Rapport de reclassification d’AR

Le rapport de réaffectation des comptes clients (CC) dresse la liste des documents contenant des données ayant été réaffectées d’un compte à un autre au cours du mois précédent, ainsi que les noms des personnes chargées de leur réaffectation.

Supposons que votre entreprise dispose de plusieurs utilisateurs autorisés à modifier les données comptables des factures ou des ajustements partiellement ou entièrement payés. Ce rapport permet de consulter la liste de ces transactions et des personnes qui les ont reclassées.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Les comptables et contrôleurs, chargés de la gestion des données financières de l’entreprise. Vous pouvez utiliser ce rapport comme piste d’audit.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Générer un rapport

• Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Reclassement.

Consulter un rapport mensuel

1. Générez le rapport.

2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

   Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.

3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

   Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données particulières dans le rapport, comme un fournisseur et un emplacement. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, vous devez définir davantage de filtres.

3. Effectuez la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ou déterminer le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
   • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix. Pour personnaliser les résultats du rapport, modifiez les filtres comme suit :

Dans le Filtres Section :

SOIT

• Pour afficher les résultats d’un document spécifique, sélectionnez l’icône Numéro du document liste déroulante liste, puis sélectionnez le numéro du document à afficher.

OU

1. Pour afficher les résultats pour un type de fournisseur spécifique, sélectionnez l’icône Type de client liste déroulante, puis sélectionnez le type de fournisseur que vous souhaitez inclure dans le rapport.
• Les consultants et les distributeurs sont deux exemples de fournisseurs.
2. Pour afficher les résultats d’un fournisseur spécifique ou d’une plage de fournisseurs, utilisez la commande Du client et Au client listes déroulantes.

Si votre entreprise est une entreprise qui comprend plusieurs entités, vous pouvez filtrer par emplacement, par service ou les deux.

Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer le rapport par établissement géographique, entrez le nom de la région, du pays, de l’statut ou du territoire, ou de la ville dans le Emplacement liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

   Saisissez ou sélectionnez un emplacement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

2. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, entrez le nom du service dans le Département liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.

3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce qui est sélectionné dans la section Emplacement liste déroulante, utilisez l’icône Afficher pour liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport :

   • Tous les sites : Pour inclure les données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
   • Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
   • Emplacements des enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des emplacements enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
3. Pour afficher uniquement les transactions reclassées par une personne particulière, sélectionnez l’ID d’utilisateur de cette personne dans le menu déroulant ID d’utilisateur.
4. Sélectionnez le type de transactions à inclure dans ce rapport :
• Factures uniquement : n’inclure que les factures qui ont été reclassifiées
• Ajustements uniquement : n’inclure que les ajustements qui ont été reclassifiés
• Ventes uniquement : Inclure uniquement les transactions de vente qui ont été reclassifiées
• Tous : inclure les factures, les ajustements et les transactions de vente qui ont été reclassifiés

Mise en forme

Utilisez cette section pour préciser l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à trier.

   Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », comme l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.

2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format

Champ	Description
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Le mode portrait est la présentation par défaut. Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

1. Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.

   • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
   • Vous pouvez entrer n’importe quel nom par défaut qu’Intacct aurait pu fournir automatiquement dans ce champ.

2. Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

   Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

3. Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Lors de la sortie au format PDF, les rapports Standard incluent automatiquement le Créé le horodatage et numéro de page en bas de page.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport de réaffectation des CF comporte les colonnes suivantes :

En-tête de colonne	Description
Client	Identifiant et nom du client.
Numéro de document	Numéro attribué à un document.
Type :	Type de transaction reclassée.
Date du document	Date de création du document.
Date de comptabilisation	Date de comptabilisation de la transaction reclassée dans le GL.
Date de reclassement	Date de reclassement de la transaction.
Utilisateur	Identifiant de la personne qui a reclassé la transaction.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.