Créer un compte courant

Saisissez les détails financiers et configurez votre compte courant pour effectuer des paiements.

Il est recommandé de créer un compte au niveau général. Alors Restreindre le compte Pour une utilisation dans des entités spécifiques.
Rapprochez un compte au même niveau que celui dans lequel il a été créé. Assurez-vous de lui attribuer un compte de grand livre unique et un emplacement.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable projet
Permissions	Comptes courants : Ajouter

Onglet Détails

Saisissez les détails du compte et les détails financiers.

Atteindre Gestion de trésorerie > Coup monté > Comptes et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Vérification.
Créez un identifiant de compte unique.

Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié.

Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.
Saisissez la Numéro de compte et Numéro d’acheminement pour émettre des paiements à partir de ce compte.
Recherchez le numéro de compte et le numéro d’acheminement sur un chèque
Vous pouvez rechercher le numéro de compte et le numéro d’acheminement comme suit :
- Contactez votre banque.
- Connectez-vous à votre site bancaire en ligne.
- Regardez au bas d’un chèque.
Saisissez la Nom sur le compte.

Il s’agit du nom légal associé au compte (généralement le nom de la société).
Saisissez l’adresse.
Établir un rapprochement Correspondance de séquence.

Pour en savoir plus À propos des séquences de correspondance pour le rapprochement.
Sélectionnez un élément unique Compte du GL.

Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié. Comment vous Affecter des comptes du grand livre Détermine comment et où un compte peut être utilisé.
Utilisez un compte du grand livre unique. Vous ne pouvez pas enregistrer le compte dans les situations suivantes :
- Vous sélectionnez un compte configuré comme compte Comptes fournisseurs ou Comptes clients par défaut. Il est recommandé de sélectionner un compte de trésorerie, un compte de quasi-espèces ou un compte de passif de carte de crédit
- Le compte du grand livre est affecté à un autre compte bancaire ou de carte de crédit.
Sélectionnez d’autres comptes, par exemple le Compte du GL des comptes créditeurs par défaut.
Sélectionner une ID de service et ID d’établissement par défaut pour la comptabilisation du Grand livre.

Selon votre société, un établissement peut être nécessaire pour appliquer l’équilibrage des écritures de journal associées. En savoir plus sur Paramètres de dimension dans le Grand livre.

Une fois l’ID d’établissement enregistré, ce champ ne peut pas être modifié.
Sélectionner une Groupe de règles appliqué. Cela définit comment les transactions entrantes d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire correspondent aux transactions Intacct existantes pour le rapprochement.

Pour en savoir plus À propos des règles et groupe de règles.
Définissez la Fuseau horaire du cloud bancaire. Ceci définit l’horodatage des transactions générées à partir des règles de création et des transactions de flux bancaires entrantes.

En savoir plus sur le Fuseau horaire du cloud bancaire.
Sélectionnez Enregistrer.

Onglet Impression de chèque

Si vous prévoyez d’émettre des chèques à partir de ce compte, saisissez les informations dans l’onglet Impression de chèque. Suivez les liens ci-dessous pour plus de détails.

Onglet Fichier bancaire

Activez le compte pour émettre des paiements ACH standards ou des paiements par fichier bancaire SEPA.

Onglet Cloud bancaire

Si votre société est abonnée à Sage Cloud Services Et activé pour les flux bancaires, vous pouvez connecter votre compte à votre banque en ligne pour recevoir un flux bancaire. Après vous être connecté, mettez en correspondance les transactions bancaires avec les transactions Intacct pour le rapprochement.

Dans l’onglet Cloud bancaire, vous pouvez Afficher les transactions bancaires et même Faire correspondre les transactions pour rapprochement si vous disposez des permissions appropriées. Et vous pouvez Créer des transactions à partir de transactions bancaires.

Découvrez comment Connectez-vous à votre banque en ligne et recevez un flux bancaire

Onglet Fournisseurs de services de paiement

Si votre société est abonnée à des services de fournisseurs de paiements, vous pouvez activer le compte pour un service de fournisseur de paiement. En savoir plus sur Paiements fournisseurs optimisés par CSI.

Onglet Restrictions

Restreindre un compte courant à afficher uniquement pour une utilisation au niveau général ou pour des établissements et des services spécifiques. Cet onglet apparaît si votre société est Configuré pour les restrictions.

Les groupes d’établissements et les groupes de services qui contiennent un filtrage dynamique n’apparaissent pas dans l’onglet Restrictions de la sélection.

Lors de la configuration de groupes d’établissements ou de groupes de services, les restrictions peuvent être basées sur des groupes qui contiennent des établissements ou des services spécifiques. Les restrictions ne peuvent pas être basées sur des groupes qui filtrent dynamiquement en fonction de la valeur de certains champs (par exemple, les établissements dont le statut est Actif).