Rapport du registre des dépôts

Les trésoriers, les comptables et les contrôleurs qui ont besoin de voir les dépôts sur vos comptes.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre.

   Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour. Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. Pour ce rapport, vous devez spécifier la banque du rapport et indiquer si vous souhaitez afficher les encaissements individuels dans chaque dépôt. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

3. Effectuez la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

4. Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
   • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

• Dans la section Période de temps, effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Sélectionnez l’icône Période visée par le rapport flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
  • Entrez un À ce jour (La date que le système utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laisser vide pour la date d’aujourd’hui).

  OU

  • Entrez un Date de début et/ou un Date de fin.

  Si vous remplissez toutes les cases de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le Période visée par le rapport et À ce jour en plus de la Date de début et Date de fin ), le système base votre rapport uniquement sur les dates de début et de fin spécifiées. Il ne tient pas compte de la période de référence et de la Date de référence spécifiées.

Le tableau suivant décrit chaque article de la section Période de cette page de paramètres de rapport :

1. Pour sélectionner un compte bancaire particulier, sélectionnez l’icône Banque liste déroulante, puis sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez inclure dans le rapport.

   Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans le Configurer la Gestion de la trésorerie page. Pour les sociétés partagées multi-entités, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

2. Pour afficher les reçus individuels dans chaque dépôt, sélectionnez l’icône Afficher les reçus case à cocher.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

1. Pour modifier la façon dont les résultats du rapport sont triés, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez Date de dépôt ou Montant.
2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

1. Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.

   • Ce titre s’affiche en gros caractères en haut de page, directement sous le nom de votre société,
   • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut que le système a peut-être fourni automatiquement dans cette zone.

2. Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

   • Le sous-titre s’affiche en caractères plus petits, directement sous le titre principal.
3. Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.