour un chèque commun, ce champ indique comment le bénéficiaire du chèque s’imprimera. Ce champ n’est visible que lorsque vous Activez les contrôles conjoints dans votre société. Le bénéficiaire d’un chèque conjoint suit le format du fournisseur ET du bénéficiaire conjoint. Par exemple, si le fournisseur est ABC Rénovations et que le bénéficiaire conjoint est Expert Paving, Bénéficiaire conjoint imprimer comme apparaît sous le titre ABC Rénovations ET Pavage Expert.
Total dû au fournisseur	Montant total actuel dû à ce fournisseur, pour toutes les entités.
Compte	ID du compte bancaire utilisé pour effectuer le paiement.
Date de paiement	Date à laquelle le paiement a été effectué.
N° de document/chèque	Affiche le numéro du chèque émis si le mode de paiement est un chèque imprimé et que vous avez imprimé le chèque. Pour les paiements réalisés par virement, il s’agit du numéro de document que vous fournissez lors de l’enregistrement du paiement.
Mémo	Mémo saisi sur la facture fournisseur associée à la demande de paiement.
Prestataire de services de paiement	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées à Paiements fournisseurs optimisés par CSI. Prestataire de services de paiement qui a traité le paiement.
Socle devise	La devise de tenue de compte de votre société.
Montant du paiement	Montant du paiement dans la devise de tenue de compte de la société.

Factures fournisseurs

Descriptions des champs Factures
Champ	Description
N° de facture fournisseur	Numéro d’identification de la facture fournisseur renseigné sur la facture lors de sa création. Sélectionnez le numéro de la facture fournisseur pour afficher les informations relatives à la facture fournisseur.
Date d’échéance	Date d’échéance du paiement. Elle figure généralement sur la facture fournisseur.
Enreg. Date de paiement	La date de paiement recommandée indiquée dans la facture fournisseur, le cas échéant.
Total facturé	Montant total facturé par rapport au paiement.
Total dû	Montant total restant dû pour la facture fournisseur.
Remises appliquées	La remise totale disponible pour la facture fournisseur, le cas échéant.
Crédits et acomptes appliqués	Montant du crédit disponible appliqué à la facture fournisseur dans la demande de paiement.
Montant du paiement	Montant du paiement de cette facture fournisseur, pour cette demande de paiement.
Total	Total de toutes les transactions figurant dans la demande de paiement.

Onglet Historique

Descriptions des champs de l’onglet Historique
Champ	Description
Nom du fournisseur	Fournisseur qui a reçu le paiement.
Montant du paiement	Montant du paiement dans la devise de tenue de compte de la société.
Date de paiement	La date de création de la demande de paiement. Cette date peut être différente de la date à laquelle le paiement a été effectué.
État	Statut de traitement du paiement auprès du prestataire de services de paiement.
Statut étendu	Statut étendu du paiement auprès du prestataire de services de paiement.
Description	Brève description du statut mis à jour.
Identifiant de financement	Numéro d’identification du prestataire de services de paiement utilisé pour retirer les fonds du compte bancaire. Plusieurs paiements peuvent avoir le même identifiant de financement.
Numéro de référence	Numéro unique attribué aux paiements ACH et par carte virtuelle.
Date	Date et heure auxquelles le statut a été mis à jour.
Action	L’action effectuée sur la demande de paiement. Les actions comprennent : Soumis : La demande soumise à l’approbation. Approuvé par le système : Selon votre configuration d’approbation de paiement, la demande de paiement ne nécessitait pas d’approbation. Approuvé : Tous les approbateurs requis ont approuvé la demande de paiement. Refusé : Un approbateur a refusé la demande de paiement. Vérifier Imprimé : Vous avez imprimé le chèque associé. Livré : Vous avez généré l’ACH ou le fichier bancaire qui incluait ce paiement. Confirmé : Une mesure a été prise pour effectuer le paiement. Qu’est-ce que « confirmé » signifie pour chaque mode de paiement ? Chèques : Vous avez confirmé le paiement par chèque après l’avoir imprimé. Paiements ACH : Vous avez confirmé et validé le fichier ACH. Si vous utilisez un fichier bancaire conforme à la norme NACHA, suivez les procédures relatives aux fichiers bancaires. Fichiers bancaires : Vous avez chargé le fichier bancaire sur le portail et l’avez confirmé. Transfert de fiche/TEF : Puisque vous gérez ces paiements en dehors d’Intacct, ils sont confirmés dès que la demande de paiement est approuvée. Cartes de crédit : Puisque vous gérez ces paiements en dehors d’Intacct, ils sont confirmés dès que la demande de paiement est approuvée. Espèces comptant : Les paiements en espèces comptant sont confirmés dès que la demande de paiement est approuvée. Avis de paiement par e-mail : Un avis de paiement automatique a été envoyé au fournisseur. Voided: La demande de paiement a été annulée.
Nom	Nom de l’utilisateur qui a effectué l’action sur le paiement.
Date	La date à laquelle l’action s’est produite.
Commentaires	Tout commentaire supplémentaire décrivant l’action.

Onglet Crédits appliqués

Crédits appliqués onglet Descriptions des champs
Champ	Description
Identifiant fournisseur	Identifiant unique du fournisseur associé à ce paiement.
Nom du fournisseur	Le fournisseur auquel vous avez versé le paiement.
Date de paiement	La date de création de la demande de paiement. Cette date peut être différente de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Crédits appliqués

Crédits appliqués descriptions des champs
Champ	Description
N° de crédit	Le numéro utilisé par Sage Intacct pour identifier le crédit. Régularisations : Numéro de régularisation des CF Acomptes : Numéro de référence, s’il est fourni Factures négatives : Numéro de facture fournisseur.
N° de référence	Numéro de référence du crédit, le cas échéant.
Description	La description fournie sur le crédit.
Total crédit	Le montant total du crédit lors de son premier enregistrement.
Crédit disponible	Le montant du crédit restant après la réalisation de cette transaction.
Crédit appliqué	Le montant du crédit appliqué à la ou aux factures fournisseurs dans cette transaction.

Onglet Détails de comptabilisation

Sections des journaux du grand livre et des journaux inter-entités comptabilisées

Descriptions des champs de l’onglet Détails de la validation
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou de trésorerie, selon la méthode de rapport définie dans le grand livre.
Journal	Journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal. Les écritures de journal GL peuvent sembler déséquilibrées car certaines lignes sont synthétisées, telles que les écritures de gains et pertes de change et les écritures inter-entités. Sélectionnez le numéro de journal GL pour afficher les écritures de gains et de pertes de change et les écritures inter-entités.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
Type	Le type de comptabilisation.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
N° de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du Grand livre dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise de transaction, montant de transaction de débit et montant de transaction de crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Devise de tenue de compte, montant en tenue de compte du débit et montant en tenue de compte du crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Le mémo peut être un élément qui clarifie le motif de la transaction.