Ajouter, modifier et comptabiliser des paiements provisoires : Comptes clients

Si vous avez enregistré un paiement en tant que brouillon au lieu de le comptabiliser, vous pouvez en modifier les détails et le comptabiliser à partir de Paiements comptabilisés. Vous pouvez comptabiliser des brouillons de paiements individuellement ou en lot.

Ajouter un brouillon de paiement

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Recevez des paiements - Nouveau !.

2. Saisissez les informations de paiement, notamment le client, le montant reçuet le mode de paiement.

3. Sélectionnez Afficher les factures.

   • Le client a une facture ouverte : la facture apparaît dans la grille ci-dessous.

   • Le client a plusieurs factures ouvertes : Une liste de factures impayées pour le client s’affiche.

     1. Utilisez l’option Ensembles de filtres pour filtrer des factures spécifiques.
     2. Sélectionnez factures dans la liste, puis sélectionnez Ajouter et fermer.

4. Si le Montant du paiement n’est pas renseigné automatiquement, saisissez le montant du paiement pour chaque facture sélectionnée.

   Les montants des paiements sont renseignés lorsque Les suggestions de paiement sont activées.

   Pour afficher les détails d’une facture

   Sélectionnez le montant de la transaction à côté de la facture pour laquelle vous souhaitez afficher les détails.

   Pour régulariser le montant du paiement d’une facture

   Le champ Montant du paiement est un champ modifiable. Vous pouvez ajuster le montant dans le Montant du paiement en sélectionnant ce champ et en saisissant un nouveau montant.

   Pour appliquer le paiement à des éléments spécifiques d’une facture

   1. Recherchez la facture pour laquelle vous souhaitez appliquer le paiement par élément.

   2. Sélectionnez Détails de la ligne.

      La page Détails de la facture s’affiche.

   3. Entrez ou ajustez l’icône Montant du paiement au besoin pour chaque élément de facture.
   4. Sélectionnez Enregistrer.
5. Au besoin, postulez Crédits ou remises.

6. Sélectionnez Brouillon.

   Le paiement est enregistré et non comptabilisé. Par conséquent, il n’a pas encore d’incidence sur les soldes du livre auxiliaire. Ces paiements s’affichent sur la page Paiements comptabilisés en tant que paiements provisoires.

   Les factures qui sont incluses dans les paiements provisoires sont à l’état Sélectionnée. Une fois que vous avez comptabilisé le paiement, Intacct met à jour l’état de la facture en le définissant sur Payée ou Partiellement payée.

Prochaine étape : Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez et comptabilisez le paiement à partir de la page Paiements validés.

Modifier un brouillon de paiement

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements validés.

2. Sélectionnez Modifier à gauche de chaque paiement provisoire que vous souhaitez modifier.
3. Mettre à jour les détails de paiement au besoin.
4. Sélectionnez Comptabiliser ou, si vous prévoyez d’apporter d’autres modifications, sélectionnez Brouillon.

Paiements validés sont immédiatement enregistrées, ce qui affecte en conséquence votre solde de trésorerie et vos créances. Les factures payées en totalité ne figurent plus dans le rapport de balance âgée client.

Paiements de traite ne sont pas encore validés et n’ont pas d’impact sur les soldes du livre auxiliaire. Ces paiements s’affichent sur la page Paiements comptabilisés en tant que paiements provisoires. Vous pouvez sélectionner et comptabiliser un brouillon de paiement à partir de Paiements comptabilisés dès que vous êtes prêt.

Valider un brouillon de paiement à partir de la liste

Pour examiner un brouillon de paiement avant de le comptabiliser, reportez-vous à la section Modifier un brouillon de paiement.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements validés.

2. (Facultatif) Si vous prévoyez de comptabiliser plusieurs paiements à la fois, entrez Brouillon en haut de la colonne État pour filtrer la vue.

3. Cochez la case à gauche de chaque brouillon de paiement que vous souhaitez comptabiliser.

   Saisissez Brouillon en haut de la colonne Statut pour afficher uniquement les paiements provisoires.

4. Sélectionnez Comptabiliser.
5. Sélectionnez OK pour confirmer votre action.

Supprimer un brouillon de paiement

Supprimez les brouillons individuellement ou en groupe, sur la page Paiements comptabilisés. Après avoir supprimé un brouillon de paiement, Intacct modifie le statut des factures incluses dans le paiement, remplaçant leur état de Sélectionnée à Comptabilisée ou Partiellement payée.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements validés.

2. (Facultatif) Si vous souhaitez afficher uniquement les paiements de traite, entrez Brouillon en haut de la colonne État pour filtrer l’affichage.

   Filtrer en fonction des brouillons est utile si vous devez évaluer de nombreux paiements provisoires en vue d’une potentielle suppression.

3. Cochez la case située à droite de chaque paiement provisoire que vous souhaitez supprimer.
4. Sélectionnez Supprimer en haut de la page.
5. Sélectionnez OK pour confirmer votre action.