Rapport d’analyse de trésorerie

Des trésoriers, des comptables et des contrôleurs qui ont besoin de voir où va l’argent de vos comptes chèques et comptes d’épargne.

1. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez plus de filtres.

2. Effectuez la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

3. Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

4. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
   • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

1. Sélectionnez l’icône Compte au comptant Vous souhaitez que le rapport inclue.

2. Les options de filtre suivantes s’affichent si vous travaillez dans un environnement multi-entités :

   1. Pour sélectionner les transactions d’une devise spécifiée, utilisez la liste déroulante Devise de transaction.

      Cette option n’apparaît que si votre société utilise des devises de transaction étrangères. Si vous n’effectuez pas de sélection, le rapport contient les transactions de toutes les devises. Cependant, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.

   2. Pour filtrer le rapport par établissement géographique, entrez le nom de la région, du pays, de l’statut ou du territoire, ou de la ville dans le Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’établissement souhaité dans la liste qui s’affiche.
   3. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, entrez le nom du service dans le Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service de votre choix.

   4. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement , utilisez la case Afficher pour domaine. Pour ce faire, dans l’onglet Afficher pour , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez les emplacements que le rapport doit couvrir :

      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les sites.
      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet établissement.
      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Emplacements enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des emplacements enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue des données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
3. Indiquez si le rapport est Basé sur la date de la transaction ou la date d’échéance d’une transaction.

4. Sélectionnez l’icône Afficher par liste déroulante liste d’inclure les détails supplémentaires suivants dans votre rapport :

   • Sous-totaux pour chacun Fournisseur ou client, y compris les montants actuels, passés et futurs dus (et dus si les Comptes clients sont inclus).
   • Sous-totaux pour chaque transaction, y compris les montants actuels, passés et futurs dus (et dus si les Comptes clients sont inclus).
5. Sélectionnez l’icône Inclure les comptes clients pour inclure les montants des Comptes clients dans votre rapport.

6. Effacez l’icône Sélection d’intervalle standard pour utiliser différents intervalles de vieillissement et intervalles de périodes futures dans votre rapport.

   Les intervalles standard sont les suivants :

   • Intervalles de vieillissement : 0-30, 31-60, >60
   • Intervalles de périodes futures : <30,>30</30,>
7. Ensuite, sélectionnez l’icône Intervalles de vieillissement et Intervalles de périodes à venir listes déroulantes pour sélectionner différents intervalles. Pour créer un intervalle personnalisé pour l’un ou l’autre, sélectionnez Aucun et utilisez l’icône Intervalles de vieillissement personnalisés et Intervalles de périodes à venir pour définir l’intervalle souhaité.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante et sélectionnez Portrait ou Paysage.

1. Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.

   • Ce titre s’affiche en gros caractères en haut de page, directement sous le nom de votre société,
   • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut que le système a peut-être fourni automatiquement dans cette zone.

2. Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

   • Le sous-titre s’affiche en caractères plus petits, directement sous le titre principal.
3. Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.