Créer un modèle d’amortissement

Créez un modèle d’amortissement pour définir la façon dont les dépenses prépayées sont reconnues au fil du temps pour les factures fournisseurs et les transactions d’Achats. Les modèles prennent en charge à la fois l’amortissement linéaire des dépenses prépayées et les prestations à payer pour services pour les charges constatées d’avance (CCA).

Pour plus d’informations sur les champs de modèle, reportez-vous à la section Descriptions des champs du modèle d’amortissement.

1. Aller à Comptes fournisseurs >Mise en place et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèle d’amortissement.

2. Saisissez un ID de modèle.

3. Pour Méthode d’amortissement, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Ligne droite : Répartit uniformément le montant des dépenses prépayées dans le plan d’amortissement.

   • Charges constatées d'avance (CCA): Crée des écritures de Prestation à payer pour services pour la partie non expirée de la dépense à la fin de chaque période du calendrier. Cette méthode est généralement utilisée pour les exigences spécifiques à la France.

4. Vous pouvez également saisir une description.

5. Vous pouvez éventuellement saisir un Nombre de périodes.

   Si vous saisissez une valeur, Sage Intacct utilise le numéro de périodes pour calculer le plan d’amortissement et ne tient pas compte de la date de fin d’amortissement indiquée sur la ligne de transaction.

   Ce champ n’est disponible que pour la méthode linéaire.

6. Sélectionner une Journal des amortissements.

   Si un journal par défaut est défini dans la configuration des Comptes fournisseurs, il s’affiche automatiquement et vous pouvez l’accepter ou sélectionner un autre journal.

7. Sélectionner une compte du grand livre.

   En savoir plus sur ce champ

   Le compte que Sage Intacct utilise conjointement avec le compte de ligne de transaction lors de la création d’écritures de journal programmées à partir de ce modèle. L’objet du compte dépend de la méthode d’amortissement sélectionnée.

   • Pour le Méthode linéaire, sélectionnez le compte de dépenses prépayées utilisé pour conserver initialement la dépense. Les écritures du calendrier créditent ce compte et débitent le compte de ligne de transaction.

   • Pour le Méthode CCA, sélectionnez le compte Prestation à payer pour services qui contient la partie non expirée du dépense à la fin de chaque période du calendrier. Les écritures de régularisation à payer pour services débitent ce compte et créditent le compte de ligne de transaction. Les écritures sont extournées au début de la période suivante.

   Sélectionnez un compte du grand livre actif qui n’est pas associé à un compte bancaire ou à un compte de carte de crédit. Vous ne pouvez pas modifier ce champ après avoir enregistré le modèle.

8. Sélectionnez la Période du calendrier.

   La période du calendrier détermine la fréquence de création des écritures du calendrier. Pour les modèles de CCA, il détermine également quand les montants de la Prestation à payer pour services sont calculés.

9. Sélectionner une Jour de comptabilisation.

   Le jour de comptabilisation détermine le moment où les écritures du calendrier sont comptabilisées au cours de chaque période du calendrier.

   Ce champ n’est disponible que pour la méthode linéaire. Les calendriers des CCA sont toujours comptabilisés à la fin de la période du calendrier.
10. Définir le statut sur Actif.
11. Sélectionnez Enregistrer.