Résoudre des problèmes de fichiers bancaires

Vérifiez que les paiements de fichiers bancaires sont activés. En savoir plus.

Lors de la configuration de votre compte courant pour les paiements de fichiers bancaires, remplissez les champs obligatoires suivants : ID de compte, Numéro de compte, Nom de la banque, Nom sur le compte, Pays, Devise.

Veillez à entrer les numéros de comptes, BSB et APCA au format suivant :

• Numéro APCA : Entrez le numéro unique à six chiffres qui identifie la société ou la personne. Le numéro APCA est utilisé par les banques australiennes pour effectuer des paiements directs.
• Numéro BSB : Entrez le numéro à six chiffres utilisé pour identifier la succursale de la banque australienne, trois chiffres, suivi d’un tiret et trois chiffres supplémentaires.
• Numéro de compte : Saisissez le numéro de compte courant du fournisseur, composé de jusqu’à neuf caractères, tirets et espaces compris. Les numéros de compte ne peuvent pas commencer par une espace.

1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout ou Configurer > Comptes > Chèques.
2. Sélectionnez le compte des fichiers bancaires.
3. Modifiez la Nom sur le compte.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Veillez à ce que le format de fichier bancaire que vous sélectionnez pour le fournisseur corresponde exactement au format de fichier bancaire que vous sélectionnez pour le compte courant. Par exemple, si vous sélectionnez le format de fichier Banque A pour le compte courant, vous devez sélectionner le format de fichier Banque A pour le fournisseur.

Pour générer des paiements par fichier bancaire, vous devez disposer de permissions supplémentaires.

La date de traitement figurant sur le fichier de paiement est extraite de la Définir la date de paiement sur sur la page Payer les factures fournisseurs. Si votre société est configurée pour les approbations de paiement, le paiement peut être approuvé après la date de traitement indiquée dans le fichier.

Vous pouvez définir la date de paiement sur une date actuelle, passée ou future, à condition qu’elle ne dépasse pas vingt ans dans le passé ou dix ans dans le futur.

Les paiements de fichiers bancaires prennent en charge jusqu’à 999 Factures fournisseurs dans un fichier bancaire. Supprimez toutes les factures fournisseurs supplémentaires au-delà de ce numéro et réessayez.

Lorsque vous configurez les fournisseurs et les collaborateurs pour les paiements par fichier bancaire, vous saisissez un numéro de référence pour chacun d’eux. Par la suite, lorsque vous générez des fichiers de paiement, le numéro de référence est dérivé comme suit.

• Le paiement est pour une facture fournisseur ou une dépense :

  • Lorsqu’une facture fournisseur ou une dépense comporte un numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture fournisseur ou de la dépense.
  • Lorsqu’il n’y a pas de numéro de référence sur la facture fournisseur ou la dépense, le fichier utilise ce numéro de référence du fournisseur ou du collaborateur.

• Le paiement concerne plusieurs factures fournisseurs ou dépenses :

  • Lorsque les factures fournisseurs ou les dépenses ont le même numéro de référence, le fichier de paiement utilise le numéro de référence de la facture ou de la dépense.
  • Lorsque les factures fournisseurs ou les dépenses ont des numéros de référence différents, le fichier utilise ce numéro de référence du fournisseur ou du collaborateur.

Lorsque vous cochez le compte courant à utiliser pour payer les factures sélectionnées, veillez à sélectionner la devise correspondant à celle du compte courant que vous utilisez pour payer les factures et le fournisseur que vous payez. Par exemple, sélectionnez AUD pour payer un fournisseur australien.

Ce message d’erreur fait référence au champ de référence BAC du fournisseur payé. Ce champ peut contenir jusqu’à 18 caractères alphanumériques. Si cette erreur s’affiche, accédez à la fiche du fournisseur et vérifiez qu’il n’y a pas de caractères spéciaux dans le champ de référence BAC.

Le message d’erreur « WPB manquant » s’affiche lorsque l’entité effectuant le paiement n’a pas réussi à s’abonner aux services Sage Cloud. Envoyer une demande d’assistance et nous veillerons à ce que l’entité soit correctement abonnée.

Vérifiez que vous êtes connecté à Internet. Le serveur de cloud de paiement peut également être hors service provisoirement.

Si des erreurs se sont produites dans une demande de paiement, vous pouvez les afficher en sélectionnant Afficher en regard de la demande de paiement.

Pour afficher et traiter les erreurs dans un fichier de paiement bancaire :

1. Sur la page Informations de paiement du fichier bancaire, examinez la liste des paiements dans la section Paiements de fichiers bancaires.
2. Dans la colonne Erreur, sélectionnez Voir pour afficher les erreurs qui se sont produites dans la demande de paiement de fichier bancaire correspondante. Une page contextuelle Erreurs apparaît.
3. Sélectionnez Imprimer pour imprimer les erreurs, ou sélectionnez Terminé.
4. Sélectionnez la demande de paiement qui a échoué, puis sélectionnez Supprimer Pour supprimer la demande de paiement qui a échoué du fichier de paiement bancaire.

Vous pouvez annuler un paiement en supprimant l’ensemble du fichier de paiement bancaire généré, si vous n’avez pas encore chargé le fichier dans votre banque.

Si un fichier de paiement bancaire a échoué, vous pouvez afficher les détails pour en savoir plus sur l’erreur. Il arrive que l’erreur ne se produise que pour un seul paiement du fichier de paiement. Si tel est le cas, vous pouvez corriger cette erreur, générer un nouveau fichier bancaire et le charger. Vous pouvez également générer un nouveau fichier bancaire, en veillant à ne pas enregistrer le paiement en échec, et charger le fichier de paiement bancaire.

Lorsque vous supprimez un fichier de paiement bancaire, Sage Intacct supprime le paiement et l’entrée du grand livre.

Pour supprimer un paiement d’un fichier de paiement bancaire :

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Fichiers de paiement bancaire.

2. Dans la colonne Statut, sélectionnez Supprimer en regard du fichier de paiement bancaire que vous souhaitez supprimer.

Vous pouvez annuler un paiement de fichier bancaire en attente en le supprimant. Les paiements de fichier bancaire individuels retourneront ensuite à la page Générer un fichier bancaire. Si vous avez déjà envoyé les paiements au fournisseur, vous devrez contacter votre banque pour l’avertir d’annuler le paiement de leur côté.

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Fichiers de paiement bancaire.

2. Localisez le fichier de paiement bancaire que vous souhaitez annuler.

   Le fichier de paiement bancaire doit présenter le statut En attente.

3. Pour annuler l’intégralité du fichier de paiement, sélectionnez Supprimer

   Les paiements bancaires individuels retournent à la page Générer des fichiers de paiement bancaire. Par la suite, vous pourrez les sélectionner à nouveau et régénérer le fichier..

4. Vous pouvez également annuler la totalité de la demande de paiement et traiter à nouveau le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs. (Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.)

Vous pouvez annuler les paiements par fichier bancaire confirmés dans le registre de chèques. Cependant, vous devrez contacter votre banque et lui indiquer qu’il vous faut annuler le paiement. Les paiements par fichier bancaire sont comptabilisés après vous Confirmez le fichier bancaire.

1. Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Registres > Chèque.

2. Dans le Registre de chèques, vous pouvez filtrer pour trouver le paiement que vous souhaitez annuler, ou sélectionner Voir pour afficher tous les paiements.
3. Recherchez le paiement et sélectionnez Annuler.
4. Vous pouvez ensuite retraiter le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs, où vous pouvez le régénérer dans un nouveau fichier bancaire.
5. Après avoir modifié la facture fournisseur, pour régénérer le fichier bancaire, accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement, puis sélectionnez Générer des fichiers de paiement bancaire.

Sage Intacct prend en charge les banques suivantes au Royaume-Uni :

• Barclays
• HSBC
• Lloyds
• Natwest
• Santander
• Virgin Bank