Créer un résumé : Comptes clients

Dans cette rubrique, nous vous expliquons comment ajouter le résumé proprement dit et non comment ajouter des articles à un résumé.

1. Atteindre Comptes clients > Tout > Livre auxiliaire > Résumés et sélectionnez Créer.

   Nous vous recommandons de configurer des résumés automatiques (quotidiens ou mensuels) en accédant à Compagnie > Abonnements et sélectionnez Comptes clients, puis sélectionnez Configurer. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Par conséquent, il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés.

2. Dans Titre du résumé, donnez un nom au résumé.

   Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé tout au long de votre Comptes clients application.

3. Dans Date de comptabilisation dans le grand livre, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle les articles de ce résumé doivent être comptabilisés dans le Grand livre.

   Intacct renseigne automatiquement la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

4. Pour désactiver (ou fermer) le résumé, sélectionnez Statut, puis sélectionnez Inactif. Sinon, partez Statut se mettre à Actif.

5. Dans Type de résumé, sélectionnez le type d’éléments que vous souhaitez que ce résumé contienne :

   • Facture
   • Ajustement
   • Dépôt manuel

6. Sélectionnez Enregistrer.

   Le résumé que vous avez créé est un résumé manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.

1. Atteindre Comptes clients > Tout >Livre auxiliaire >Résumés et sélectionnez Ajouter.

   Nous vous recommandons de configurer des résumés automatiques (quotidiens ou mensuels) en accédant à Compagnie > Abonnements et sélectionnez Comptes clients, puis sélectionnez Configurer. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Par conséquent, il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés.

2. Dans Titre du résumé, donnez un nom au résumé.

   Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé tout au long de votre Comptes clients application.

3. Dans Date de comptabilisation dans le grand livre, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle les articles de ce résumé doivent être comptabilisés dans le Grand livre.

   Intacct renseigne automatiquement la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

4. Pour désactiver (ou fermer) le résumé, sélectionnez Statut, puis sélectionnez Inactif. Sinon, partez Statut se mettre à Actif.

5. Dans Type de résumé, sélectionnez le type d’éléments que vous souhaitez que ce résumé contienne :

   • Facture
   • Ajustement
   • Dépôt manuel

6. Sélectionnez Enregistrer.

   Le résumé que vous avez créé est un résumé manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.