Rapport récurrent AR

Le rapport Récurrent AR affiche une liste de factures récurrentes de vos clients, ainsi que des détails sur les paiements récurrents, tels que la fréquence de paiement de la facture, le nombre de fois que la facture récurrente a été payée, la durée, le montant, etc. Dans le rapport, vous pouvez explorer les informations sur le client ou la facture récurrente elle-même.

Vous pouvez ajuster la période, le client, le type de client et le relevé des paiements pour répondre à vos besoins en matière de rapports. Normalement, ce rapport n’affiche que les clients dont le solde est supérieur à zéro. Cependant, vous pouvez choisir d’inclure également les clients à solde zéro. Dans le rapport, vous pouvez sélectionner le nom du client pour accéder à la page Informations sur le client.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes clients > Tous > Rapports > rapport récurrents.

Abonnement	Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, approbation, CRM
Permissions	Exécuter un rapport récurrent AR

Générer un rapport

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Consulter un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données particulières dans le rapport, comme un fournisseur et un emplacement. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, vous devez définir davantage de filtres.
Effectuez la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ou déterminer le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour consulter le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, il vous suffira de modifier l’icône À ce jour avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans les champs Période de rapport et Date de, ou créer votre propre période de rapport à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Définir la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez l’icône Période visée par le rapport liste déroulante pour sélectionner la période de rapport. Entrez une date dans le À ce jour ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Entrez un Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore le À ce jour.

Le tableau suivant décrit les champs de l’onglet Période section.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives à la À ce jour. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de rapport que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez le Date de début vide pour inclure toutes les informations à partir de la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin incluse.
Date de fin	Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Vous pouvez filtrer la liste de clients par nom ou type de client.

Pour personnaliser les résultats du rapport, modifiez les filtres comme suit :

Pour afficher les résultats pour un client spécifique ou une plage de clients, utilisez l’icône Du client et Au client listes déroulantes.
Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client liste déroulante, puis sélectionnez le type de client que le rapport doit inclure.

Les options de filtre suivantes ne s’affichent que si vous travaillez dans un environnement multi-devises et multi-entités :

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, tapez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou de la ville dans le Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’établissement souhaité dans la liste qui s’affiche.

Vous devez entrer ou sélectionner un établissement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.

Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, tapez le nom du service dans le Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service de votre choix.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement , utilisez la case Afficher pour domaine. Pour ce faire, dans l’onglet Afficher pour , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez les emplacements que le rapport doit couvrir :
1. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les sites.
2. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet établissement.
3. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Emplacements enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Pour afficher les résultats des contrôles d’un établissement spécifique, sans tenir compte de l’établissement sélectionné dans le Emplacement liste déroulante, utilisez l’icône Afficher pour liste déroulante.

Le tableau suivant décrit chaque article de la Filtres de cette page de paramètres de rapport :

Champ	Description
Du client, Au client	Inclure uniquement les données d’un client ou d’un groupe de clients précis. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les clients.
Type de client	Inclure les données uniquement pour le type de client précisé. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique. S’affiche uniquement pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité ou service et/ou établissement ait sa propre page de rapport.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous forcer (ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un établissement, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les sites : Cette option affiche les données publiées dans l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données publiées dans l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements des enfants : Cette option affiche uniquement les données publiées dans les emplacements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées dans l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit les États-Unis > la Californie > San Francisco. Tous les sites afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants n’afficherait les transactions que pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Utilisez cette section pour préciser l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à trier.

Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », comme l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format
Champ	Description
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Le mode portrait est la présentation par défaut. Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
Sur la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.
- Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
- Vous pouvez entrer n’importe quel nom par défaut qu’Intacct aurait pu fournir automatiquement dans ce champ.
Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Lors de la sortie au format PDF, les rapports Standard incluent automatiquement le Créé le horodatage et numéro de page en bas de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport récurrent AR par défaut se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne	Description
Client	ID associé au client et nom du client
Référence	Numéro de commande du client ou autre numéro de référence
Identifiant de contrat	ID associé à votre client, le cas échéant.
Fréquence	La fréquence à laquelle la facture est payée (par exemple, hebdomadaire, mensuelle, etc.)
Date de début	Date à laquelle la série de factures récurrentes a commencé
Nombre de documents
Montant	Montant du paiement récurrent (ou de la transaction de facturation)
Prochaine date	Date d’envoi de la prochaine facture
Conditions de paiement	Les paiement conditions de paiement, comme Net 30
Date d’échéance	La date à laquelle le paiement récurrent est dû.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.