Rapport du registre des ventes

Le rapport Registre des ventes affiche les factures que vous avez envoyées aux clients au cours de la période spécifiée, ainsi que les ajustements de compte qui ont été saisis. Chaque transaction répertoriée indique la date, l’identifiant client et le nom, le numéro de facture ou de régularisation, la date d’échéance, la description (le cas échéant), le montant et le montant payé.

À l’aide du rapport, vous pouvez :

  • Consulter les factures et les ajustements
  • Consultez les détails de paiement des factures, y compris le mode de paiement et la date
  • Consultez les détails du crédit, y compris les factures auxquelles une régularisation particulière a été appliquée
  • Voir les sous-totaux des montants des factures par client ou par établissement

Dans la vue HTML, les dates de la colonne de date sont des liens qui vous permettent d’accéder à la transaction correspondante.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes clients > Tous > rapports > registres > ventes.

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Comptes clients
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Entreprise, collaborateur, approbation
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Rapport du registre des ventes : Exécuter

Consulter un rapport mensuel

  1. Générez le rapport.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

    Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.

  3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Certains de vos paramètres personnalisés persistent d’une session à l’autre, mais ce n’est pas le cas pour d’autres.

Lorsque vous revenez à cette page, les paramètres suivants conservent les modifications précédemment apportées :

  • Tous les champs de l’onglet Le format Rubrique
  • Tous les champs de l’onglet Titres Rubrique
  • Cases à cocher et boutons d’option dans le Filtres Rubrique

Par exemple, si vous entrez Mon dernier rapport dans le Titre du rapport 1 , la prochaine fois que vous exécuterez ce rapport, le Titre du rapport 1 présentoirs de boîte Mon dernier rapport.

Les champs suivants affichent les paramètres par défaut chaque fois que vous revenez à cette page pour exécuter ce rapport. Si vous avez modifié des paramètres la dernière fois que vous avez exécuté ce rapport, vous devrez les modifier de nouveau. Ces champs ne conservent pas les modifications :

  • Période Rubrique
  • Listes déroulantes dans le Filtres Rubrique

Tous les rapports ne comprennent pas toutes les sections ci-dessus.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

    Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données particulières dans le rapport, comme un fournisseur et un emplacement. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, vous devez définir davantage de filtres.

  3. Effectuez la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ou déterminer le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
    • Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
    • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
    • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

    • Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

      Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

    • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
    • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
    • Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.

    Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour consulter le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, il vous suffira de modifier l’icône À ce jour avant d’exécuter le rapport.

 

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Utilisez l’icône Période visée par le rapport liste déroulante pour sélectionner la période de rapport. Entrez une date dans le À ce jour ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
  • Entrez un Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore le À ce jour.

Le tableau suivant décrit les champs de l’onglet Période section.

Champ Description

Période de référence

Ces périodes sont relatives à la À ce jour.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Date d’effet

La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de rapport que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.

Date de début

Laissez le Date de début vide pour inclure toutes les informations à partir de la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin incluse.

Date de fin

Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Vous pouvez utiliser la section Filtres pour filtrer la liste des factures et des ajustements par client ou type de client. En outre, vous pouvez éventuellement inclure des informations supplémentaires sur la façon dont les factures ont été payées ou sur la façon dont les ajustements ont été appliqués aux factures.

  1. Pour afficher les résultats pour un client spécifique, sélectionnez l’icône Du client liste déroulante, puis sélectionnez le client que vous souhaitez inclure dans le rapport.

    2. Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

    Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

    1. De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
    2. De la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

    Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

    1. De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
    2. De la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

    Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

    Laissez les deux champs vides.

    Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

    Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
  2. Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client liste déroulante, puis sélectionnez le type de client que le rapport doit inclure.
  3. Indiquez si vous souhaitez Afficher les détails de la transaction pour les factures et les ajustements, tels que le compte, le service, l’établissement, l’allocation et le mémo.
  4. Indiquez si vous souhaitez afficher des détails sur la façon dont les factures ont été payées et sur la façon dont les ajustements ont été appliqués. Si plusieurs paiements ont été effectués pour une facture, ou si un régularisation a été appliqué à plusieurs factures, ce détail est réparti en plusieurs lignes.
    • Pour afficher des détails sur la façon dont les clients ont payé (tels que le mode de paiement et la date de paiement), sélectionnez l’icône Afficher les détails du paiement case à cocher.
    • Pour afficher des détails sur l’endroit où les ajustements ont été appliqués, sélectionnez l’icône Afficher les détails du crédit case à cocher. La sélection de cette option modifie le Payé par colonne à un Payé par/Payé à colonne et ajoute des informations sur les factures auxquelles la régularisation a été appliquée.
  5. Si vous ne souhaitez pas que le rapport affiche les factures qui ont déjà été payées, sélectionnez l’icône Masquer les documents payants case à cocher.
  6. Si vous souhaitez que le rapport n’affiche que les postes de facture qui ont été lancés pour le paiement, cochez la case Afficher uniquement les éléments de campagne lancés case à cocher.
Option de filtre Remarques

Du client, Au client

Inclure uniquement les données d’un client ou d’un groupe de clients précis. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les clients.

Type de client

Inclure les données uniquement pour le type de client précisé. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.

Devise de transaction

N’incluez que les transactions dans la devise spécifiée.

Territoire

 

Afficher les détails de la transaction

Cette option ajoute des détails supplémentaires pour chaque transaction dans le rapport, y compris l’étiquette de compte (ou Compte GL), le service, l’emplacement, l’allocation et le mémo.

Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclura aucun détail.

Afficher les détails du paiement

Cette option fonctionne au niveau du document et indique comment la facture a été payée.

Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclura pas les détails de paiement.

Afficher les détails du crédit

Cette option indique comment les ajustements ont été appliqués aux factures. La sélection de cette option modifie le Payé par colonne à un Payé par/Payé à colonne et ajoute des informations sur les factures auxquelles la régularisation a été appliquée.

Masquer les documents payants

Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher uniquement les factures qui n’ont pas encore été entièrement payées. Cela supprime les factures payées du rapport pour faciliter le tri.

Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport inclura les factures payées ainsi que les factures impayées.

Mise en forme

Utilisez cette section pour préciser l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour mettre en forme ce rapport :

  1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à trier.

    L’abréviation « desc » après une option signifie « Ordre décroissant », ordre alphabétique extourner ou extourner l’ordre numérique.

  2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Option de format Remarques

Trier par

Il s’agit de la date par défaut.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Regrouper par

Vous pouvez regrouper les factures par client ou par établissement et afficher les sous-totaux. Sinon, la valeur par défaut est Aucun.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

  1. Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
  2. Sur la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

  1. Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.

    • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
    • Vous pouvez entrer n’importe quel nom par défaut qu’Intacct aurait pu fournir automatiquement dans ce champ.

  2. Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

    Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

  3. Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.
Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Lors de la sortie au format PDF, les rapports Standard incluent automatiquement le Créé le horodatage et numéro de page en bas de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport Registre des ventes par défaut se compose des colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport Description

Date

La date à laquelle vous avez envoyé la facture au client

Identifiant client

L’ID associé à votre client suivi du nom du client

N° de facture/N° d’ajustement.

Le numéro de facture du client auprès de votre société

Date d’échéance

La date d’échéance de la facture

Descr

Une description des produits ou services que le client a achetés

Devise

 

Montant Txn

 

Montant

Le montant de la facture

Montant payé

Le montant que le client a payé à votre société

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.