Créer un modèle d’amortissement

Créez un modèle d’amortissement pour définir la façon dont les dépenses prépayées sont reconnues au fil du temps pour les factures fournisseurs et les transactions d’Achats. Les modèles prennent en charge l’amortissement linéaire des dépenses prépayées et les prestations à payer pour services pour les charges constatées d’avance (CCA).

Pour plus d’informations sur les champs de modèle, reportez-vous à la section Descriptions des champs du modèle d’amortissement.

1. Aller à Comptes fournisseurs >Mise en place et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèle d’amortissement.

2. Saisissez un ID de modèle.

3. Pour Méthode d’amortissement, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Ligne droite : Répartit uniformément le montant des dépenses prépayées dans le calendrier d’amortissement.

   • Charges constatées d'avance (CCA): Crée des écritures de Prestation à payer pour services pour la partie non expirée de la dépense à la fin de chaque période du calendrier. Cette méthode est généralement utilisée pour les exigences spécifiques à la France.

4. Vous pouvez également saisir une description.

5. Vous pouvez éventuellement saisir un Nombre de périodes.

   Si vous saisissez une valeur, Sage Intacct utilise le numéro de périodes pour calculer le calendrier d’amortissement et ignore la date de fin d’amortissement sur la ligne transaction.

   Ce champ n’est disponible que pour la méthode linéaire.

6. Sélectionner une Journal des amortissements.

   Si un journal par défaut est défini dans la configuration des Comptes fournisseurs, il s’affiche automatiquement et vous pouvez l’accepter ou sélectionner un autre journal.

7. Sélectionnez un compte du grand livre général.

   En savoir plus sur ce champ

   Le compte que Sage Intacct utilise avec la ligne de transaction compte lors de la création d’écritures de journal de planification à partir de ce modèle. L’objet du compte dépend de la méthode d’amortissement sélectionnée.

   • Pour le Méthode linéaire, sélectionnez le compte de dépenses utilisé pour reconnaître les dépenses prépayées au fil du temps. Les écritures du calendrier débitent ce compte et créditent le compte de ligne transaction.

   • Pour le Méthode DPA, sélectionnez le compte de Prestation à payer pour services qui contient la partie non expirée de la dépense à la fin de chaque période du calendrier. Les écritures de régularisation différées débitent ce compte et créditent le compte de ligne transaction. Les écritures sont extournées au début de la période suivante.

   Sélectionnez un compte du grand livre actif qui n’est pas associé à un compte bancaire ou à un compte de carte de crédit. Vous ne pouvez pas modifier ce champ après avoir enregistré le modèle.

8. Sélectionnez l’icône Période du calendrier.

   La période du calendrier détermine la fréquence de création des écritures du calendrier. Pour les modèles de DPA, il détermine également quand les montants de la prestation à payer pour services sont calculés.

9. Sélectionner une Jour de comptabilisation.

   Le jour de comptabilisation détermine le moment où les écritures du calendrier sont comptabilisées au cours de chaque période du calendrier.

   Ce champ n’est disponible que pour la méthode linéaire. Les calendriers des CCA sont toujours comptabilisés à la fin de la période du calendrier.
10. Définissez le statut sur Actif.
11. Sélectionnez Enregistrer.