Exemple : Recevoir un paiement en espèces sur une facture à partir d’un compte bancaire étranger
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Dans cet exemple, nous recevrons de l’argent pour une facture à l’aide d’un compte bancaire en devises étrangères.
Le tableau suivant présente les détails de la devise du client A, à savoir les devises de la banque, de la facture et de la transaction.
|
Client |
Monnaie bancaire |
Devise de la facture |
Devise de base |
|---|---|---|---|
|
Client A |
CAD |
USD |
USD |
La facture du client A comprend les informations du tableau suivant :
|
Date de facture |
Date d’échéance |
Dû en |
Total facture |
Montant payé |
Montant dû |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 avril |
17 avril |
Aujourd’hui |
1 000,00 USD |
0,00 USD |
1 000,00 USD |
Comptabilisé |
Détails de comptabilisation
Les détails de comptabilisation sont indiqués dans le tableau suivant :
|
Nom du compte |
Établissement |
Devise de transaction |
Débit txn montant |
Montant de transaction de crédit |
Devise de base |
Montant de base du débit |
Montant de base du crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1200 - AR |
ÉTATS-UNIS |
USD |
1 000,00 |
Aucune |
USD |
1 000,00 |
Aucune |
|
4000 - Ventes |
ÉTATS-UNIS |
USD |
Aucune |
1 000,00 |
USD |
Aucune |
1 000,00 |
Recevez un paiement en espèces
Après la comptabilisation de la facture, nous recevrons un paiement en espèces. La société reçoit le paiement sur un compte bancaire en dollars canadiens. La facture, cependant, est en USD.
Le tableau suivant présente les informations de la page Recevoir le paiement pour la facture :
|
Client |
Type de compte |
Compte |
Devise de la facture |
Mode de paiement |
Devise de paiement |
Montant reçu (CAD) |
montant en tenue de compte traduit (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Client A |
Banque |
Banque des banques |
USD |
Espèces |
CAD |
1,358.00 |
1 000,00 |
La date de réception et la date de paiement sont toutes deux le 17 avril.
Informations de paiement validées
Sur la page Paiement validé, les informations de paiement sont les suivantes :
|
Nom de client |
Mode de paiement |
Montant du paiement, |
Txn montant appliqué |
Devise de transaction |
Montant du paiement |
Montant appliqué |
Montant de la banque |
Monnaie bancaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Client A |
Espèces |
1 000,00 |
1 000,00 |
USD |
1 000,00 |
1 000,00 |
1,358.00 |
CAD |
Onglet Détails de comptabilisation : Journaux de comptabilité validés
L’onglet Détails de comptabilisation distingue les montants en devise de transaction au débit et au crédit, les montants de base au débit et au crédit, ainsi que les devises de transaction et de base.
La facture et la devise de tenue de compte de l’entité sont en USD et le paiement est reçu sur un compte bancaire en dollars canadiens.
Les journaux Grand livre validés pour la facture sont affichés ici :
|
Établissement |
N° de compte |
Nom du compte |
Devise de transaction |
Débit txn montant |
Montant de transaction de crédit |
Devise de base |
Montant de base du débit |
Montant de base du crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÉTATS-UNIS |
1005 |
Banque des banques |
CAD |
1,358.00 |
Aucune |
USD |
1 000,00 |
Aucune |
|
ÉTATS-UNIS |
1200 |
Comptes clients |
USD |
Aucune |
1 000,00 |
USD |
Aucune |
1 000,00 |
Relevé d’impression AR pour la facture
Lors de l’exécution d’un relevé d’impression AR, les montants de la facture et des paiements appliqués sont affichés dans la devise de la facture.
Un exemple est présenté ici :
|
Totaux et Total dû |
Date |
Document |
Montant dû |
Frais |
Paiements |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aucune |
1er avril |
Aucune |
$1,000.00 |
$1,000.00 |
Aucune |
$1,000.00 |
|
Aucune |
17 avril |
Paiement appliqué à la facture |
$1,000.00 |
Aucune |
$1,000.00 |
$0.00 |
|
Totaux |
Vierge |
$1,000.00 |
$1,000.00 |
Aucune |
||
|
Total dû |
Vierge |
$0.00 |
Aucune |
|||
