Créer un résumé : Comptes clients

Dans cette rubrique, nous vous expliquons comment ajouter le résumé proprement dit et non comment ajouter des articles à un résumé.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Livre auxiliaire et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Résumés.

   Nous vous recommandons de mettre en place des résumés automatiques (quotidiens ou mensuels).

   Pour ce faire, accédez à Société > Administrateur > Abonnements, sélectionnez Comptes clients, puis sélectionnez Configurer. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Par conséquent, il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés.

2. Dans Titre du résumé, entrez un nom pour le résumé.

   Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé tout au long de votre Comptes clients application.

3. Dans Date de comptabilisation GL, tapez ou sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez que les articles de ce résumé soient comptabilisés dans le Grand livre.

   Intacct remplit automatiquement la date du jour, mais vous pouvez la modifier.

4. Pour désactiver (ou fermer) le résumé, sélectionnez Statut, puis sélectionnez Inactif. Sinon, laissez Statut réglé sur Actif.

5. Dans Type de résumé, sélectionnez le type d’éléments que vous souhaitez contenir dans ce résumé :

   • Facture
   • Réglage
   • Dépôt manuel

6. Sélectionnez Enregistrer.

   Le résumé que vous avez créé est un résumé manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Livre auxiliaire et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Résumés.

   Nous vous recommandons de mettre en place des résumés automatiques (quotidiens ou mensuels).

   Pour ce faire, accédez à Société > Administrateur > Abonnements, sélectionnez Comptes clients, puis sélectionnez Configurer. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Par conséquent, il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés.

2. Dans Titre du résumé, entrez un nom pour le résumé.

   Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé tout au long de votre Comptes clients application.

3. Dans Date de comptabilisation GL, tapez ou sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez que les articles de ce résumé soient comptabilisés dans le Grand livre.

   Intacct remplit automatiquement la date du jour, mais vous pouvez la modifier.

4. Pour désactiver (ou fermer) le résumé, sélectionnez Statut, puis sélectionnez Inactif. Sinon, laissez Statut réglé sur Actif.

5. Dans Type de résumé, sélectionnez le type d’éléments que vous souhaitez contenir dans ce résumé :

   • Facture
   • Réglage
   • Dépôt manuel

6. Sélectionnez Enregistrer.

   Le résumé que vous avez créé est un résumé manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.