Afficher un résumé : Comptes fournisseurs

Utilisez la page Résumés pour afficher une liste de tous les résumés créés manuellement et automatiquement pour les résumés de factures fournisseurs, de régularisations et de paiements manuels.

Vous pouvez trier et filtrer cette liste pour afficher uniquement les résumés souhaités. Vous pouvez également effectuer une recherche approfondie pour afficher les transactions contenues dans un résumé.

1. AtteindreComptes fournisseurs > Tout > Livre auxiliaire > Résumés.

   La page Résumés s'ouvre; elle contient une liste des relevés des factures actives, des ajustements et des paiements manuel.

2. Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les enregistrements qui ont été créés au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres , puis sélectionnez Inclure les fiches d'entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

3. Les fiches désignées comme inactives n'apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté du filtre État pour l'enlever.

4. Pour afficher des informations sur un sommaire :

   1. Recherchez le sommaire que vous souhaitez afficher.

   2. Sélectionnez Plus d'actions > Afficher à la fin de la ligne.

      La page Informations sur le résumé contient le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut.

5. Pour afficher les transactions contenues dans un sommaire :

   1. Sélectionnez le numéro de fiche.

      Le système affiche la liste des fiches incluses dans ce résumé. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des fiches de la liste comme vous le feriez pour n’importe quelle liste de factures fournisseurs. les paiements manuels, ou des régularisations.

      Si vous ajoutez une fiche dans la liste du contenu du résumé, le système l’ajoute automatiquement à ce résumé.

1. AtteindreComptes fournisseurs > Tout > Livre auxiliaire > Résumés.

   La page Résumés s'ouvre; elle contient une liste des relevés des factures actives, des ajustements et des paiements manuel.

2. Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les enregistrements qui ont été créés au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Inclure privé.

3. Pour afficher les articles dont l'état est Inactif, sélectionnez Inclure inactif.

4. Pour afficher des informations sur un résumé, sélectionnez Vue en regard du résumé.

   La page Informations sur le résumé contient le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut.

5. Pour afficher les transactions contenues dans un résumé :
   1. Sélectionnez l’icône Nom du résumé.

      Le système affiche la liste des fiches incluses dans ce résumé. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des fiches de la liste comme vous le feriez pour n’importe quelle liste de factures fournisseurs. les paiements manuels, ou des régularisations.

      Si vous ajoutez une fiche dans la liste du contenu du résumé, le système l’ajoute automatiquement à ce résumé.

   2. Choisir Vue en regard d’une transaction pour afficher les détails correspondants.